财信信托-山东任城集合资金信托计划

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AA+交易对手7.5收益!元旦贺岁爆款预热!捆绑政府前三大发债平台(AA+、AA、AA),政府一般财政收入68.2亿,负债率低至15%!

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捆绑政府前三大发债平台(AA+、AA、AA),政府一般财政收入68.2亿,负债率低至15%!

【CX信托-山东任城】

【基本要素】4亿,24月,半年付息

【预期收益】100-300万-3000万:7.1%-7.4%-7.5%,

【资金用途】用于买断对AA+平台任兴集团的4.6亿应收债权

【项目亮点】

债务人任兴集团:100%实控人为任城区国资委,AA+发债主体,当地第一大平台,总资产472亿,年净利润4.6亿,多次公开发债,未提银行授信51亿,未提发债额度26亿,信托存续期间内可变现资产77亿,足额覆盖本次融资本息;

债权人融鑫发展:实控人为任城区国资委,AA发债主体,当地第三大平台,总资产277亿,年净利润2.6亿,未提银行授信12亿;

担保人中区城投:实控人为任城区国资委,AA发债主体,当地第二大平台,总资产289亿,年净利润2亿,多次公开发债,未提银行授信26亿;

山东济宁,淮海经济区中心城市,其GDP4370亿在山东17个地级市中排名第六;
任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,一般预算收入68.2亿,入选 2019 年度全国综合实力百强区,经济实力极强,且负债率极低!

【资金用途】

用于买断山东任城融鑫发展有限公司合法持有的对任兴集团有限公司4.6 亿元的应收债权

【项目亮点】

债务人任兴集团:100%实控人为任城区国资委,AA+发债主体,当地第一大平台,总资产472亿,年净利润4.6亿,多次公开发债,未提银行授信51亿,未提发债额度26亿,信托存续期间内可变现资产77亿,足额覆盖本次融资本息;
债权人融鑫发展:实控人为任城区国资委,AA发债主体,当地第三大平台,总资产277亿,年净利润2.6亿,未提银行授信12亿;

担保人中区城投:实控人为任城区国资委,AA发债主体,当地第二大平台,总资产289亿,年净利润2亿,多次公开发债,未提银行授信26亿;

山东济宁,淮海经济区中心城市,其GDP4370亿在山东17个地级市中排名第六;任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,一般预算收入68.2亿,入选 2019 年度全国综合实力百强区,经济实力极强,且负债率极低!

【融资方】

任兴集团有限公司,注册资本 48.975 亿元,实际控制⼈是济宁市任城区⼈民政府,公司是当地最重要的基础设施建设与国有资产运营主体,也是任城区唯一一家主体评级 AA+平台。公司是从事济宁市任城区基础设施建设和回迁安置房建设的经营实体,承担任城区国有资产经营、项目投资、道路、管网、旧村改造等政府重点工程项目,在城市基础建设和回迁安置房建设领域处于主导地位,持续盈利能力较强,有很强的的垄断优势。

截⾄2020 年 3 月末,公司总资产 471.58 亿元,净资产 171.59 亿元,2019 年公司主营业务收入 25.2 亿元,年净利润 4.6 亿。公司多次公开发债,为 AA+发债主体,当地第一大平台,公司未提银行授信 51 亿,未提发债额度 26 亿,信托存续期间内可变现资产 77亿,足额覆盖本次融资本息。

【担保方】

济宁市市中区城建投资有限公司(AA 发债主体),成立于 2007 年 9 月30 日,注册资本为人民币18.5 元。担保方股东和实际控制人是济宁市任城区国有资产运营服务中心。

截至 2020 年 3 月 31 日,担保方资产总额为 297.37 亿元,所有者权益为 94.41 亿元。2019 年担保方营业收入 18.58 亿元,净利润 2.08亿元。

公司多次公开发债,为 AA 发债主体,当地第二大平台,未提银行授信 26 亿。

【项目背景】

济宁,山东省辖地级市,是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。2019 年济宁市实现地区生产总值 4370.17 亿元,按可比价格计算同比增长 3.8%,其经济总量在山东省下辖 16 个地级市中排名第六,处于中上游水平,在山东省经济发展中占重要地位。

任城区是济宁核心区域,是全市的政治、经济和文化中心,地处鲁西南平原,京杭大运河中段。

2019 年任城区地区生产总值 533.44 亿元,任城区一般公共预算收地区介绍入 68.20 亿元,其中税收收入占比 68.8%;从济宁市各区县 2019 年主要指标来看,任城区地区生产总值和一般公共预算收入均处于济宁市前列!经济实力极强,且负债率低至 15%!

2018 年 10 月,入选”2018 年度全国综合实力百强区”、“全国投资潜力百强区”、全国科技创新百强区、全国新型城镇化质量百强区。2019 年 10 月,入选 2019 年度全国综合实力百强区、2019 年度全国科技创新百强区、2019 年度全国新型城镇化质量百强区、2019 年度全国投资潜力百强区。

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