金谷信托-汇银61号集合资金信托计划

手机同微信13262639737

💯江苏省排名第️位国企平台AA+担保‼️
☑️【央企信托-江苏淮安】
️【要素】 3亿/24个月/季度付息
️【税后】100-300-1000-2000万: 8.0%-8.5%-8.7%-协商
️【资金用途】受让融资人对居美投资3 亿元债权。
💫【项目亮点】
江苏省排名第1国企平台担保。总资产2243.85亿元,净资产1167.81亿元,是淮安市最大的国有企业,受淮安市政府支持力度较大,发展前景良好。根据全国城投公司总资产百强榜,保证人江苏省排名第1,入围全国10强。公司主体信用评级达到AA+级,担保能力较强。
国务院直属四大资产公司旗下央企信托全程主动管理,《债权回购协议》及《保证合同》办理强制执行公证。
3亿元应收账款;
区位优势:
淮安市:江苏省地级市,周恩来总理故乡,中国运河之都。2018年实现GDP3600亿,一般公共预算收入247.3亿,其中税收收入203.49亿,占一般公共预算收入比重达82.3%,公共预算质量高,综合财力674亿,全国百强城市排名第67位,超过75%的地级市。

【资金用途】

受让园兴投资对居美投资不低于3亿元的债权,最终用于归还金融机构借款

【还款来源】

1、融资人园兴投资支付的回购款

2、担保人淮安水利支付的补足款

【风控措施】

1、回购人义务

本信托存续、届满或提前终止时,园兴投资支付回购溢价款及回购本金(以下简称“回购义务”),并提供内部有权机构就该事项的有效决议

2、连带责任保证

淮安水利(AA+)为园兴投资在本信托项下的回购义务提供连带责任保证担保,并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

3、强制执行公证本项目《债权回购协议》和《保证合同》进行强制执行公证。

4、标的债权在本信托成立前已形成园兴投资和居美投资提供的当期财务报表盖章件,该报表上可显示该债权已形成,其他应收/应付款科目金额大于 3 亿元,园兴投资提供相应金额的银行划款凭证。

5、债权确权园兴投资、居美投资与我司签订《债权转让协议》,对转让后的债权的期限、利率、还本付息时点等进行确认及债权重组,重组后使标的债权与本信托计划相匹配

【项目介绍】

淮安市地处江苏省北部中心地域,北接连云港市,东毗盐城市,南连扬州市和安徽省滁州市,西邻宿迁市。全市地跨淮河两岸,位于京杭大运河与古淮河交界处,是江苏省南下北上的重要交通枢纽,也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市,地理位置优越。

淮安市下辖四区三县(清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县),面积 1.03 万平方公里。2018年末,淮安市户籍人口 561.33 万人,常住人口 492.50 万人。2018 年,淮安全市实现地区生产总值 3601.3 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.5%。其中,第一产业实现增加值 358.7 亿元,增长 3.1%;第二产业实现增加值 1508.1 亿元,增长 4.9%;第三产业实现增加值 1734.5 亿元,增长 8.8%,三次产业结构比例为10.0:41.8:48.2.。2018年,淮安市实现一般公共预算收入247.27亿元,比上年增长 7.2%。其中税收收入 203.49 亿元,增长 14.9%;占一般公共预算收入比重达 82.3%,较上年提升 5.5 个百分点。

融资人淮安园兴投资有限公司(以下简称“园兴投资” 或“债权转让方”或“回购方”)成立于 2006 年 2 月,注册资本 47.548 亿元,经营范围:实业投资,资产管理、经营,土地平整,钢结构安装工程,房屋建筑、桩基础、井点降水、室内外装饰、市政、园林、交通道路、桥梁工程施工,建筑材料、钢材、装饰材料、金属制品、不锈钢制品、铝塑门窗、电线电缆、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、电子产品、日用品、工艺品销售,园林绿化工程设计、施工及养护管理,道路保洁服务,花木种植、销售,园艺产品批发、零售,园艺技术咨询,信息与软件服务外包,自有房屋租赁。公司实际控制人为淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室。

截至 2018 年末,公司总资产 127.99亿元,总负债 73.04 亿元,资产负债率 57.07%,营业总收入 13.93 亿元,净利润 0.61 亿元。该公司不在地方政府融资平台名单内。原债务人淮安居美投资建设有限公司(以下简称“居美投资”或“原债务人”)成立于 2015 年 8 月份,注册资本 3 亿元,经营范围:政府授权的土地及其他有关资产的经营、转让、投资,水网、路网、通讯基础设施建设,农民集中住房的土地整理、环境整治、棚户区改造,县域城镇化建设(含整体城镇化建设项目),对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布,进园企业企划、投资咨金谷·汇银 61 号集合资金信托计划尽职调查报告5询服务,房屋建筑周转材料租赁。公司实际控制人为淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室。

