雪松信托-长泰264号山东聊城东昌府区政信

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山东百强区政信,最高收益7.8%、超优质住宅土地抵押,紧邻万达广场、市政府、市人民医院、山东非网红百强区,市委市政府所在地,绑定当地前两大平台主体信用

【简版推介】

【 雪松信托-长泰264号山东聊城东昌府区政信】

【基本要素】5亿,24月,自然半年付息

【预期收益】(税后):100-300万,7.6%-7.8%

【资金投向】用于收购融资人持有的不低于5.5亿应收账款

【项目亮点】

超优质抵押物—提供核心区域住宅土地和在建工程抵押,初始评估价值10.07亿,建成后总价值不低于14.6亿元,抵押物紧邻万达广场、聊城市政府、市人民医院,地理位置极其优越,同时抵押物设有政府回购条款,变现能力强

融资人:融资人为当地第一大平台,唯一的公募债发债主体,2019年总资产175.8亿元,实现营业收入16.54亿元,2020年新发行16亿元非公开公司债,目前存续债券规模23.2亿元,到期日均晚于本次信托融资

保证人:保证人为当地第二大平台,2019年总资产57.82亿元,实现营业收入5.06亿元, 资产负债率仅为39.4%,信托存续期内到期负债仅为1.17亿元,短期偿债压力极小

【区域实力】

山东聊城市东昌府区,全国百强区,市委市政府所在地,2019年实现GDP448.7亿元,一般公共预算收入39.1亿元,地方政府综合财力113.61亿元,政府负债率仅为11.39%

【资金用途】

资金最终用于偿还融资人及其子公司对外融资的有息债务。

【风控措施】

【1】 抵押担保:聊城市东昌府区紧邻万达广场东昌府区缤纷日月城一期棚户区改造项目的住宅用地及在建工程抵押担保(评估:完工条件下的总开发价值为14.6亿元,在现状条件下的评估总值为10.07亿元);

【2】 保证担保:聊城东安国有资本运营集团有限公司提供连带责任保证担保;

【2】交叉违约条款:与已成立的雪松国际信托·长泰214号聊城安泰应收账款转让集合资金信托计划设置交叉违约条款。

【融资方】

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司,成立于2009年09月,注册资本10亿元,主体长期信用等级为 AA 。聊城市东昌府区国有资产管理局是公司的实际控制人。主要负责政府授权范围内的国有资产运营、政府投融资项目管理和景区基础设施建设。截止2020年06月,总资产202.15亿元,负债率76.11%。

【担保方】

聊城东安国有资本运营集团有限公司

聊城东安国有资本运营集团有限公司,成立于2013年12月30日,注册资本3亿元,实际控制人为东昌府区国资委。经营范围:授权范围内的资产管理与经营;基础设施投资。 截止2019年,总资产57.82亿,营业收入5.06亿元,资产负债率39.40%。

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。

【背景介绍】

聊城市东昌府区居鲁西,临黄河,地处聊城市中心城区。东昌府区地处冀鲁豫三省交界,是京津冀协同发展区、中原经济区、山东西部经济隆起带、省会城市群经济圈、山东省新旧动能转换综合试验区等国家重点区域发展战略的叠加区。东昌府区 2019年全区生产总值完成 448.67亿元;一般公共预算收入完成 39.1亿元

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