国企XX信托-XX1号寿光惠农集合资金信托计划

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市场唯一AA+主体直接融资的项目,融资人2020年刚发行绿色债券、AA+融资人+AA担保人+百强县+94.4亿一般预算收入+现金流稳定涉农用款项目

市场唯一AA+主体直接融资的项目,融资人2020年刚发行绿色债券、AA+融资人+AA担保人+百强县+94.4亿一般预算收入+现金流稳定涉农用款项目
【国企XX信托-XX1号寿光惠农集合资金信托计划】
【规模】:2.5亿
【期限】:24月
【税后收益】:100万7.7%;300万 7.9%;1000万以上协议
【付息方式】: 半年付息
【资金用途】: 向寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发放贷款,用于山东省寿光市东部蔬菜大棚项目的建设
【项目亮点】:
①AA+融资人:寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司,总资产370.17亿元,当地唯一AA+平台,实际控制人为寿光市财政局;
②AA担保人:寿光市金财公有资产经营有限公司 ,总资产189.21亿元,连续多年负债率不超过50%,实际控制人为寿光市财政局;
③涉农用款项目:寿光市东部蔬菜大棚项目,蔬菜行业是寿光市的特色产业,也是国家支持的产业, 未来盈利预期良好,可实现营业收入 42539.62 万元。
寿光市简介:隶属山东潍坊市,GDP各区县内排名第二,经济发展水平很高,是我国最大的蔬菜集散中心,境内9家上市公司,公共财政收入连续多年位于百强县前20名,17-19年一般预算收入分别为90.31 、93.48 和 94.41 亿元。

【资金用途】

向寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发放贷款,用于山东省寿光市东部蔬菜大棚项目的建设。

【还款来源】

第一还款来源为借款人综合性收入。

第二还款来源为借款人后续融资。

【项目亮点】

1、所在区域经济发展较好

寿光市2019年GDP为768.1亿元,一般公共预算收入94.4亿元,2019 全国百强县排名中寿光市排名第54位,寿光市经济发达,城市实力较强 。

2、交易对手实力雄厚

借款人寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司为寿光市平台公司,是寿光市最重要的基础设施建设与国有资产运营主体。 中证鹏元资信评估股份有限公司对借款人主体长期信用评级评定为AA+,为寿光市评级最高的平台公司, 2020年初成功获批6亿绿色债券,借款人实力较强。保证人寿光市金财公有资产经营有限公司,大公国际对公司主体信用级别为AA,负债率低,保证人实力较强。

3、用款项目前景好

规模不超过2.5亿元,用于寿光市东部蔬菜大棚项目,项目合法合规,蔬菜行业是寿光市的特色产业,也是国家支持的产业, 其预期未来盈利良好。

【风控措施】

1、寿光市金财公有资产经营有限公司为借款人偿还信托贷款本息提供保证担保。

2、寿光当地销售不低 1000 万,其中,借款人寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司或关联公司认购200 万。

【融资方】

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 创建于2010年12月10日,寿光市财政局出资160000万元,持股比例为95.61%;潍坊市高端产业投资有限公司出资7053万元,持股比例为4.21%,潍坊市保障性住房建设投资有限公司出资295.37万元,持股比例为0.18% 。主体长期信用等级AA+,为寿光市唯一一家主体评级AA+的国有企业。寿光市重要的基础设施建设实施主体,主营业务主要包括基础设施代建业务、棚改代建业务和租赁业务。最终实际控制人为寿光市财政局。

【担保方】

寿光市金财公有资产经营有限公司 公司成立于 2003 年 8 月 25 日 ,是寿光市政府负责基础设施建设和土地转让等相关业务的实施主体,主要负责对寿光市基础设施建设项目进行投资管理和建设,营业收入来源于工程回购收入、土地转让和租赁等业务。大公国际对公司主体的信用评级为AA。公司实际控制人为寿光市财政局。

【项目背景】

寿光市,山东省潍坊市县级市,是国家确定最大的蔬菜、 粮食、果品等产品生产基地;全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。寿光市是著名的“中国蔬菜之乡”,蔬菜产业驰名中外,全市蔬菜生产基地发展到 60 万亩, 累计 586 个品种获得“三品一标”农产品认证,成功发布了“中国·寿光蔬菜指数”,连续成功举办二十届国际蔬菜科技博览会。

【发行方】

渤海国际信托股份有限公司成立于1983 年12 月,前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2007年更名为渤海国际信托有限公司。2015年7 月31 日,公司完成整体改制,正式更名为渤海国际信托股份有限公司。

公司注册地为河北省石家庄市,注册资本36 亿元,是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。近年来,渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”、“杰出风险管理奖”等荣誉称号,并在2016 年中国信托业协会组织开展的行业评级中荣获A 级评级,逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。

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