中粮信托-湖北黄石大冶高新1号集合资金信托计划

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小额畅打,累计进款1.1亿,高收益项目,唯一300万9.1%, AA融资+AA担保+房投100%股权质押,质押率29.86%

【央企信托-湖北黄石大冶高新1号集合资金信托计划】规模: 3亿期限:2年基准:100万8.7%-300万9.1%
资金用途:用于补充大冶高新流动资金贷款。
增信措施:

(1)大冶市国有资产经营有限公司提供保证担保;

(2)融资人大冶高新以其持有的大冶房投100%的股权提供质押担保,1年本息股权质押率29.86%。
还款来源:

(1)融资人的经营收入及其他融资性收入;

(2)保证人的经营收入及其他融资性收入;

(3)质押物的处置还款。
【融资人】湖北大冶高新,1999年成立“AA”评级,总资产140亿,净资产约90亿,负债率37.6%,主要收入为基础设施建设。
【担保人】大冶市国资,2003年成立“AA”评级,总资产461亿,净资产258亿,负债率43.99%
【湖北大冶市】黄石市代管,“冶金走廊”腹地,2018年一般预算过45亿,实现七年七进位,列居湖北省上榜县级市首位。

【资金用途】

用于补充大冶高新流动资金贷款。

【还款来源】

(1)融资人的经营收入及其他融资性收入

(2)保证人的经营收入及其他融资性收入

(3)质押物的处置还款。

【项目亮点】

1,长江中游核心腹地,下辖国家级高新区;2019全国百强县74位,湖北最强县;2019年全县GDP达624亿元,占所属地级市40%;劲酒、有色金属为骨干的产业支柱;县级45亿+公共预算收入;

2,AA评级融资主体,地方国企,自身具备较强自信和偿债能力,负债率低。

3,AA评级担保主体,多次公开发债,信誉度高,负债率低,担保实力强。

4,优质股权100%质押,净资产3.3倍覆盖信托本息质.

【风控措施】

(1)大冶市国有资产经营有限公司提供保证担保;

(2)融资人大冶高新以其持有的大冶房投100%的股权提供质押担保,1年本息股权质押率29.86%。

【融资方】

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月,法人代表卫新春,公司实际控制人为大冶市经济技术开发区管理委员会。截至2018年末公司总资产140.43亿元,净资产87.62亿元,资产负债率37.60%,2018年营业收入6.67亿元,主要来自基础设施建设。大冶湖高新区于2018年正式升级为国家级高新区,2018年高新区完成规模以上工业总产值322.1亿元,其中高新技术产业总产值240亿元。高新区招商引资推进顺利,园区发展景气度较高。中亚产业园、中标产业园等一批重大项目落户大冶湖高新区,投资百亿元的劲牌健康白酒产业园、投资80亿元的芳香田园综合体和投资20亿元的芳香产业园等项目开工建设,汉龙汽车和发动机等一批项目建成投产。公司作为大冶湖高新区重要的基础设施及安置房建设主体,基础设施代建为公司带来稳定可持续的营业收入。

融资人作为大冶高新区的平台公司,是大冶市经济技术开发区重要的基础设施及安置房建设主体,主要从事大冶经开区范围内的基础设施建设、安置房建设等任务。近年来,公司承担的基础设施及安置房项目主要是对大冶经开区管委会于2013年划拨项目的持续及大冶经开区新增项目的建设,对改善大冶经开区的基础设施建设水平及提高居民生活水平有重要意义。公司治理结构完善,内部经营管理较规范,具备项目市场化运作能力。融资人资产负债率较低,融资渠道较广,营业收入和营业利润保持增长趋势,未来发展前景较好。

【担保方】

大冶市国有资产经营有限公司(中诚信主体评级AA)大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月25日,是市政府授权组建、省政府批准设立的国有经营性资产投资经营机构,注册资本3.68亿元。大冶市国有资产管理局为公司唯一股东。截至2018年末公司总资产461.07亿元,净资产258.26亿元,资产负债率43.99%。

担保人是大冶市重要的国有资产运营及基础设施建设主体,得到股东的支持力度较大。随着合并范围的持续扩大,公司已逐步形成以基础设施建设和土地整理为主、以水务、公交、担保、租赁等为辅额的多元化业务格局,具备项目市场化运作能力。担保人资产负债率较低,融资渠道较广,营业收入保持增长趋势,未来发展前景较好,具备较强的担保能力。

【背景介绍】

大冶市为黄石市代管县级市,位于湖北“冶金走廊”腹地及武汉、鄂州、九江城市带之间。2019年工信部赛迪百强县排名中位列74位,较2018年大幅跃升10位,实现七年七进位,列居湖北省上榜县级市首位。

大冶市经济总量在黄石市下辖区县排名第1位,2018年GDP达到623.64亿元,接近黄石GDP总量的40%,连续2年增速达到8.6%,高于同期湖北省及全国平均经济增速0.8%和2%,以大冶有色金属集团和劲酒集团为骨干的支柱产业,工业经济实力较强.
【发行方】

中粮信托于 2009 年 7 月 1 日获中国银行业监督管理委员会批准开业,注册地在北京。经由中国银监会批准,中粮信托于 2012 年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股 76.0095%,蒙特利尔银行持股 19.99%,中粮财务有限责任公司持股 4.0005%。截止 2018 年 12 月31 日,中粮信托总资产 54.96 亿元,净资产 43.90 亿,管理信托资产规模 1446.70亿元,迄今为止信托产品如期兑付率 100%。凭借强劲的发展势头和良好的业绩表现荣膺 2016 年度“中国最具影响力信托企业”、“年度最佳风险管理信托公司”等大奖。中粮信托秉承客户至上的经营理念,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,注重信托资产的安全性、流动性和盈利性,逐步成为有产业特色的资产管理者。

中粮信托实际控制人为中粮集团,中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域成绩卓著。作为投资控股企业,中粮集团有效利用自身遍及世界的业务网络来组织、调配各项经营资源,取得稳健快速的业绩增长,名列美国《财富》杂志全球企业 500 强,居中国食品工业百强之首。中粮集团拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK0606)、蒙牛乳业(HK2319)、中粮包装(HK0906)、大悦城地产(HK0207)、中粮肉食(HK1610)、福田实业(HK0420)7 家香港上市公司,中粮地产(000031)、中粮糖业(600737)、酒鬼酒(000799)、中粮生化(000930)、中粮资本(002423)5家内地上市公司,股东实力雄厚。

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