上交所-遵义播州定向融资工具一期

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月月付息+属地同步+财政局100%控股核心平台(主体AA)融资+遵义播州最大平台遵义市播州区城市建投集团(主体评级AA,总资产316亿)担保+多重还款来源保障,每周五成立

【遵义市播州定融融资产品】
规模:2亿
期限:12个月 (月月付息)
收益:20-50-100万, 9.3-9.6-10.0%
资金用途:补充遵义鸭溪大地流动性,用于遵义市播州区包保障性住房项目建设及鸭溪镇茅台产业园供水管网工程
风控措施及亮点:
1、AA平台融资:遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司成立于2014年10月,注册资本金1亿元,总资产64亿元,公司由遵义市播州区财政局100%控股,拥有8家子公司。公司于2019年7月获主体信用评级AA级;
2、AA国有独资担保:遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司,成立于2000年9月。遵义市国有资产100%控股的集团公司,公司注册资本金16.157亿元,截止2018年公司总资产 316亿元,主体评级AA级;
3、融资方获批上交所发行公司债7亿(2019年9月)
4、还款来源丰富:国企日常经营收入、产业园销售回款、保障性住房回款、政府财政;
5、遵义市介绍,贵州下辖地级市,三大名酒之一“茅台酒”故乡,为我国首批历史文化名城,“遵义会议”召开地,国家支持力度大,政治地位高;近年来经济发展迅速,综合实力位居贵州省第2位;2018年全市实现地方GDP超3000亿,一般公共预算收入252.14亿。
【募集账户信息:
户名:遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司
账号:1320 5153 4866
开户行:中国银行遵义播州支行】

 

【资金用途】

补充遵义鸭溪大地流动性,用于遵义市播州区包保障性住房项目建设及鸭溪镇茅台产业园供水管网工程

【还夸来源】

1、遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司到期还款

2、遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司承担无限连带责任担保

3、融资人及担保人营业收入、当地财政补贴及债务置换

【项目亮点】

1、AA平台融资:遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司成立于2014年10月,注册资本金1亿元,总资产64亿元,公司由遵义市播州区财政局100%控股,拥有8家子公司。公司于2019年7月获主体信用评级AA级;

2、AA国有独资担保:遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司,成立于2000年9月。遵义市国有资产100%控股的集团公司,公司注册资本金16.157亿元,截止2018年公司总资产 316亿元,主体评级AA级;

3、融资方获批上交所发行公司债7亿(2019年9月)

4、还款来源丰富:国企日常经营收入、产业园销售回款、保障性住房回款、政府财政;

5、遵义市介绍,贵州下辖地级市,三大名酒之一“茅台酒”故乡,为我国首批历史文化名城,“遵义会议”召开地,国家支持力度大,政治地位高;近年来经济发展迅速,综合实力位居贵州省第2位;2018年全市实现地方GDP超3000亿,一般公共预算收入252.14亿。

【融资方】

遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司成立于2014年10月,注册资本金1亿元,拥有资产64亿元。公司由遵义市播州区人民政府出资设立的国有独资企业,拥有遵义市播州区美高达物业服务有限公司、遵义壮珏房地产开发有限公司、遵义市播州区百悦年华酒店管理有限公司、贵州遵义鸭溪大地配售电有限公司、遵义沁园春酒业有限公司、贵州省遵义市义龙酒业有限公司、遵义市播州区德利合达投资开发有限公司和遵义洪关坝旅游开发有限公司8家子公司。入股5000万元成立贵州金元大地配售电有限公司,占股45%。公司于2019年7月获主体信用评级AA级。

【担保方】

遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司,原名遵义县遵南城建有限公司,成立于2000年9月。2015年10月,将原县人民政府所属交投、水投、大成旅游三家国有独资公司资产划入城投公司,2016年3月,撤销遵义县设立播州区后更名为遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司。注册资本金16.157亿元,拥有资产316亿元。

公司是遵义市播州区人民政府出资组建的国有独资企业,主体信用评级AA。现有16家子公司,其中8家全资子公司,8家下属子公司。目前公司的经营管理模式为集团化管理的政府性融资、投资、建设平台公司,其收益主要来源于政府委托建设项目收益,融资管理费用和自主经营性收益。

【背景介绍】

播州区隶属于贵州省遵义市,近年播州区经济保持较快增长,2018年播州区完成地区生产总值337.99亿元,增长12.4%。一、二、三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为14.6%、49.2%和36.2%;三次产业贡献率分别为8.6%、56.4%35.0%,

分别拉动经济增长1.1、7.0和4.3个百分点。2018年播州区全区一般公共预算收入完成176,111万元,同比下降7.7%。其中税收收入130,714万元,同比下降11.5%,税收收入占比74.2%。2018年全区政府性基金收入完成158,418万元(其中国有土地使用权出让收入155,872万元),同比增长106.2%。

2018年播州区完成工业增加值129.34亿元,增长15.2%,其中规模以上工业增加值完成126.17亿元,增长13.4%。固定资产投资保持平稳较快增长,为播州区经济增长的主要推动力,2018年播州区完成500万元以上固定资产投资247.91亿元,增长19.9%,大力推进交通、水利等基础性建设投资,全年全区产业投资占固定资产投资比重为35.9%。

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