山东GM新农村建设2020定融计划-天金所

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信托同款融资定融+土地抵押+信托同款+AA发债融资主体担保应收质押+全国百强县市最强定融来袭

【简版推介】

【山东GM新农村建设2020定融计划】

规模:首期5000万 24月 半年付息

收益:20-50-100-300万8.5-8.8-9-9.2%

资金用途:资金主要用于GM市城区综合管廊建设项目

风控措施及亮点:

1、信托同款融资方:GM市凤城新农村建设投资有限公司(隶属于GM市国有资产运营中心100%控股的国有企业,成立于2011年注册资本55000万 公司总资产达100亿)多家信托同款融资人,资质强信用高

2、信托同款AA发债主体担保:GM市国有资产管理有限公司担保(GM市国资委控股,公开发债主体评级AA,存量5只债券)总资产达300亿多家同款信托融资人担保,实力超强

3、应收质押:提供与GM民生水务有限公司价值10.5亿应收质押并中登登记

4、土地抵押:提供不动产权价值4亿元商服用地抵押担保、确保项目安全稳健

山东GM市介绍:

隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。一般公共预算收入超50亿

【资金用途】

资金用于高密市城区综合管廊建设项目及用于其项目投资。

【风控措施】

【1】应收账款质押:高密市城区综合管廊建设项目对高密民生水务有限公司价值10.5亿元的应收账款质押给承销方;

【2】土地抵押担保:将价值4亿的“高国用(2015)第4003号,地号H1-19-421”土地使用权抵押给承销方;

【3】无限连带担保:高密市国有资产管理有限公司无限连带责任担保。

【融资方】

高密市凤城新农村建设投资有限公司

高密市凤城新农村建设投资有限公司,成立于2011年1月20日,注册资本55000万元。经营范围为以自有资金对城乡基础设施建设项目、城乡道路建设项目、城乡水利建设项目进行投资;土地储备、整理和综合开发利用;组织实施新农村(小城镇)建设、改造,城乡一体化建设、改造。

【担保方】

高密市国有资产管理有限公司

高密市国有资产管理有限公司,注册时间2006
年 06 月 29 日,注册资本人民币8亿元整。由高密华荣实业发展有限公司 100%控股,高密市华荣实业发展有限公司由高密市国有资产运营中心
100%控股。经营范围:经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产;城市基础设施开发建设;为企业提供信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2019年3月底,总资产454.41亿元,总负债274.06亿元,负债率60.31%。 高密国资主体评级为
AA,债券评级为 AA,评级展望为稳定。

【管理人

天津金融资产交易所,成立于2010-05-21,注册资本4357.3万元。经营范围:金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务(国家法律法规禁止的除外);资产转让、管理及相关配套服务;融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务;财务、管理咨询;信息技术中介和外包服务;应用软件开发、大数据管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

【背景介绍】

高密市是国务院批准的山东半岛沿海开放重点县市之一,是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽,距青岛机场和青岛港仅 40 分钟车程。高密市在原有工业经济较好的基础上,承接青岛等发达城市的产业转移,大力实施工业强市战略,高密市棉纺织业隶属山东省十大产业集群行列,被评为“中国家纺名城”和山东省“纺织服装产业基地”、“制鞋业基地”,人棉坯布产量占到全国的约 70%。2019 年,高密市国民生产总值(GDP)500 亿元,高密市一般预算收入为 50 亿元。

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