中粮信托-红高粱2号高密国资集合资金信托计划

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红高粱拍摄地、诺贝尔文学奖作家莫言故乡,“中国家纺名城”“纺织服装产业基地”
最大发债AA平台子公司融资+双AA发债国资委平台担保+足额土地抵押

【央企信托-红高粱 2 号(高密国资)项目】
●规模:4亿
●期限:24个月 ,半年付息
●合同收益:
100万–300万:8.8%-9%/年
●资金用途:
资金用于高密市水利提升改造工程(二期)项目建设。
●风控措施:
①信托到期前,高密市禹顺建设投资有限公司溢价受让我司持有资产收益权;
②第一第二大平台,高密市国有资产管理有限公司(公开债AA)和高密市国有资产经营投资有限公司(公开债AA)对本信托计划提供无限连带责任担保;
③高密市国有资产经营投资有限公司为本信托计划提供土地抵押担保,抵押率约为 49.17%;
●项目亮点:
1、两个AA公开债主体担保,高密市国有资产管理有限公司总资产约440亿,所有者权益170亿;高密市国有资产经营投资有限公司总资产约250亿元,所有者权益133亿元,两家公司都属于高密市国资委控股,担保能力极强。
2、价值9.11亿元的商服用地为本次融资提供抵押担保,抵押率低于50%。
3、2018年潍坊市公共预算收入569.8亿元,高密市公共预算收入50.6亿元,是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽,隶属山东省十大产业集群行列。辖区内有著名上市公司,政府财政税收稳定增长.

【资金用途】

资金用于高密市水利提升改造工程(二期)项目建设。

【还款来源】

高密市禹顺建设投资有限公司经营收入作为第一还款来源。

高密市国有资产管理有限公司和高密市国有资产经营投资有限公司提供无限连带责任担保作为第二还款来源。
极端情况下,抵押物的处置作为第三还款来源。
【风控措施】

1、信托到期前,高密市禹顺建设投资有限公司溢价受让我司持有资产收益权;

2、高密市国有资产管理有限公司(AA)和高密市国有资产经营投资有限公司(AA)对本信托计划提供连带责任担保;

3、高密市国有资产经营投资有限公司为本信托计划提供土地抵押担保,本息抵押率约为 49.17%;

4、对信托资金进行监管,保证信托资金专款专用。

【融资方】

高密市禹顺建设投资有限公司由高密市国有资产管理有限公司投资设立。主要负责市政工程、水利工程、园林绿化工程、城市管道工程、城市照明工程、景观和绿地设施工程、室外娱乐用设施工程、室外体育设施工程进行投资建设,停车场工程投资建设及运营;凭有效资质证书承揽房地产开发及建筑工程施工建设;原水供应销售。

财务情况:截至2019年6月底,禹顺建投资产总额7.17亿元,所有者权益3.1亿元;资产负债率43.2%;融资人企业信用良好、无不良贷款记录产生、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象。

【担保方】

1,密国资实际控制人为高密市国有资产管理办公室;担保人经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产;城市基础设施开发建设;为企业提供信息咨询。信用评级:联合信用评级有限公司对其主体信用评级为AA。

财务情况:截至2019年6月底,高密国资资产总额 451.42 亿元,所有者权益 170.15亿元;担保人整体实力雄厚,资产质量较高,有较强的再融资能力。

2,高密国投实际控制人为高密市国有资产管理办公室;担保人经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产;城市基础设施开发建设;为企业提供信息咨询;土地整理和一级开发, ;房地产开发。信用评级:上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司跟踪评级, 高密国投主体评级和债券评级均为AA。

财务情况:截至2019年6月底,高密国投资产总额 240.20亿元,所有者权益 133.36亿元;担保人资金调度能力强,各金融机构支持力度大,发行过债券,具有较强的代偿能力。

【背景介绍】

潍坊市,位于山东半岛中部,是山东半岛都市群中最大的城市,是中国人居环境奖城市、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市,拥有全国著名的两个蔬菜基地,为中国北方大型的蔬菜生产地之一。是山东半岛的交通枢纽。胶济铁路横贯市境东西,拥有国家一类开放口岸潍坊港以及国家二类开放口岸羊口港。潍坊机场已开通北京、上海、广州、海口、重庆、大连等航线,是全国四大航空邮件处理中心之一。

高密市,是国务院批准的山东半岛沿海开放重点县市之一,全国科技创新示范县、全国商标百强县、全国集约节约用地模范县、中国家纺名城、中国民间艺术之乡和中国扑灰年画之乡。高密区位优势明显,境内交通便利,是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。是我国规模最大、出口金额最多的现代化家用纺织品生产厂商之一。优势产业和优势品牌的发展为高密市工业经济保持平稳较快增长提供了保障。

财政经济情况好:2018年,高密市生产总值(GDP)673.80亿元,高密市一般预算收入为50.6亿元;政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定

【发行方】

中粮信托有限责任公( 以下简称“ 中粮信托”, 英文名称: COFCO TRUST CO.,LTD.),成立于2009年7月27日,是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,截至目前注册资本为23亿元人民币。为增强公司抗风险能力,改善公司治理,中粮信托于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%;蒙特利尔银行持股19.99%;中粮财务有限责任公司持股4.0005%。 公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念,以稳健的经营业绩在投资者 心目中树立了良好的品牌形象,并积累了一批忠实的客户。

2018年12月底,公司管理信托 规模已超过1637亿元人民币。 根据中国银行业监督管理委员会的相关要求,公司建立了完善的公司治理结构,有效 的内控机制和合规管理机制,组建了结构合理、专业尽职的高团队,储备了充足的专业 人才队伍。公司将秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“诚实、信用、谨慎、有 效”的经营理念,致力于为企业提供全方位的专业金融服务和为客户提供个性化的金融产 品。

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