天金所-阳信梨都城建2020年债权1号

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【1】规模:3亿(分期发行)
【2】期限:24个月,半年付息。
【3】预期收益:24个月,10-50-100万,8.0%-8.5%-9.0%;
【4】用途:用于阳信县湖畔嘉苑棚户区改造项目及补充公司流动资金等。
【投资亮点】
亮点一:zf平台主体:阳信梨都城市建设开发有限公司(政府平台100%控股)以自有资金对城乡基础设施投资、开发、建设;棚户区改造;保障性住房及其他房地产开发与销售;道路桥梁、市政及水利工程建设;公益项目的建设、管理及运营。土地储备、整理、开发;土地测绘评估;土地项目运营;农田道路整理;农业综合开发及高标准设计、施工、复垦规划;园林绿化工程、景观工程、室内外装饰、土石方工程施工。
亮点二:AA主体担保:阳信县城市建设投资集团有限公司(主体评级AA)政府授权范围内的国有资产运营;政府投资项目管理;以自有资金从事政府授权范围内的股权投资;以自有资金从事城乡基础设施开发建设及投资;棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发与销售;道路桥梁、市政及水利工程建设;建筑材料的购销;三层以下建筑工程施工(凭资质证经营);建筑工程机械及材料、园林绿化工程机械销售;公益项目的建设、管理及运营;土地储备开发经营;农业综合开发及运营。
滨州阳信县介绍:因汉代名将韩信自燕伐齐屯兵古笃河之阳而得名。阳信县总面积793平方公里,阳信是中国第一批综合改革试点县,是山东改革开放试验区。阳信是中国优质麦生产基地县,中国科技工作先进县,中国畜牧百强县,中国不锈钢生产基地县。

【资金用途】

用于阳信县湖畔嘉苑棚户区改造项目及补充公司流动资金等。

【还款来源】

第一还款来源:诸城水务的经营性收入;

第二还款来源:诸城经投(AA+)的经营性收入。

【项目亮点】

1、四川省内江市级平台融资, 内江市2019年财政收入达113.7亿元,发展势头强劲。

2、发债平台融资;

3、AA发债平台提供全额担保;

4、融资方提供足额应收账款质押。

【风控措施】

1、内江建工集团有限责任公司为发行人/挂牌方履行到期向投资者支付本金、利息的义务提供连带责任保证担保;

2、发行人/挂牌方将持有的应收账款进行质押,应付方签署确权文件,并将此笔应收账款于中国人民银行征信中心进行质押登记。

【融资方】

内江人和国有资产经营有限责任公司经内江市东兴区人民政府内东府发 [2005]141 号文件批准成立,2005 年 12 月 30 日在四川省内江市工商行政管理局 登记注册。注册资本 20000 万元人民币(内江市东兴区财政局出资 14450 万元、 占股 72.25%;内江市东兴区农村合作基金会资产管理办公室出资 50 万元,占股 0.25%;国开发展基金有限公司出资 700 万元,占股 3.5%,中国农发重点建设基 金有限公司出资 4800 万元,占股 24.00%)。

公司是内江市东兴区重要的城市基础设施建设和投融资主体。2018 年公司 营业收入主要来自市政工程建造服务,租金收入规模仍然较小。2018 年市政工 程建造服务收入增加带动公司营业收入同比大幅增长 332.87%。

中证鹏元评级公司给予本公司2019年主体信用AA-,债项AA评级。

【担保方】

内江建工集团有限责任公司成立于2012年9月,由内江市国资委出资成立。

2018 年 3 月 30 日,根据《内江市国有资产监督管理委员会关于同意中国农 发重点建设基金有限公司投资入股内江建工集团的批复》以及《中国农发重点建 设基金投资协议》,中国农发重点建设基金有限公司以项目投资款 26,000 万元 对公司增资入股,由于协议中约定固定的年投资收益率,按照实质重于形式的原 则,公司将此次增资列为债务工具融资范畴,列示在长期应付款中。截至 2018 年末,公司注册资本为 87,370 万元,实收资本仍为 70,000 万元。

公司收入主要来源于工程代建业务和商品销售业务。2018 年,公司实现营 业收入 6.87 亿元,同比增长 16.93%。截至 2018 年末,公司未来两年内主要拟建项目为内江师范学院新校区建设 涉及电力设施迁改工程(隧道)A 段工程等项目等,预计总投资 51,795.00 万元。

2019年,中证鹏元评级机构对本公司主体评级AA,债项评级AA。

【项目背景】

诸城,山东半岛 区域性中心城市,是 山东半岛重要的交通枢纽,2019全国县域经济竞争力100强第45位,中国最佳县级城市 30 强。2019年GDP达636.75亿元,一般财政预算收入高达65.30亿元。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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