国民信឴托-青឴州城​投​集合资金计划

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新 品 上线!下周឵开打឵!国家឵“蓝色឴半岛឴经济឴区⁠”辐‬射区‍,“中‍国优秀旅游城市”,潍坊重要经⁡济体⁡,百͏强第͏57位͏,负⁢债率仅9.2%。本឴息឴抵឴押率仅41.58%的⁡核心⁡区域⁠成‍熟͏商᠋圈住᠋宅用地‬抵‬押+绑‬定 当地 最⁢大两家AA发⁢债⁢主⁢体⁢和⁢市政府重点支持的‬平⁠台⁠公͏司

【XX信឴托-青឴州城投项目⁡】
税后 收益 :100万᠋-300万᠋,8.8%-9%;
规⁡模:3亿⁠  期限⁠:24个月,半年 付 息息᠋
资‍金឴用឴途឵:用឵于឵青឵州市͏省级‬风‬景名胜地឵云឵门山森林឵公园项目឵提᠋升改᠋造建͏设⁢
项⁢目⁢亮⁢点 :
抵‬押物:评估价‍值⁡8.08亿឴元的឴两឴宗住宅用地‍第⁢一顺位⁢抵⁠押,抵押‬物឵距离青州市 政᠋府͏2.1公里和2.6公里,属⁢于⁢中͏心⁡城⁡区⁡,周᠋边商឵圈឵成熟‍,本息‍抵‍押率‍41.58%
融资主体⁠: 青⁢州城投2019年6月឵年឵总឵资产231.2亿,资产负债率 44.5%,2018年实现‍营‍业收⁠入⁠16.4亿元,2017年⁢成⁠功⁠发行10亿͏7年‬期企业债឴,主体评឴级 AA,公‍开‍债‍到期⁡日晚⁡于本次信឵托融资到期日。青州城投᠋代表市‍政‍府实施城建项目、土地឴储឴备和⁢开⁡发͏,有͏市财政财‬力做支持,履឵约឵能力强᠋。
担保 方‬1:宏‬源公‬有‬资产2019年‍6月总资឵产198.4亿឴,资⁠产᠋负͏债率͏仅30.6%,2018年 实 现营业⁡收⁡入10.9亿឴元,已成功发‍行28亿企᠋业债券,债券评᠋级⁠AA+,公开债到 期 日晚⁢于‬本次信托‬融‬资到期‬日᠋,整឵体偿឵债⁡能力较强;
担保方⁠2:恒瑞投资 实 际‍控制人为‍青州市人民឴政឴府͏,2019年4月青州市⁢人民政府对恒瑞投឴资឴整体划拨总⁢值105.2亿‬国⁠有资产,当地政府⁡对⁡恒᠋瑞឵投资͏的͏支͏持͏力‍度‍非常大,截឴至឴2019年6月总资产130.8亿,净资产113.8亿,资产负⁠债឵率឵仅‬为͏13.0%。
青州市 2018年⁡百强឴排឴名឵第⁡57名‬,GDP为704.1亿 元,地方͏综合财力为99.4亿⁠元,财政⁠自给⁠率‍长᠋期᠋保持᠋在⁢90%以上,债᠋务率᠋65.3%,负债率͏仅为͏9.2%,经‍济增速⁠稳⁠定,财⁠政状⁠况឴良឴好。2019年华为数឵字总部经济产⁢业⁢园⁢落⁢户⁢青⁡州⁡,计‬划‬三 年͏内឵申឵报为⁢国⁢家⁢级数字⁠总 部。

【资金用途】

用于受让青州市城市建设投资开发有限公司持有的青州市云门山森林公园提升改造建设项目对应的收益权,融资人将款项用于标的项目开发建设,并按约定回购收益权.

【还款来源】

第一还款来源:青州城投日常经营性收入

第二还款来源:青州宏源日常经营性收入,青州恒瑞日常经营性收入,抵押物变现收入

【风控措施】

(1)青州市宏源公有资产经营有限公司提供不可撤销的无限连带责任保证担保

(2)青州恒瑞投资发展有限公司提供不可撤销的无限连带责任保证担保

(3)融资人以其所拥有的住宅性质土地使用权提供抵押担保,抵押土地估值8.08亿元,本息抵押率约41.58%

【项目介绍】

云门山是国家地质公园、国家重点风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。该项目建设单位为融资人青州市城市建设投资开发有限公司,工程于2018年3月开工建设,项目总投资估算为75114万元,建设单位自有资金投入25115万元,占总投资的33.44%,符合审批要求。项目建设完成后,预计2021年、2022年、2023年门票收入分别为:15120万元、20160万元、25200万元,项目经营期按十年计算,预计未来十年营业收入总计236880万元,可7.9倍覆盖本信托规模。

【融资方】

1,青州宏源为当地总资产排名第二的平台公司,截至2019年6月,公司总资产198.4亿,资产负债率仅30.6%。2018年实现营业收入10.9亿元,已成功发行28亿企业债券,债券评级AA+,公开债到期日晚于本次信托融资到期日,整体偿债能力较强。

2,青州恒瑞实际控制人为青州市人民政府,于2019年4月获得市政度划拨的总价值105.2亿的国有资产。截至2019年6月,公司总资产130.83亿元,净资产113.82亿元,资产负债率仅13.0%。

【背景介绍】

青州,山东省潍坊下辖市,山东半岛城市群副中心城市,中国百强县市第57名。古“九州”之首,“中国优秀旅游城市”,中国旅游影响力10强县市。2018年,青州市地区生产总值704.1亿元,工业生产总值1909.8亿元,地方综合财力99.4亿元,一般公共预算收入48.4亿元,债务率65%,负债率9.2%,财政自给率为91.90%,政府财政状况良好。

青州市作为潍坊重要经济体,借助国家“蓝色半岛经济区”战略,逐步打造东部花卉旅游、西部工业项目区、南部生态文化区及北部高新产业区的产业布局,地区经济实力持续增强。综合来看,青州市交通便利,经济基础扎实,旅游资源丰富,随着投资环境的日臻完善和国家“蓝色半岛经济区”战略的实施,未来面临良好的发展前景。

【发行方】

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

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