湖南信托-湘信沪盈17号靖江集合资金信托计划

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目前项目兑付率100%、小额畅打、税后收益、江苏政信

江苏靖江集合资金信托计划
【项目要素】
规模1亿,期限24月,成立半年付息。
100-300万,8%-8.2%税后
用款项目:靖江市北城园区标准化厂房建设
【项目亮点】1、融资人:靖江北辰,总资产132亿,AA发债主体, 2019年发行第一期中票,公司是靖江经济开发区的主要平台,承担区域内基础设施及市政公用事业项目的投融资、城市运营及管理职能,具有明显的垄断地位,政府支持力度大,融资渠道广泛。
2、担保人:靖江港口集团,总资产213亿,股东是靖江市国资委,联合资信评估AA发债主体,自2014年期发行多期企业债,中票等。公司承担靖江市内市政工程施工、建材销售、土地平整等工作,具有较明显的行业垄断优势,实力强大,融资渠道广泛,担保能力强。
3、股权质押公司:靖江皓辰公司,股东为靖江市国资委,总资产28亿,16%股权质押价值约2亿,足额覆盖本次融资本息规模。
4、江苏靖江市,地处苏南经济发达,2019百强县排名30位。2018年GDP突破1000亿,2019年一般财政预算收入70亿。
5、管理人,省属国企信托公司,实际控制人为省财政厅,累计发行1800多项目,受托管理信托资产4000多亿,目前集合资金项目兑付率100%。

【资金用途】

信托资金用于靖江市城北园区空调小镇标准化厂房一期建设项目

【还款来源】

1、靖江北辰城乡投资建设有限公司现金流。

2、靖江市北城城乡建设投资建设有限公司应收款回款,发债资金及其他金融机构款项。

3、担保人靖江港口集团的担保履约。

【项目亮点】

1、融资人:靖江北辰,总资产132亿,AA发债主体, 2019年发行第一期中票,公司是靖江经济开发区的主要平台,承担区域内基础设施及市政公用事业项目的投融资、城市运营及管理职能,具有明显的垄断地位,政府支持力度大,融资渠道广泛。

2、担保人:靖江港口集团,总资产213亿,股东是靖江市国资委,联合资信评估AA发债主体,自2014年期发行多期企业债,中票等。公司承担靖江市内市政工程施工、建材销售、土地平整等工作,具有较明显的行业垄断优势,实力强大,融资渠道广泛,担保能力强。

3、股权质押公司:靖江皓辰公司,股东为靖江市国资委,总资产28亿,16%股权质押价值约2亿,足额覆盖本次融资本息规模。

4、江苏靖江市,地处苏南经济发达,2019百强县排名30位。2018年GDP突破1000亿,2019年一般财政预算收入70亿。

5、管理人,省属国企信托公司,实际控制人为省财政厅,累计发行1800多项目,受托管理信托资产4000多亿,目前集合资金项目兑付率100%。

【风控措施】

(1)AA发债主体靖江港口集团有限公司(以下简称“靖江港口”)为靖江市北辰城乡投资建设有限公司的回购义务提供保证担保;

(2)靖江市北辰城乡投资建设有限公司将所持有的靖江市皓辰建设有限公司股权为其回购义务提供质押担保。

【融资方】

靖江北辰,总资产132亿,AA发债主体, 2019年发行第一期中票,公司是靖江经济开发区的主要平台,承担区域内基础设施及市政公用事业项目的投融资、城市运营及管理职能,具有明显的垄断地位,政府支持力度大,融资渠道广泛。

【担保方】

靖江港口集团,总资产213亿,股东是靖江市国资委,联合资信评估AA发债主体,自2014年期发行多期企业债,中票等。公司承担靖江市内市政工程施工、建材销售、土地平整等工作,具有较明显的行业垄断优势,实力强大,融资渠道广泛,担保能力强。

【背景介绍】

靖江市地处于江苏南部隶属于江苏省泰州市,靖江市连续多年进入全国百强县行列,为江苏地区的传统一流强市,根据中国社会科学院财经战略研究院发布的《中国县域经济发展报告(2018)》,靖江市在“全国县域经济综合竞争力100强排名”中排名30。

2018 年靖江市完成财政总收入 175.54 亿元,增长 20.5%,其中实现一般公共财政预算收入 65.71 亿元,税收收入占比 82.3%。 2018年GDP突破1000亿。 2019 年全市实现一般公共预算收入 68.99 亿元,较上年决算数增长 5%以上。

总体而言,靖江市具备较强的经济实力和财政实力,可为当地基础设施建设提供较有力的资金支持。

【发行方】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

 

 

 

 

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