大业信托-佳实3号成都龙泉驿集合资金信托计划

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稀缺AAA主体省会区域政信、全国百强区第26名、优良对手:国有控股,AA+债券评级,百亿资产、超强增信:担保方国有控股,AAA信用评级,千亿资产

稀缺AAA主体省会区域政信、全国百强区第26名、优良对手:国有控股,AA+债券评级,百亿资产、超强增信:担保方国有控股,AAA信用评级,千亿资产

【基本要素】4000万,24个月,自然季度付息

【税后收益】100w-300w:6.8%-7%

【项目亮点】

市场最高主体评级AAA担保方,国有控股,总资产1168亿,债项评级AAA;

主体AA融资方,债项评级AA+,国有控股,总资产264.26亿;

融资所在地处于成都经济圈核心区,是成都市中心城区,2019年度全国百强区第26名,2019年度全国投资潜力百强区,实现地区生产总值1318.88亿元,GDP位列成都市下辖县区第二位。2021世界大运会承办地,带来当地投资爆发式增长(今年重点项目投资1529亿)

成都,四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市,中国西部地区重要的中心城市。2019年,全市实现地区生产总值17012.65亿元,在全国城市中位列第8 位。

【资金用途】

用于受让成都市龙泉现代农业投资有限公司持有的对成都市灵泉新农投资有限公司的应收账款债权,龙泉农投将资金用于补充日常营运资金

【风控措施】

1、成都经开产业投资集团有限公司(国有,主体评级 AAA,总资产 1167.82 亿)提供不可撤销连带责任保证担保

2、龙泉农投将其持有的对灵泉新农的约 4.5 亿应收账款债权转让给信托公司,龙泉农投及信托公司双方将以上标的应收账款在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理转让登记。

【融资方】

成都市龙泉现代农业投资有限公司,成立于2007年12月,注册资本205329.9 万元,龙泉农投由成都经开产业投资集团有限公司持股 100%,实际控制人为成都市经济技术开发区管理委员会。龙泉农投为龙泉驿区重要的基础设施建设主体之一,目前承接龙泉驿区生态移民项目建设业务和项目管理业务,以及回购公司承担工程管理职能的生态移民项目,具有一定的区域专营优势。截至 2019 年末,公司总资产 264.26 亿元、总负债 172.74 亿元,资产负债率 65.37%;2019 年公司营业收入 9.3 亿元、净利润 1.27 亿元。公司 2019 年非公开发行公司债券“19 农投 01”,主体评级 AA,债项评级 AA+。

【担保方】

成都经开产业投资集团有限公司,成立于2000年6月12日,注册资本1000000万元,最大股东及实际控制人为成都经济技术开发区管理委员会。经开投资是成都经济技术开发区主要的基础设施建设和投融资主体之一,承担着区内主要城市基础设施、重大功能性项目以及生态移民工程的建设及管理任务,提升了成都经济技术开发区产业承载能力及投资环境。作为区内国有企业,其在项目回购和财政补贴等多方面得到了政府的有力支持。

截至2020年6月末,经开投资资产总额1167.82亿元,其中流动资产511.02亿元。资产规模较大,盈利能力较强,经营情况较好。为中国西部首家 AA+评级区县级平台公司。根据远东资信评估有限公司2020年10月14日出具的《成都经开产业投资集团有限公司主体信用评级报告》,经开投资主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。 其发行的“19蓉经开 MTN001”的债券信用等级为 AAA。信誉度极高。

【项目背景】

隶属于四川省成都市,是成都市11个市辖区之一,位于成都市东部,处于成都经济圈核心区。是成都市中心城区。2019年7月,入选国家知识产权强县工程试点县(区)。2019年9月20日,获得全国绿化模范单位荣誉称号。

2019年10月,入选 2019 年度全国综合实力百强区、2019 年度全国绿色发展百强区、2019年度全国投资潜力百强区、2019年度全国新型城镇化质量百强区。2019年,完成一般公共预算收入 71.3 亿元,实现地区生产总值1,318.88 亿元,GDP 位列成都市下辖县区第二位。

【发行方】

大业信托有限责任公司(国有控股)是经中国银监会批准设立的非银行金融机构,是广州市属唯一的一家信托公司,注册资本金 10 亿元人民币,持有编号为 K0080H244010001 的《金融许可证》。总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部。大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%)、广州金融控股集团有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%)。

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