央企信托-徐州新沂交投集合信托计划

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新标品市场首发:首期小额畅打20个,江苏标准债券联手央企信托,稀缺优质资产,百强第58位,发行人为当地第二大平台,担保人为当地第一大平台。总资产高达280亿+600亿。

【简版推介】

新标品市场首发:首期小额畅打20个,江苏标准债券联手央企信托,稀缺优质资产,百强第58位,发行人为当地第二大平台,担保人为当地第一大平台。总资产高达280亿+600亿。

标准债券优先信托兑付,联手央企信托,更稳更安全,市场安全边际最高的信托。

《央企信托-徐州新沂交投集合信托》2.275亿,2年,100万起7.0%税后, 按年付息

【资金用途】

用于投资新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券。

【发行人】新沂交投,注册资本15亿,为地级市徐州市人民政府100%控股(企查查可看),19年营业收入高达12.27亿,截止19年末总资产279.88亿,净资产108.48亿,AA发债主体,“17新沂债券”评级为AAA,为当地第二大平台,资产实力雄厚,偿债能力强。

【担保人】新沂城投,注册资本10亿,为新沂市人民政府100%控股,19年营业收入20.79亿,截止19年末总资产高达602.43亿,净资产215亿,AA发债主体,为当地最大的平台,当地影响力极大,担保能力极强。

【徐州新沂】徐州市,江苏省地级市,长三角核心位置,古九州之一,19年GDP高达7151.4亿,位列江苏第6位,仅次于省会及苏锡常南通,其中新沂市为全国百强县市第58位,GDP高达686.4亿,一般公共财政收入35.5亿,财政收入稳定,经济高速发展。

【资金用途】

用于投资新沂市交通投资有限公司2020年非公开发行公司债券

【项目亮点】

市场首发:江苏标准城投债联手央企信托,稀缺优质资产Ø发行人为当地第二大平台,AA发债主体,总资产279.88亿

担保人为当地第一大平台,AA发债主体,总资产602.43亿

百强第58位标准债券优先信托兑付,联手央企信托,更稳更安全,市场安全边际最高的信托

【融资方】

新沂交投,注册资本15亿,为地级市徐州市人民政府100%控股(企查查可看),19年营业收入高达12.27亿,截止19年末总资产279.88亿,净资产108.48亿,AA发债主体,“17新沂债券”评级为AAA,为当地第二大平台,资产实力雄厚,偿债能力强。

新沂交投作为建新沂市第二大基础设施建设主体,发行人自成立以来受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。近年来,公司资产总额增长较快,截至2019年末,公司的总资产由2017年末的222.26亿元增长至279.89亿元。2019年,公司共实现营业收入12.28亿元,实现净利润1.74亿元,营业收入持续稳定增长,具有较强的盈利能力和偿债能力。公司具有良好的信用水平,与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系,直接融资渠道畅通,各金融机构支持力度较大,信用状况良好,具有一定的社会公信力。发行人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象。

【担保方】

新沂城投,注册资本10亿,为新沂市人民政府100%控股,19年营业收入20.79亿,截止19年末总资产高达602.43亿,净资产215亿,AA发债主体,为当地最大的平台,当地影响力极大,担保能力极强。

新沂城投作为新沂市最大的基础设施项目建设主体,一方面与当地产业政策保持高度一致,加强对行业政策和经营环境情况的研究,进而根据行业政策制定公司战略;另一方面,公司将大力加强基础设施建设运营的产业化探索,提高企业整体运营效率,增加企业自身积累,提高自身的运营与管理能力。此外,公司将加强与国家各有关部门尤其是行业主管部门的沟通,建立信息收集和分析系统,做到及时了解、掌握、跟踪研究政策并及时调整自身的发展战略,提高企业的可持续发展能力,以积极适应环境变化。同时,公司在现有政策条件下加强综合经营与创新能力,加快企业的市场化进程,进一步提升公司的可持续发展能力。

公司在新沂市土地开发和基础设施建设行业处于垄断地位。为支持新沂市建设和公司的业务发展,新沂市政府在财政上对公司进行了一定的支持,2018-2019年公司共获得财政补助61,787.24万元。截至2019年12月31日,公司注册资本为100,000万元,资本公积为1,544,010.83万元。在业务方面,公司承接了新沂市多项基础设施的建设,为公司的业务发展提供了强有力的支持。预计未来,随着新沂市城市建设的稳步推进,公司仍将获得新沂市人民政府的有力支持。

【背景介绍】

徐州市,江苏省地级市,长三角核心位置,古九州之一,19年GDP高达7151.4亿,位列江苏第6位,仅次于省会及苏锡常南通,其中新沂市为全国百强县市第58位,GDP高达686.4亿,一般公共财政收入35.5亿,财政收入稳定,经济高速发展。

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