国企信托-山东淄博博山正普集合资金信托计划

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山东政信、8.2收益率、国企信托、担保方AA评级、1.8亿元国有建设用地使用权/房屋所有权质押担保

【简版推介】

【国企信托-山东淄博博山正普集合资金信托计划】

【基本要素】24月,100万以上:8.2%,1.2亿,按年付息;

【资金用途】受让淄博颜山文化旅游公司1.4424亿债权,包含本息;

【亮点1】融资人:博山正普股东为淄博市博山区国有资产管理办公室,资产负债率为55%,主要承担济开发区的基础设施建设,政府支持力度较大,营业收入稳定,还款有保障,违约风险低。

【亮点2】担保人:AA主体评级,AAA债项评级,实际控制人为淄博市博山区人民政府,资产负债率为55.5%,主要承担博山区城市基础设施建设任务,至2019年末,博山公有资产总额82.4亿元,公司应收款项主要为政府单位,于2018年发行8亿7年期公司债券,得到当地政府的大力支持,担保力强。

【亮点3】博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让;淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保,抵押物价值共计约1.8亿元。

【亮点4】2019年,山东地区生产总值(GDP)71067.5亿元,2019年,淄博地区生产总值(GDP)3642.42亿元,一般公共预算收入368.68亿元; 淄博位列2019中国百强城市前列,在中国地级市百强位列31名。

【资金用途】

资金用于受让淄博颜山文化旅游公司1.4424亿债权。

【风控措施】

【1】博山正普和博山公有为提供无限连带责任担保;

【2】博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让;

【3】淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保,抵押价值共计约1.8亿元。

【融资方】

淄博博山正普城市资产运营有限公司

淄博博山正普城市资产运营有限公司,成立于 2008 年 12 月 26 日,注册资本29026 万元,股东为淄博市博山区国有资产管理办公室。经营范围:城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营;污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工;旅游资源开发、经营;生活饮用水销售;房屋租赁;土地开发整理。截至 2020年3月末,总资产32.32亿元,总负债17.80亿元,资产负债率55.07%。

【担保方】

淄博市博山区公有资产经营有限公司

淄博市博山区公有资产经营有限公司,成立于1993 年 03 月 24 日,注册资本200000万元,实际控制人为淄博市博山区人民政府。主要承担博山区城市基础设施建设任务,经营区政府授权的公有资产投资、参股等。 :中证鹏元资信评估有限公司对担保人主体的信用评级为AA。截至 2020 年3月末,总资产 72.37 亿元,总负债 40.17亿元,资产负债率为 55.51%。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币,法定代表人张彦,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2014年,面对复杂多变的市场形势和外部环境,以学习为先、改革驱动、重点突破、持续发展为指导思想,从保兑付、稳增长、促转型、强管理、提水平入手,正确研判行业发展形势,科学确定经营管理思路,坚持风险防范和转型发展并重,持续加大改革创新力度,稳健经营、顺势而为,管理信托财产规模保持较高水平、经济效益创出新高,为实现转型创新发展奠定坚实基础。

截至2014年末,公司管理信托资产规模1641.96亿元;固有资产50.15亿元,较年初增长15.50%。净资产48.34亿元,较年初增长16.63%。实现各项业务收入10.37亿元,较上年增长18.79%。其中,信托业务收入6.77亿元;固有业务收入3.60亿元。实现利润总额8.12亿元,较上年增长19.06%。净利润6.68亿元,较上年增长23.48%。全年清算信托项目483个,资金规模1334.34亿元,为信托受益人实现收益138.52亿元,较上年增长15.99%。全年共发行支持安徽地方建设信托项目96 个,募集资金160.96亿元,资金占比新增信托资金规模的16%,为地方经济社会发展做出了应有贡献。2014年,公司在第七届中国优秀信托公司评选活动中,荣膺中国最具区域影响力信托公司称号;荣获省国资委第四届安徽省省属企业文明单位称号;连续三年荣获支持地方发展经营业绩考核一等奖。

【背景介绍】

淄博,简称“淄”,隶属于山东省, 地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处。博山区隶属于淄博市,为淄博市主城区,淄博原为淄川、博山两地的合称。2018年博山区全年实现地区生产总值 412.66 亿元,全年公共财政预算收入 24.51 亿元。

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