天津所-遂宁广利工业2020债权

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中航信托、光大信托同款四川地级市政信财政局确权+管委会批复的项目AA发债主体融资+AA发债平台担保+地区一般公共预算近69.27亿区域发债

中航信托、光大信托同款四川地级市政信财政局确权+管委会批复的项目AA发债主体融资+AA发债平台担保+地区一般公共预算近69.27亿区域发债

【遂宁广利工业2020债权资产】

规模:1亿

期限:一年期及两年期

预期收益:

一年期:10-50-100万 8.6%-8.8%-9.0%

两年期:10-50-100万 8.8%-9.0%-9.3%

付息方式:半年付息

资金用途:西宁片区道路景观绿化项目及补充融资方流动资金。

风控措施及亮点:

1、市级AA发债主体融资:遂宁广利工业发展有限公司(债项评级AA、遂宁市国资委控股)注册资本69.32亿,截止2019年年底公司总资产127.77亿,净资产53.43亿,融资方在中航信托、光大信托等发行过同款信托计划,履约能力强

2、市级AA发债平台

担保:遂宁开达投资有限公司(主体和债项评级AA、遂宁市国资委控股)提供无限连带责任担保,注册资本28.89亿,截至2019年底公司总资产304.12亿,净资产159.62亿,担保能力强

3、应收账款质押:融资人提供对遂宁市经开区财政局的1.21亿应收账款质押,覆盖融资本息,并在中登网做质押登记,为本项目还本付息提供保障。

遂宁市介绍:

四川省地级市,唯一既进入成都都市圈增长极,又列入成渝通道发展主轴,并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年地区生产总值1345.73亿,一般公共预算收入69.27亿,经济实力强。

【资金用途】

西宁片区道路景观绿化项目及补充融资方流动资金。

【还款来源】

发行人经营收入,

担保方经营收入、

应收账款回款,

应收账款质权实现

【项目亮点】

1、市级AA发债主体融资:遂宁广利工业发展有限公司(债项评级AA、遂宁市国资委控股)注册资本69.32亿,截止2019年年底公司总资产127.77亿,净资产53.43亿,融资方在中航信托、光大信托等发行过同款信托计划,履约能力强

2、市级AA发债平台

担保:遂宁开达投资有限公司(主体和债项评级AA、遂宁市国资委控股)提供无限连带责任担保,注册资本28.89亿,截至2019年底公司总资产304.12亿,净资产159.62亿,担保能力强

️3、应收账款质押:融资人提供对遂宁市经开区财政局的1.21亿应收账款质押,覆盖融资本息,并在中登网做质押登记,为本项目还本付息提供保障。

【风控措施】

1、遂宁广利工业发展有限公司(AA债项评级)提供对遂宁经开区财政局的1.21亿应收账款进
行质押担保,并在中登网进行登记。

2、遂宁开达投资有限公司(AA信用评级主体)作为担保方,为本次项目提供连带责任保证担保。

【项目介绍】

根据遂开发改发 [2019]65号《遂宁经济技术开发区发展改革局关于西宁片区道路景观绿化项目
可行性研究报告(代项目建议书)的批复》

项目名称:西宁片区道路景观绿化项目

项目建设单位:遂宁广利工业发展有限公司

项目建设地点:遂宁经济技术开发区西宁片区,包括(象山路、云龙路、象山西一路、南广路、
广善路、南宁路)。

建设规模及内容:项目涉及绿化道路6条,总长度17.21千米 ,绿化总面积为344200平方米,同
时建设3米宽人行漫步道9600平方米,并配套公厕、海绵化建设等。

项目总投资及资金来源:总投资14920万元,资金来源为企业自筹。

项目工期:12个月

建设性质:新建

【融资方】

遂宁广利工业发展有限公司,公司成立于2007年6月15日,注册资本金693225.38万元,实际控制人为遂宁市国资委。
经营范围:工业项目的引进、投资、咨询服务;工业资产的经营和租赁;工业材料贸易;自有房屋租赁服务;房地产项目投资;电子工业产品检验检测;土地整理;园林工程;绿化养护;销售:建材;文化旅游;游览景区管理;体育竞赛组织;体育保障组织;污水处理及其再生利用。截至2019年,公司总资产127.77亿,净资产53.43亿,盈利稳定!AA债项评级!

【担保方】

遂宁开达投资有限公司, 公司成立于1993年,注册资本金288900万元,实际控制人为遂宁市国资委。经营范围:房地产开发项目投资;教育项目投资;土地整理;城市及农村基础设施建设;安置及保障性安居工程建设;房地产开发;农业综合开发;农村环境整治;销售:百货、 五金交电、化工(除危险化学品及易燃易爆物品)。截至2019年底,公司总资产304.12亿,净资产159.62亿,担保方实力强!AA信用评级主体!

【项目背景】

遂宁市隶属四川省,别称斗城、遂州,位于四川盆地中部腹心,是成渝经济区的区 域性中心城市,四川省的现代产业基地,以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。西连成都,东邻重庆、广安、南充,南接内江、资阳,北靠德阳、 绵阳,与成都、重庆呈等距三角。

地处四川城镇化发展主轴,是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一,成都经济区和成都平原城市群的重要组成部分。2019年,遂宁实现地区生产总值(GDP)1345.73亿元,按可比价格计算比上年(下同)增长8.1%。其中,第一产业增加值185.21亿元,增长2.7%;第二产业增加值615.29亿元,增长8.7%;第三产业增加值545.23亿元,增长9.8%。按常住人口计算,人均地区生产总值42115元,增长8.9%。全市地方一般公共预算收入69.27亿元,为预算的102.8%,增长8.5%(剔除减税降费因素,同口径增长11.2%)。

其中:税收收入44.95亿元,税收占比64.9%;非税收入24.32亿元。全市一般公共预算支出268.07亿元,完成预算的99.2%,增长6.3%。全市地方一般公共预算收入加上中省补助、地方政府一般债券转贷收入、上年结转、调入资金等收入232.34亿元后,可供安排的收入总量为301.61亿元。收入总量减去当年支出、上解中省支出、偿还地方政府一般债务等支出293.9亿元后,结存资金7.71亿元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金5.62亿元,年终结转2.09亿元。全市各级均实现收支平衡。

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