国元信托-成都集装箱物流投资开发有限公司债权投资集合资金信托计划

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国企信托、7.3收益政信、省会主城区,双AA平台担保!

【国元信托-成都集投信托计划】1 亿;2 年;100 万以上: 7.3%;按年付息
【资金用途】受让成都集投持有的债务方为新开元建投的账面价值不超过15,000.00万元的债权,成都集投在信托期内溢价回购债权
【风险控制】
(1)新开元建投(新开元建投的主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,对“14 新开元债/PR 新开元”、“16 新开元债/PR 新开元”信用评级为 AA),为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。
(2)融禾农发(融禾农发主体信用等级为 AA, “成都市融禾现代农业发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)”信用评级为AA)为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。

【资金用途】

受让成都集投持有的债务方为新开元建投的账面价值不超过15,000.00万元的债权,成都集投在信托期内溢价回购债权

【风控措施】

(1)新开元建投(新开元建投的主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,对“14 新开元债/PR 新开元”、“16 新开元债/PR 新开元”信用评级为 AA),为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。

(2)融禾农发(融禾农发主体信用等级为 AA, “成都市融禾现代农业发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)”信用评级为AA)为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。

【融资方】

成都新开元城市建设投资有限公司,注册资本 90420 万元,成都市青白江区国有资产投资经营有限公司占出资比99.65%,成都市青白江区土地储备中心出资比例占 0.35%。公司是青白江区最重要的城市基础设施建设主体之一,主要承担青白江区基础设施及安置房建设等任务,在财政补助和资源配置方面得到了较强的政府支持。

截至 2019 年末,公司资产总额为 434.28 亿元,负债总额 300.19 亿元,2019 年公司营业收入为31.20 亿元,实现净利润为 4.09 亿元。资产负债率为 69.12%,流动比率为 1.72。流动比率和速动比率保持在较高水平,公司短期偿债能力良好。

【担保方】

成都市融禾现代农业发展有限公司,注册资本为 40900 万元,由成都市青白江区国有资产监督管理局出资成立的国有独资有限责任公司,根据山水城建提供的 2017-2019 年度财务报告(已审计),截至 2019 年末,公司资产总额为 161.25 亿元,负债总额 111.24 亿元,2019 年公司营业收入为 2.83 亿元,实现净利润为 1.01 亿元。

融禾农发是政府授权的具有政府出资人身份和独立法人地位的国有独资企业,经营得到了政府的有力支持。资产负债率适中,经营状况、财务指标良好,经济实力较强,具有履约担保能力。根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 6 月 27 日出具的信用评级报告,对“成都市融禾现代农业发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)”信用评级为 AA,对融禾农发主体信用评级为 AA。

【项目背景】

青白江区,隶属于四川省成都市,是成都中心城区之一,位于成都市东北部,因境内清白江而得名,是国家“一五”时期规划建设的西南第一个工业区,四川省重要的冶金、建材和机械制造基地;是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,也是蓉欧快铁的起点,2019 年 10 月,被评为 2019 年度全国投资潜力百强区。截止2019 年底,青白江区实现地区生产总值(GDP)525.89 亿,一般公共预算收入 32.28 亿元。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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