天金所-仁怀市水务投资开发有限责任公司2020债权资产项目

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茅台之乡,中国酒都!全国百强县49位。属地化募集。省直管市政信,信用AA/公开发债主体融资,担保主体信用AA+/公开发债。水务局确权3.8亿应收账款质押。

茅台故乡首发+百强县平台融资+人均GDP超上海+财政自给率高达86.35%+茅台2018年纳税383亿!
【仁怀市水务投资开发有限责任公司2020年债权资产项目】
【规模】:3亿 【期限】:1年期; 半年付息、到期还本
年化收益:8%;
【融资主体】仁怀市水务投资开发有限责任公司
仁怀市人民政府控股,主体评级AA,控股当地交通、农业、粮油等民生企业。截止2019年总资产154.49亿,资产负债率仅42.76%,2019年营收9.05亿,净利润2.42亿,企业融资多为银行贷款,且由当地政府绝对控股,具有强大的财政还款能力,贵州省政府对当地支持力度也较大。
【资金用途】地区新名片-温泉小镇(一期)工程建设项目
【增信措施】:
【担保方】仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司
仁怀市人民政府控股,主体评级AA+,截止2019年总资产369.48亿,资产负债率53.07%,年均利润3.5亿,未使用授信余额75.48亿,2020年分别发行中信信托、建信信托,期限3年,信用优良,再融资能力极强。
应收款质押:仁怀市水务局作为债务人的3.8亿元应收款质押;
资金监管:本产品所募集资金将在银行设立的专用账户进行监管,确保资金安全;
【项目亮点】
1. 本产品风控措施全面,采用了AA+平台担保,应收账款质押等多重风控措施,确保资金安全无虞。
2.仁怀市是全国百强县,2019年GDP1297亿元,人均GDP超上海市 ,一般预算收入72亿元。作为茅台故乡得到茅台集团的大力支持,地区经济实力雄踞全国前列,财政实力强劲!
3.本产品融资方、担保方均极少发债,实力强劲,信誉度高,偿债能力强,产品安全系数高。
【优质区域】
仁怀市2019年地区生产总值1297亿元,第一产业增加值29.32亿元;第二产业增加值850.45亿元;第三产业增加值303.41亿元。 2018年人均地区生产总值为21万元(同年上海市人均GDP为13.5万元)。 2019年一般预算收入达72亿元。,财政自给率高达86.35%,自身造血能力强。
茅台集团2018年实现销售收入869.7亿元,实现税收383亿元。截止2020年3月17日,茅台市值1.3万亿元。 茅台集团作为贵州省重点国企和仁怀市支柱企业,今近年来为仁怀市和贵州省地方建设和发展做出了巨大贡献,在2019年更为贵州省国有资本运营有限责任公司无偿划转价值570亿股份。
【募集账户】
户 名:仁怀市水务投资开发有限责任公司
开 户 行: 江苏江阴农村商业银行仁怀市支行
账 号:0188 0150 0003 020
大额行号: 3147 0420 5008

【资金用途】

全部用于【温泉小镇(一期)工程建设项目】 (融资方出承诺函)

【项目亮点】

1、仁怀市2019年全国综合实力百强排名49位 。茅台故乡,中国洒都。

2、AA主体融资,AA+主体担保,水务局确权应收。

3、属地化募集为主。

【风控措施】

1、融资主体信用评级AA(联合资信),总资产 154亿,负债率42.76%;

2、担保主体信用评级AA+,总资产370亿,2019年营收14.38亿。

3、仁怀市水务局确权应收账款质押。

【融资方】

仁怀市水务投资开发有限责任公司(以下 简称“公司”)主要承担仁怀市城乡水利基础 设施建设以及城市供水、污水处理等业务。公司作为仁怀市最主要的水利设施建设主体和供水业务运营主体,保持较强的区域专营优势,持续获得较大的外部支持,2018年公司新增粮食购销业务。

截至2018年底,仁怀市政府持有公司 66.45%股权,中国农发重点建设基金有限公司持股33.55%,仁怀市政府仍为公司实际控制人。

2019年联合资信公司给予公司主体长期信用评级AA;2019年公司总资产154亿,资产负债率42.67%,全年营收9.05亿,实现利润2.44亿。

【担保方】

仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司(简称“市城投公司”)成立于2003年7月,属国有控股企业,具有独立的企业法人资格,实行董事会、监事会制度;以独立核算、自我发展、自负盈亏、自我约束的新型现代企业管理模式自主经营,信用等级AA。公司成立以来,主要实施了茅台示范镇、茅台环境整治国酒新城、城市道路广场公园、供排水、保障性住房、棚户区改造、安置区等重大项目工程建设管理工作,对建成的市政公用设施、商业运营综合体等资产经营,按政府要求对外招商和融资。

截至2019年底,市城投公司由贵州省遵义市仁怀市人民政府持股84.24%,中国农发重点建设基金持股15.67%,实际控股人为仁怀市人民政府。

2020年大公国际给予市城投公司长期主体信用评级AA+;2019年公司总资产369亿,资产负债率53.07%,全年营收14.38亿元,实现利润1.17亿元。

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