截至 2018 年末,公司总资产 13.86 亿元,总负债 9.67亿元,资产负债率 67.70%,营业总收入 4.73 亿元,净利润 0.63 亿元。该公司不在地方政府融资平台名单内。

保证人淮安市水利控股集团有限公司(以下简称“淮安水利”或“保证人”)为园兴投资回购义务提供保证担保,公司成立于 2002 年 9 月份,注册资本612.19 亿元,经营范围:淮安市政府授权经营的城市水利国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并与联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务;城市防洪、供排水、污水处理、水环境综合整治等城市水利设施的投资、开发、建设、管理;水土资源的开发利用;水利工程设备物资的采购与供应;土地储备;房地产开发、园林绿化工程等市政工程施工;现代农业开发与管理;水利水电工程施工;桥梁、船闸、土石方施工;旧城改造;资产管理;股权投资(非证券股权投资活动)、企业兼并、重组;区域经济投资咨询服务;受托管理私募股权投资基金;文化影视、传媒、文创产品开发销售等市政府授权的其他项目经营。公司实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至 2018 年末,公司总资产 2046.20 亿元,总负1001.08 亿元,资产负债率 48.92%,营业总收入 97.69 亿元,净利润 12.07亿元。

中诚信对其最新发债主体信用评级为 AA+级。根据《地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板)》最新统计表明,该公司平台风险定性为全覆盖,于 2011 年 10 月调出地方政府融资平台名单。

【融资方】

淮安园兴投资有限公司有限责任公司(国有控股)

法定代表人 董淮陈

注册资本 475,480 万元 成立日期 2006 年 2 月 28 日

住所 淮安市淮阴区淮河路 188 号

经营范围

实业投资,资产管理、经营,土地平整,钢结构安装工程,房屋建筑、桩基础、井点降水、室内外装饰、市政、园林、交通道路、桥梁工程施工,建筑材料、钢材、装饰材料、金属制品、不锈钢制品、铝塑门窗、电线电缆、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、电子产品、日用品、工艺品销售,园林绿化工程设计、施工及养护管理,道路保洁服务,花木种植、销售,园艺产品批发、零售,园艺技术咨询,信息与软件服务外包,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)

【担保方】

淮安市水利控股集团有限公司(历史名称:淮安市水利资产经营有限公司、淮安市城市水利资产经营有限公司)

类型有限责任公司(国有独资)

法定代表人 庄亚洲

注册资本 6,121,866.14 万元 成立日期 2002 年 9 月 17 日

住所 淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3601 室

经营范围

淮安市政府授权经营的城市水利国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并与联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务;城市防洪、供排水、污水处理、水环境综合整治等城市水利设施的投资、开发、建设、管理;水土资源的开发利用;水利工程设备物资的采购与供应;土地储备;房地产开发、园林绿化工程等市政工程施工;现代农业开发与管理;水利水电工程施工;桥梁、船闸、土石方施工;旧城改造;资产管理;股权投资(非证券股权投资活动)、企业兼并、重组;区域经济投资咨询服务;受托管理私募股权投资基金;文化影视、传媒、文创产品开发销售等市政府授权的其他项目经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

【背景介绍】

淮安市是江苏省地级市,2018 年,淮安全市实现地区生产总值 3601.3 亿元,一般公共预算收入 247.27 亿元。地处江苏省北部中心地域,淮安市下辖清江浦、淮阴、淮安和洪泽 4 区和涟水、盱眙、金湖 3 县,面积 1.03 万平方公里,2018 年末,淮安市户籍人口 561.33 万人,常住人口492.50 万人。淮安是全国历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、江苏省文明城市,是江苏北部交通枢纽、新兴的工业城市,全国重要的农副产品产加销基地,江淮平原的重要商埠。

【发行方】

金谷资产旗下金融机构,于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。目前注册资本为22亿元人民币,开业以来,公司综合实力不断增强,管理信托资产规模实现跨越式增长,盈利能力不断增强,信托主业盈利模式建立并不断巩固,公司行业地位不断提升,将坚持“胸怀服务社会理想、坚守诚信为本理念”,恪守谨慎、稳健的经营方针,以受益人的利益最大化为宗旨,专注于信托产品的创新与推广,发展目标是成为在财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具有核心竞争力的专业理财服务机构。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go