中铁信托-优债1950期简阳水投优质项目集合资金信托计划

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新品上线【央企信托-成都政信】
省会一线城市政信,成都19年GDP超1.7万亿
2亿应收账款质押,2倍覆盖融资规模
AA主体融资+AA主体担保

【基本要素】24月,按年付息
【预期年化收益率】30万及以上,8.5%
【融资人】简阳市水务投资发展有限公司
【资金用途】用于简阳市城南工业园污水处理厂工程项目的建设
【产品亮点】
简阳水投受让持有的对雄州实业2亿元应收债权,2倍覆盖融资规模;
融资人简阳水投,简阳市五大核心平台之一,实控人是简阳市国资委,具有垄断优势,主体信用评级AA,截止2019年6月,公司资产总额为133.9亿元,净资产86.9亿元,资产负债率35.1%;
担保人四川龙阳,简阳市五大核心平台之一,实控人是简阳市国资委,主体信用评级AA,截止2019年6月,公司资产总额为302.3亿元,资产负债率45.65%。
【成都简阳市】成都市,四川省会,副省级城市,19年GDP超过1.7万亿,全国排名第七。简阳,四川省辖县级市,由成都市代管,有“蜀都东大门”和“天府雄州”之美誉,是天府新区国际旅游文化功能区核心区,19年预计GDP总量迈上500亿元台阶,一般公共预算收入26.8亿元,入选“全国投资潜力百强县(市)”和“综合竞争力全国百强县(市)”。

【资金用途】

信托资金2亿元用于受让简阳市水务投资发展有限公司(以下简称“简阳水投”)对四川雄州实业有限责任公司(以下简称“雄州实业”)不低于 2 亿元应收账款,简阳水投将该转让款用于简阳市城南工业园污水处理厂工程项目的建设。

【还款来源】

①融资人简阳市水务投资发展有限公司综合现金收入

②保证人四川龙阳天府新区建设投资有限公司综合现金收入

【项目亮点】

简阳水投受让持有的对雄州实业2亿元应收债权,2倍覆盖融资规模;

融资人简阳水投,简阳市五大核心平台之一,实控人是简阳市国资委,具有垄断优势,主体信用评级AA,截止2019年6月,公司资产总额为133.9亿元,净资产86.9亿元,资产负债率35.1%;

担保人四川龙阳,简阳市五大核心平台之一,实控人是简阳市国资委,主体信用评级AA,截止2019年6月,公司资产总额为302.3亿元,资产负债率45.65%。

【风控措施】

1、保证担保:简阳市国资委下属全资子公司四川龙阳天府新区建设投资有限公司为本项目提供最高额连带责任保证担保。

2、第三方保管:信托资金由大型商业银行保管,监督信托资金按信托合同约定使用,防范风险;

3、设立信托财产专户,确保信托资金使用于指定用途;

4、信托财产与信托公司固有财产分别管理、分别记账,实现风险隔离;

5、风险提示:委托人应当以自己合法所有的资金认购信托单位,不得非法汇集他人资金参与信托计划。

【融资方】

简阳市水务投资发展有限公司(以下简称“简阳水投”)成立于 2010 年 8 月30 日,注册资本 10.57 亿元,由简阳市国有资产管理委员会持股 94.61%,中国农发重点建设基金有限公司持股 5.39%,法定代表人李树奎,主要业务涉及水利工程建造、江河防洪整治,基础设施建设等。截止 2019 年 6 月,公司资产总额为 133.9 亿元,总负债 47 亿元,净资产 86.9 亿元,资产负债 35.1%,中诚信 2019年 7 月 25 日维持其主体信用评级 AA,评级展望为稳定。

【担保方】

四川龙阳天府新区建设投资有限公司(以下简称“四川龙阳”)成立于 2012年 5 月 30 日,是简阳市政府为天府新区简阳片区建设发展而专门组建的国有独资公司,公司注册资本 18 亿元,由简阳市国资委全资控股,法定代表人杨巾辉。四川龙阳作为天府新区简阳片区土地开发整理,基础设施建设营运,企事业、产业及项目的投资经营的业主,专门负责天府新区新机场周边拆迁、安置、市政、道路等基础设施建设。截止 2019 年 6 月末,公司资产总额为 302.3 亿元,总负债 138 亿元,资产负债率为 45.65%,联合资信主体信用评级 AA。

【背景介绍】

【成都简阳市】成都市,四川省会,副省级城市,19年GDP超过1.7万亿,全国排名第七。简阳,四川省辖县级市,由成都市代管,有“蜀都东大门”和“天府雄州”之美誉,是天府新区国际旅游文化功能区核心区,19年预计GDP总量迈上500亿元台阶,一般公共预算收入26.8亿元,入选“全国投资潜力百强县(市)”和“综合竞争力全国百强县(市)”。

【发行方】

中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,注册资本32亿元。2007年7月,公司按照中国银监会《信托公司管理办法》换发了新的金融许可证,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”变更为“衡平信托有限责任公司”,成为全国首批换发金融许可证的信托公司之一。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为“中铁信托有限责任公司”。中铁信托的控股股东-中国中铁股份有限公司是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司,是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资等为一体的多功能、特大型中央企业集团,是全球最大建筑工程承包商之一,连续九年进入世界企业500强,2014年排名世界企业500强第86位,在中国企业500强中排名第8位。

 

 

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