国企信托-山东省淄博齐德城市建设集合资金信托计划

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山东淄博地级市主城区政信两个AA担保8.4%

【国企信托山东淄博】

【基本要素】2亿,24月,按年付息
【预期收益率】300万及以上,8.4%(税后)
【资金用途】用于补充融资人的流动资金
【融资人简介】齐德建投,临淄区国资局实控公司,2018年总资产81.18亿元,负债率68.98%,拥有稳定的经营性现金流,融资环境良好;
【担保人一】临淄公有,实控人是临淄区国资局,主体和债项评级均为AA2018年总资产132亿元,负债率49.57%,公司在当地影响大,担保能力较强;
【担保人二】清源集团,临淄区国资局参股企业,主体和债项评级均为AA2018年总资产201.83亿元,为当地重要的一家以石油沥青、润滑油的加工为主的集团化中型企业。
【山东省淄博市临淄区】2017年临淄区区域内财政总收入完成229.61亿元,一般公共预算收入74.51亿元2018年10月,入选2018年全国科技创新百强区,2018年11月,入选2018年工业百强区,2018年全国综合实力百强区第57位。

产品名称 国元信托-山东省淄博齐德城市建设投资有限公司贷款集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 山东
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 小额畅打 融资规模 20000万
收益率 100-300万(8.2%)  300-2000万(8.4%)  2000-5000万(8.6%)  5000万以上(9%)
产品亮点 山东淄博地级市主城区政信两个AA担保8.4%
资金用途

齐德建投通过本次信托计划所融资金用于补充流动资金。

还款来源

本信托计划的贷款本息偿还资金主要来源于为齐德建投的经营收入,同时齐德建投在金融机构的再融资也可以为其偿还债务提供资金补充。

风控措施

淄博市临淄区公有资产经营有限公司(以下简称“临淄公有”)为齐德建投按约定在信托期内偿还贷款本息提供连带责任保证担保。

山东清源集团有限公司(以下简称“清源集团”)为齐德建投按约定在信托期内偿还贷款本息提供连带责任保证担保。

融资方

基本情况

山东省淄博齐德城市建设投资有限公司成立于1994年,是淄博市临淄区九合财金控股有限公司(为淄博市临淄区国有资产管理局投资成立的国有独资公司)投资成立的国有独资公司 ,注册资本2.6亿元,法定代表人陈海瀛。公司是淄博市临淄区内唯一一家国有独资控股的工程建设运营公司。

财务数据

截至2018年12月末,齐德建投资产规模811,805.99万元,负债规模559,987.38万元,资产负债率68.98%。2018年,齐德建投的营业收入11,781.38万元,净利润2,280.89万元。

担保方

1. 临淄公有

基本情况淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1996年,法定代表人张海港,系淄博市临淄区人民政府批准成立的国有独资企业(股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司,实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局),注册资本2亿。作为发债企业,临淄公有的主体信用评级为AA。

财务数据

截至2018年12月末,临淄公有资产规模1,399,633.25万元,负债规模721,885.27万元,资产负债率51.57%。2018年,临淄公有的营业收入108,148.49万元,净利润17,549.93万元。

2. 清源集团

基本情况

山东清源集团有限公司成立于1998年,注册资金26.50亿元,法人代表为马之清,公司股东为:马之清(出资占比62.16%)、淄博市临淄公有资产经营有限公司(出资占比37.74%)、焦冲、陈春霞、尹振元、毕凡贞出资。公司经过十几年发展,现已发展成为当地重要的一家以石油沥青、润滑油的加工为主的集团化中型企业。作为发债企业,清源集团主体信用等级为AA。

财务数据

截至2018年12月末,清源集团资产规模2,181,581.16万元,负债规模1,121,468.01万元,资产负债率51.41%。2018年,清源集团的营业收入3,521,725.56万元,净利润119,124.07万元。

项目背景

山东省淄博市临淄区,地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带,位于淄博市东北部,东临青州市,西接张店区与桓台县,南与淄川区、青州市相邻,北与广饶县、博兴县接壤,全区总面积663.7平方公里,占全市总面积的11.2%。其下辖7个镇,5个街道,全区总人口约为61万人,2017年临淄区区域内财政总收入完成229.61亿元,一般公共预算收入74.51亿元。2018年10月,入选2018年全国科技创新百强区,2018年11月,入选2018年工业百强区,2018年全国综合实力百强区第57位。

发行方

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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