天津所-桃源城投东城债权一号

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湖南常德第一县城投,首次定融,应收账款质押。AA最大城投担保。
稀缺5000万额度,且打且珍惜。
【桃源城投东城债权一号】
规模:5000万期限 18个月
付息:季度付息
收益:20-50-100-300-1000万: 8.8-9.1-9.4-9.6-9.8%
资金用途:用于桃源县双洲城市生态公园建设项目,县发改委批复。
风控措施及亮点:
国企融资:桃源县东城建设投资开发有限公司( 桃源县城市建设投资开发有限公司100%控股)
双AA发债主体担保:桃源城投,AA公开发债主体,桃源城投总资产167.48亿。
应收账款质押:融资方对桃源县保障性安居工程建设开发有限公司6000万元应收账款质押。
【桃源县简介】常德第一县。2019年,桃源县完成地区生产总值400亿元,比上年增长10%。桃源县完成一般公共预算收入过22.6亿元,比上年增长7.4%。

产品名称 天津所-桃源城投东城债权一号
项目类型 政信类 项目所在地区 湖南
投资门槛 20万 项目期限 18个月
打款方式 小额畅打 融资规模 5000万
收益率 20-50万(8.8%)  50-100万(9.1%)  100-300万(9.4%)  300-1000万(9.6%)  1000万以上(9.8%)
产品亮点 湖南常德第一县城投,首次定融,应收账款质押。AA最大城投担保。稀缺5000万额度,且打且珍惜。
资金用途

用于桃源县双洲城市生态公园建设项目,

还款来源

还款1:桃源县东城建设投资开发有限公司对桃园县保障性安居工程建设开发有限公司的6000万元应收账款收益权

还款2:担保人桃源县城市建设投资开发有限公司的营运收入

还款3:融资方桃源县东城建设投资开发有限公司的营运收入

风控措施

1、双AA发债主体担保:桃源城投,AA公开发债主体,桃源城投总资产167.48亿。

2、应收账款质押:融资方对桃源县保障性安居工程建设开发有限公司6000万元应收账款质押。

融资方

桃源县东城建设投资开发有限公司:成立于2016年11月28 日,注册资本 1 亿元,由桃源县城市建设投资开发有限公司100%控股。公司设立了董事会、监事会,董事会成员 5 人,监事会成员 3 人。下设 5 个部门,成立了 2 个全资子公司及 3个控股子公司。公司主要负责县城东部片区的整体开发与建设及土地一级市场的开发、经营,房屋出租,负责城乡保障房(含棚户区改造)、生态保护、旅游开发项目的投资、管理和经营。

县城城市建设项目的投资(未经金融管理部门批准,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务),房地产开发,销售建筑材料(不含危险化学品),河道整治工程的施工,河道资源开发,河道环境治理,砂卵石销售、加工、仓储、搬运装卸服务。2017年末,企业资产总额为12.31亿元,负债总额11.04亿元,净资产1.27亿元,营业收入9822.63万元,净利润2682.76万元。
2018年末,企业资产总额为17.30亿元,负债总额15.95亿元,净资产1.35亿元,营业收入10984.25万元,净利润789.26万元。无任何对外担保情况。

担保方

桃源县城市建设投资开发有限公司公司成立于2006年10月,为国有控股企业,注册资本43000万元,负责县城规划区内土地市场经营;组织实施扶贫开发项目工程建设;管理扶贫开发项目资金;受县国资局委托,转让(出售)国有资产;经营城市资产;城市建设及重点工程项目融资、投资,负责城市建设资金管理及偿还到期债务;组织实施城市建设工程项目;负责对水利设施、农业开发及居民保障房(含棚户区改造)项目的投资、经营、管理和服务。公司主体信用评级为AA、债项评级AA+(2019大公国际)。

2019年年度,总资产405.05亿元,总负债177.26亿元,负债率43. 00% ,净资产227.79亿元。从财务资料显示,担保方有着较强的保证能力,能对项目有着一定的保障作用。

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