天津蓟州新城政信3号-铭星3号

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2亿元应收账款,AA主体融资,AA主体担保!

【简版推介

【铭星3号-蓟州政信】

规模:5000万

期限:12个月

付息方式:自然季度付息

预期收益:30-50-100万 8.6%-9.0%-9.2%

【资金用途】

资金用于天津市蓟县新型城镇化建设项目(该项目已签署政府购买服务协议)

【融资方】天津蓟州新城建设投资有限公司,由天津广成投资集团有限公司100%全资控股,总资产548.8亿,净资产168.8亿,主体评级AA,债项评级AA,已公开发行存续多款债券。

增信措施

1、【国企担保】-天津广成投资集团有限公司提供无限连带责任担保,针对本次担保公司召开董事会决议并签署铭星3号项目专项担保合同。担保全流程合规操作,明确担保责任落实,专项签署增强本次担保的法律责任强制性。

天津广成投资集团有限公司评级AA,债评AA+,已多次发行债券,总资产898亿,净资产279.9亿,股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会(97.6%)天津市蓟州区土地整理中心(2.4%))实控人为蓟州区政府;

2、【应收账款三方确权】-【天津蓟州区土地整理中心】对受蓟州区政府委托【天津蓟州新城建设投资有限公司】进行一级土地整理开发形成的蓟州土储中心应收账款对此次融资进行专题独家三方确权;三方确权保证基础资产风控落实的唯一性及专业性并签署排他式承诺函。

3、【应收账款质押】-天津蓟州新城建设投资有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额不低于 10000万元的应收账款进行质押,并在中登网登记;
地域亮点

蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京88公里,距天津115公里,处于北京和天津经济圈的交汇点, 区位优势显著, 自然环境优美,政府土地储备量大,产业布局后劲十足,区域经济发展潜力巨大!!2018年实现地区生产总值381亿元,按可比口径增长4.2%;财政收入54亿元,相比2017年增长9.8%;全社会固定资产投资122亿元;居民人均可支配收入达到26488元,增长6%。区域财政实力较强,增长稳定,区域经济比较发达。

产品风控亮点

一、合规的三方确权形式,蓟州区政府针对铭星蓟州政信金融资产交易系列产品,组织召开政府专题会协调土储中心对铭星金融资产交易系列产品的底层资产进行确权,【天津蓟州区土地整理中心】在产品交易结构中对于【天津蓟州新城建设投资有限公司】此次底层资产土地整理应收账款附有到期返还义务,在【天津广成投资集团有限公司】连带责任担保的基础上增加政府信用增信,双倍加持融资的安全性,还原政信金融业务核心本质。

二、融资人股东专题董事会议流程,此次融资的担保主体广成集团针对铭星蓟州政信金融资产交易系列产品召开董事会,所有董事成员会议现场同意并亲自签字。

三、交易场所合规层级高,省金融办批复的省级金融资产交易场所。

【资金用途】

资金用于天津市蓟县新型城镇化建设项目(该项目已签署政府购买服务协议)

【风控措施】

【1】综合服务商对发行方2亿元应收账款进行质押,质押率为50%;

【2】应收账款已经过融资方、土地整理中心、管理人三方确权,幵在中国人民银行征信中心登记;

【3】担保方对本笔融资提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

天津蓟州新城建设投资有限公司

天津蓟州新城建设投资有限公司,成立于 2010 年,注册资本 81 亿。实际控制人为天津市蓟州区人民政府,主体信用评级和债项评级均为AA,展望稳定。公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设、委托代建等业务及蓟州新城地区的安置房建设和项目工程建设业务。截至 2018年末,资产总额 502.11 亿元。

【担保方】

天津广成投资集团有限公司

天津广成投资集团有限公司,成立于 2009 年 3 月,注册资本 50 亿,实际控制人为蓟州区国资委。公司主营业务包括蓟州区范围内基础设施建设、土地整理、委托代建、基础设施运营养管服务及蓟州新城地区的安置房建设、项目工程建设等。主体信用评级AA,债项评级 AA+,展望稳定。2018年末,公司资产总额为 870.82亿元。

【发行方】

天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司,成立于2015-11-03,注册资本44444.43万。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

【背景介绍】

蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京 88 公里,距天津 115 公里, 距承德
220 公里,距秦皇岛 236
公里,处于北京和天津经济圈的交汇点。蓟州区是天津市历史文化名城,是“全国首批生态环境建设示范县”和“全国环保模范城区”。2018
年实现地区生产总值 381 亿元,按可比口径增长 4.2%;一般公共预算收入 27.8亿元。

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