国企信托-XX2号盐城大丰集合信托

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江苏盐城政信信托+小额畅打+区级平台,稀缺优质资产,

【简版推介】

《国企信托-XX2号盐城大丰集合信托》

规模:不超0.51亿,

期限:2年

收益:100万起7.0%税后(合同收益6.6%,差额10个工作日补足)

付息方式:按年付息

【资金用途】用于投资大丰兴城拟发行的“盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)”

【发行人】大丰兴城,注册资本18亿,为大丰区人民政府100%控股,19年营业收入6.3亿,截止19年末总资产资产93亿,净资产53.42亿,AA发债主体,实力雄厚,偿债能力强。

【担保人】大丰城建,注册资本12亿,为盐城市大丰区人民政府100%控股,19年营业收入53.39亿,截止19年末总资产高达512.45亿,流动资产404.50亿,AA发债主体,为当地最大的平台,当地影响力极大,担保能力极强。

【盐城市】江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷,基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2019年,盐城市实现地区生产总值5702.26亿元。大丰区经济较为发达,2019年全国综合实力百强区第82名,公共预算收入在盐城市下辖区县中排名第2位,区域经济实力较强。财政收入稳定,经济高速发展。

【资金用途】

资金投资于“盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第 二期)”及信保基金。

【风控措施】

盐城市大丰区城市建设集团有限公司为本期债券提供全额、无条件和不可撤销的连带责任保证担保。

【融资方】

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司,成立于2008 年 03 月 25 日,注册资本18亿元,实际控制人为大丰区国有资产监督管理办公室。经营范围:房地产开发;土地开发经营;对外投资、国有资产管理;基础设施工程建筑;非融资性担保;物业管理;土地整理;信息咨询服务。根据中证鹏元 2020 年 3 月 23 日出具的评级报告,长期信用等级和本期债券的信用等级均为 AA。截止2019年,总资产93.37亿元,总负债55.57亿元,负债率59.52%。

【担保方】

盐城市大丰区城市建设集团有限公司

盐城市大丰区城市建设集团有限公司,注册资本12亿元,成立于2002 年 06 月 24 日。盐城市大丰区人民政府持有公司 100.00%的股权,为公司唯一股东及实际控制人。经营范围:房地产开发经营;城建国有资产经营;开展授权范围内国有资产的处置及信息咨询服务;蔬菜、瓜果、花卉、树木种植;水产养殖。公司主体长期信用等级为 AA,展望为稳定。截止2019年,总资产512.44亿元,总负债351.50亿元,负债率68.59%。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币,法定代表人张彦,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2014年,面对复杂多变的市场形势和外部环境,以学习为先、改革驱动、重点突破、持续发展为指导思想,从保兑付、稳增长、促转型、强管理、提水平入手,正确研判行业发展形势,科学确定经营管理思路,坚持风险防范和转型发展并重,持续加大改革创新力度,稳健经营、顺势而为,管理信托财产规模保持较高水平、经济效益创出新高,为实现转型创新发展奠定坚实基础。

截至2014年末,公司管理信托资产规模1641.96亿元;固有资产50.15亿元,较年初增长15.50%。净资产48.34亿元,较年初增长16.63%。实现各项业务收入10.37亿元,较上年增长18.79%。其中,信托业务收入6.77亿元;固有业务收入3.60亿元。实现利润总额8.12亿元,较上年增长19.06%。净利润6.68亿元,较上年增长23.48%。全年清算信托项目483个,资金规模1334.34亿元,为信托受益人实现收益138.52亿元,较上年增长15.99%。全年共发行支持安徽地方建设信托项目96 个,募集资金160.96亿元,资金占比新增信托资金规模的16%,为地方经济社会发展做出了应有贡献。2014年,公司在第七届中国优秀信托公司评选活动中,荣膺中国最具区域影响力信托公司称号;荣获省国资委第四届安徽省省属企业文明单位称号;连续三年荣获支持地方发展经营业绩考核一等奖。

【背景介绍】

盐城市大丰区,地处黄海之滨,江苏省东部、盐城市南部。大丰区位列2019 年全国综合实力百强区第 82 名,获有“全国首批生态建设示范市”、“中国优秀旅游城市”等称号。2019 年,大丰区实现地区生产总值 654.88 亿元,同比增长 5.1%,实现一般公共预算收入 51.01 亿元。

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