国民信托-红河开投股权收益权集合资金信托计划

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国家“一带一路”战略重要节点、“中国烟叶主产区之一”地级市首发融资(GDP1593亿)、AA平台融资、AA+平台和AA平台双担保,双保险!小额畅打

【XX信托-红河开投政信项目】
【规模】3亿
【期限】24个月,季度付息
【预期收益】100万,9.0%
【资金投向】用于融资人名下高新产业园建设项目的建设
【项目亮点】
1、地级市首次融资:GDP为1593亿,一般公共预算收入142.27亿,负债率仅19.23%。经济增速稳定,财政状况良好;
2、融资方:主体评级AA,债项评级AAA,总资产397.48亿,负债率41.52%,为当地最大的融资平台,公开发行10亿元债券2024年到期,晚于本次项目。
3、担保方1:红河发展集团,主体评级AA+,2018年营业收入22.31亿,总资产483.65亿,公司为当地最大的资产运营平台,政府的扶持力度大,资产实力不断增强;
4、担保方2:红河州公路开发经营有限公司,主体评级AA,拥有3条高速公路收费权,总资产120.56亿,经营收入稳定,有较强的担保能力;

【资金用途】

用于东盟高新产业园建设项目的开发建设

【还款来源】

第一还款来源:融资人红河开投的经营收入;
第二还款来源:担保人红河发展及红河公路的经营收入。

【项目亮点】

1、地级市首次融资:GDP为1593亿,一般公共预算收入142.27亿,负债率仅19.23%。经济增速稳定,财政状况良好;

2、融资方:主体评级AA,债项评级AAA,总资产397.48亿,负债率41.52%,为当地最大的融资平台,公开发行10亿元债券2024年到期,晚于本次项目。

3、担保方1:红河发展集团,主体评级AA+,2018年营业收入22.31亿,总资产483.65亿,公司为当地最大的资产运营平台,政府的扶持力度大,资产实力不断增强;

4、担保方2:红河州公路开发经营有限公司,主体评级AA,拥有3条高速公路收费权,总资产120.56亿,经营收入稳定,有较强的担保能力;

【风控措施】

(一)连带责任保证担保红河发展集团有限公司,实际控制人为红河州人民政府,主体评级 AA+

(二)连带责任保证担保红河州公路开发经营有限责任公司,实际控制人为红河州人民政府,主体评级 AA

【融资方】

红河州开发投资控股集团有限公司,实际控制人为红河州人民政府,公司经营多渠道筹集基础设施建设资金,集中管理州级财政用于基础设施和部分公益事业的建设资金,代表州政府对投资建设重点项目的资金进行综合管理。红河开投是红河州综合实力排名第二的政府平台公司、红河州最大的公开发债平台,AA 发债主体。截至 2018 年末,公司总资产 397.48 亿元,净资产 232.43亿元, 营业收入 9.37 亿元,资产负债率 41.52%。红河开投资产实力强,资产负债水平较低,具有持续盈利能力,综合实力强。

【担保方】

担保人之一:红河发展集团有限公司,出资人为红河州人民政府,主要从事对外投资与资产管理工作。红河发展是红河州资产实力最大的基础设施建设主体及国有集团公司,主体评级 AA+。 截至 2018 年末,公司总资产 483.65 亿元,净资产 282.65 亿元,营业收入 22.31 亿元,资产负债率为 41.55%。

担保人之二:红河州公路开发经营有限公司,由红河州开发投资控股集团有限公司 100%出资,实际控制人为红河哈尼族彝族自治州人民政府。公司主要从事交通基础设施的投资、开发建设、经营管理工作。红河公路,主体评级 AA,截至 2018年末,公司总资产 120.56 亿元,净资产 50.55 亿元,营业收入 2.48 亿元,资产负债率为 58.07%。

【背景介绍】

云南省红河哈尼族彝族自治州,在云南省地级市中排名第三,仅次于昆明市和曲靖市。于 2015 年 11 月获批成为国家新型城镇化综合试点地区,是第二批国家新型城镇化综合试点地区。2018 年地区生产总值 1593.77 亿元,地方综合财力493.66 亿元,一般公共预算收入 142.26 亿元,地方债务余额 306.46 亿元,债务率 62.08%,负债率 19.23%。本区域政府实力较强,财政状况良好,非标融资极少。

【发行方】

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

 

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