国民信托-丰县经开投集合资金信托计划

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稀缺江苏徐州市政信足额土地+商铺抵押AA融资AA担保100%股权质押、绑定当地两大政府平台政府负债率低、季度付息、小额畅打

稀缺江苏徐州市政信足额土地+商铺抵押AA融资AA担保100%股权质押绑定当地两大政府平台政府负债率低季度付息小额畅打

【xx信托-江苏徐州政信】
【规模】1亿元
【期限】24个月
【付息】季度付息
【税后】50万及以上:8.3%

【项目亮点】
核心商圈商铺及土地抵押:丰县高新技术创业园有限公司以其合法持有的位于丰县经济开发区核心地段的商服用地为本信托提供抵押担保;融资人以其合法持有的位于丰县核心地段小区的商铺为本信托提供抵押担保。土地、房产合计评估总值为 15795 万元,本金抵押率为63.31%。
AA融资:丰县经开投由丰县人民政府100%控股,截止 2018 年末,丰县经开投总资产为 180.4 亿元,实现营业收入10.65 亿元。资产负债率为55.31%。“16丰经开债”债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定。债券存续期间覆盖信托期间。
AA担保:丰县城投实际控制人为丰县人民政府,在丰县地位突出,截止 2018 年末,丰县城投总资产为 193.52 亿元,实现营业收入13.09 亿元。资产负债率为48.42%。“15丰县城投债/PR丰县债”债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定。债券存续期间覆盖信托期间。
100%股权质押:丰县经开投持有的丰县高新技术创业园有限公司100%股权进行质押,并签署股权收益权转让及回购协议。

【区位优势】
徐州市,江苏省地级市,国家“一带一路”重要节点城市 ,淮海经济区中心城市,长三角北翼重要中心城市,国际新能源基地。2018年GDP6755.23亿元,省内排名第6;一般公共预算收入526.21亿元,省内排名第3,政府负债率仅11.35%。丰县为徐州市下辖县,全国百强县,2018年,丰县地区生产总值(GDP)实现460.14亿元,同比增长3%。

【资金用途】

用于受让丰县经开投持有的丰县高新技术创业园有限公司 100% 股权的股权收益权;融资人将获得的信托资金用于丰县经济开发区零醛添加家居产业园标准厂房项目的建设。

【还款来源】

第一还款来源:融资人的经营收入;

其他还款来源:担保人的经营收入、处置抵押物的收入。

【项目亮点】

核心商圈商铺及土地抵押:丰县高新技术创业园有限公司以其合法持有的位于丰县经济开发区核心地段的商服用地为本信托提供抵押担保;融资人以其合法持有的位于丰县核心地段小区的商铺为本信托提供抵押担保。土地、房产合计评估总值为 15795 万元,本金抵押率为63.31%。

AA融资:丰县经开投由丰县人民政府100%控股,截止 2018 年末,丰县经开投总资产为 180.4 亿元,实现营业收入10.65 亿元。资产负债率为55.31%。“16丰经开债”债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定。债券存续期间覆盖信托期间。

AA担保:丰县城投实际控制人为丰县人民政府,在丰县地位突出,截止 2018 年末,丰县城投总资产为 193.52 亿元,实现营业收入13.09 亿元。资产负债率为48.42%。“15丰县城投债/PR丰县债”债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定。债券存续期间覆盖信托期间。

100%股权质押:丰县经开投持有的丰县高新技术创业园有限公司100%股权进行质押,并签署股权收益权转让及回购协议。

【风控措施】

(1)丰县城市投资发展有限公司(以下简称“丰县城投”,主体评级 AA)为本信托计划提供无限连带责任保证担保。

(2)融资人以其持有的房产、融资人子公司丰县高新技术创业园有限公司以其持有的土地使用权对本信托计划提供不可撤销的抵押担保,本金抵押率约63.31%。

(3)资金监管:本项目设置资金监管,信托资金专项用于丰县经济开发区零醛添加家居产业园标准厂房项目的建设。

【融资方】

丰县经济开发区投资发展有限责任公司 ,注册资本 56,000.00 万元。由 丰县人民政府 100% % 控股。公司主营业务包括城市基础设施建设和土地开发整理等。基础设施建设业务主要是公司根据丰县建设的总体规划接受开发区管理委员会委托, 负责丰县经济开发区范围内重大工程建设与运营,相关业务都与政府签订有代建合同,约定以工程投入不超过 20% 作为公司的利润。公司负责丰县经济开发区土地开发整理业务,以开发成本的一定比例作为开发业务的利润。公司各业务板块分工明确、模式成熟稳定,逐步形成了以基础设施建设为主业,其他配套产业互补的业务格局。

截止 2018 年末,丰县经开总资产为 4 180.4 亿元,2018 年实现营业收入5 10.65 亿元。资产负债率为55.31%。中证鹏元资信评估股份有限公司对融资人及其2016年6月21日发行的“16丰经开债”债券的2019年度追踪评级结果为: 本期债券信用等级维持为 AA ,发行主体长期信用等级维持为 AA ,评级展望维持 稳定。 债券存续期间覆盖信托期间 。

【担保方】

丰县城市投资发展有限公司,实际控制人为 丰 县人民政府,注册资本 69400 万元。主营业务包括工程施工、农业业务、交通运输和其他业务(包括供热业务、自来水业务、保障性住房建设业务等)。公司业务板块多元化、盈利水平不断提升对公司发展起到积极作用,提升了公司综合抗风险能力。

截止 2018 年末,丰县城投总资产为 193.52 亿元,2018 年实现营业收入 9 13.09 亿元,资产负债率仅为48.42%。根据2019年6月24日出具的东方金诚债跟踪评字【2019】220号的评级报告,东方金诚确定维持公司的主体长期信用等级为 AA,同时维持“15丰县城投债/PR丰县债”的信用等级为 AA, 债券存续期间覆盖信托期间,展望评级 稳定。综合来看,担保人的长短期偿债能力都较好,整体偿债能力较强,有较高的担保实力。未来一段时期,丰县经济将保持稳定增长,为担保人发展提供良好的外部环境; 担保人在丰县地位突出,将持续获得股东 丰 县人民政府的大力支持。

【背景介绍】

丰县,又名凤城,徐州市下辖县,位于江苏省徐州市西北部。丰县古称丰邑、秦台、凤城,相传远古时代曾有凤凰落于此地而得名。丰县历史悠久,有“先有徐州后有轩,唯有丰县不记年”一说。是汉高祖刘邦家乡、又是天师张道陵家乡, 有“ 千古龙飞地,一代帝王乡;天师故里 ” 的美誉。

丰县境内主航道复新河为六级航道,与湖西京杭运河相通,相距40公里。 2019 ,丰县位居全国营商环境百强县 第 40 位。2019年11月, 入选第二批节水型社会建设达标县(区)名单。2018年,丰县地区生产总值(GDP)实现 460.14 亿元,同比增长3%。

【发行方】

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

 

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