湖南信托-聚鑫2019-2号项目集合资金信托计划

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稀缺江苏地级市政信AAA项目、江苏地级市双重实力担保国有AAA担保、国有AA担保

规模:1.98亿
期限:24个月
半年付息
税后:300万及以上:9%

区位优势:镇江,江苏省地级市,鱼米之乡,江南文化名城,“天下第一江山”,2017年GDP4105.36亿元,省内排名前十;
担保一:江苏瀚瑞实际控制人为镇江市人民ZF,在镇江市级五大融资平台中资产规模排名第一,截止2017年12月,公司总资产为1523.84亿元,实力雄厚,信用等级极高;
“16瀚瑞债02”,规模8亿,2023年到期,信用等级维持为AA+;
“16瀚瑞债01”,规模16亿,2023年到期,信用等级维持为AAA;
担保方二:镇江交产际控制人为镇江市人民ZF,在镇江市级五大融资平台中资产规模排名第三,截止2018年9月,公司总资产为1206.79亿元,担保能力强。

【资金用途】

补充瀚瑞铁投日常营运资金

【还款来源】

融资人日常经营收入

【风控措施】

1、由江苏瀚瑞投资控股有限公司(主体评级 AA+)对本信托计划提供保证担保;

2、镇江交通产业集团有限公司(主体评级 AA)对本信托计划偿付承担连带责任保证担保;

【融资方】

江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司 ,注册资本 0 62000 万元 ,由江苏瀚瑞 100%控股,而江苏瀚瑞由 镇江市人民政府 100% 控股,因此融资方的实际控制人为 镇江市人民政府。2016-2018 年,融资人资产总额分别为 707,485,306.96 元、733,636,666.32 元和 5,099,331,458.34 元,预计 2019-2021 年融资人每年主营业务收入将稳定保持在 6-7 亿元左右,对信托贷款本息有较强的偿付能力。

【担保方】

担保方 (一)江苏瀚瑞投资控股有限公司 (主体 AA+ + & 债券 AAA A) ) ,注册资本 500000 万元,实际控制人为 镇江市人民政府。 是镇江市 5 5 家市级政府性投融资平台中资产规模 最大 的一家,实力雄厚,信用等级极高。作为镇江市最主要的政府性投融资平台,旗下控股或参股了共计 53 家镇江市属重要的国有企业,长期以来得到新区管委会在政策、资产注入与建设补贴上的大力支持。

担保方 (二)镇江交通产业集团有限公司体 (主体 AA&券 债券 AA) ),注册资本100000 万元,实际控制人为 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会,即 镇江市人民政府。镇江交产在镇江市级五大融资平台中资产规模排名 第三。作为镇江市城市基础设施建设的主要投融资主体,该公司长期以来得到上级单位的大力支持。

【项目背景】

镇江,江苏省 地级市。是一座具有悠久历史的江南文化名城。长江和京杭 大 运 河 在 此 交汇,素有“ 天下第一江山”之美誉.中国大运河镇江段入 选 世 界 遗 产 名录。拥有长江流域第三大航运中心—镇江是著名的江南鱼米之乡, 2016 年 11 月,镇江被国家旅游局评为 第二批国家全域旅游示范区。2017 年 11 月,复查确认继续保留 全国文明城市荣誉称号。

2017 年 12 月,入选 国家知识产权强市创建市。2017 年中国 地级市全面小康指数排名第 第 18。2018 年 9 月,荣获“2018 中欧绿色智慧城市奖”。2018 年 11 月, 入选中国城市全面小康指数前 100名。12 月,被评为中国大陆 最佳地级城市第 第 0 10 名。镇江拥有世界主要的锚链生产基地、 全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、 中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地。2017 年镇江市实现地区生产总值 6 4105.36 亿元,完成一般公共预算收入达 4 284 亿元,P GDP 江苏省排名 前十,经济实力强。

【发行方】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

 

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