国民信托-扬中交投集合资金信托计划

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江苏政信+土地抵押
国民信托-扬中交投
规模:1.7亿
期限:24个月
自然半年付息;
收益:税后
100万8.85%
【资金用途】受让应收账款,最终用于镇江港扬中港区长旺作业区二期工程建设;
【项目亮点】
1, 融资方实力强:扬中市交通投资发展有限公司,实际控制人为扬中市人民政府,总资产217.06亿元,负债率45.61%;
2, 担保方实力强:扬中绿洲新城实业集团有限公司,股东为扬中市人民政府,总资产454.94亿元,负债率52.96%;
3, 抵押物充足:土地使用权抵押,抵押率 54.27%;
4, 融资方信托融资极少,融资以银行贷款、发债等方式为主;
5, 区域介绍:扬中市作为江苏省辖县级市由镇江市代管,扬中市整体经济及财政规模保持较快增长,2018 年实现地区生产总值(GDP)542 亿元。扬中全国百强县(市)排名64位,全市实现财政总收入 108.6 亿元,比上年增长 32.02%,一般公共预算收入32.77 亿元,增长 2.38%。

【资金用途】

受让应收账款,最终用于镇江港扬中港区长旺作业区二期工程建设;

【还款来源】

第一还款来源:本信托计划第一还款来源为借款人扬中市交通投资发展有限公司的经营性现金流及自有资金。

第二还款来源:本信托计划第二还款来源为担保人扬中绿洲新城实业集团有限公司的经营性现金流及自有资金。

第三还款来源:本信托计划的第三还款来源为抵押物的变现收入。

【项目亮点】

1, 融资方实力强:扬中市交通投资发展有限公司,实际控制人为扬中市人民政府,总资产217.06亿元,负债率45.61%;

2, 担保方实力强:扬中绿洲新城实业集团有限公司,股东为扬中市人民政府,总资产454.94亿元,负债率52.96%;

3, 抵押物充足:土地使用权抵押,抵押率 54.27%;

4, 融资方信托融资极少,融资以银行贷款、发债等方式为主;

5, 区域介绍:扬中市作为江苏省辖县级市由镇江市代管,扬中市整体经济及财政规模保持较快增长,2018 年实现地区生产总值(GDP)542 亿元。扬中全国百强县(市)排名64位,全市实现财政总收入 108.6 亿元,比上年增长 32.02%,一般公共预算收入32.77 亿元,增长 2.38%。

【风控措施】

扬中市交通投资发展有限公司及扬中绿洲新城实业集团有限公司以其持有的国有土地使用权提供抵押担保。

【融资方介绍】

扬中市交通投资发展有限公司:融资人股权由扬中绿洲新城实业集团有限公司100%持有,实际控制人为扬中市人民政府,成立于2009年4月2日,注册资本5.78亿元,融资人作为扬中市最重要的基础设施建设投融资主体之一,目前主要从事扬中市基础设施建设和运营主体,主要业务包括城市基础设施建设等。

融资人于2016年发行了两期债券。第一期:16扬中交投债01/16扬中01,期限为7年期,总额为9.5亿元,债券评级为AAA,债券存续期间覆盖信托期间。第二期:16扬中交投债02/16扬中02,期限为7年期,总额为9.5亿元,债券评级为AA+,债券存续期间覆盖信托期间。根据大公国际资信评估有限公司于2019年6月27日出具的跟踪评级报告,融资人扬中交投主体评级为AA,评级展望为稳定。总资产217.06亿元,流动资产200.36亿元,所有者权益118.05亿元,负债率45.61%。

【担保方介绍】

扬中市交通投资发展有限公司:融资人股权由扬中绿洲新城实业集团有限公司100%持有,实际控制人为扬中市人民政府,成立于2009年4月2日,注册资本5.78亿元,融资人作为扬中市最重要的基础设施建设投融资主体之一,目前主要从事扬中市基础设施建设和运营主体,主要业务包括城市基础设施建设等。

融资人于2016年发行了两期债券。第一期:16扬中交投债01/16扬中01,期限为7年期,总额为9.5亿元,债券评级为AAA,债券存续期间覆盖信托期间。第二期:16扬中交投债02/16扬中02,期限为7年期,总额为9.5亿元,债券评级为AA+,债券存续期间覆盖信托期间。根据大公国际资信评估有限公司于2019年6月27日出具的跟踪评级报告,融资人扬中交投主体评级为AA,评级展望为稳定。总资产217.06亿元,流动资产200.36亿元,所有者权益118.05亿元,负债率45.61%。

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