国元信托-国富2号济宁微山债券投资集合资金信托计划

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市场首发政信、穿透底层资产(人民医院建设)、AA融资主体,首次发债,负债率极低,再融资能力强。

小额畅打、市场首发政信、穿透底层资产(人民医院建设)、AA融资主体,首次发债,负债率极低,再融资能力强。

【国企+央企信托-国富2号山东济宁政信】

规模:10105万

收益:100万 7.0%/年(税后)

到期日:2023年11月17日

资金用途:资金用于建设微山县人民医院(当地最大医院)。

【发行人】微山县创达投资建设集团有限公司,微山县国资局100%控股,AA评级,微山县最重要的平台公司,资产负债率仅为42%,发展潜力巨大,再融资能力强。

山东省济宁市微山县,煤炭储量占山东1/4、稀土全国第二,有山东“煤都”、东部“稀土城”之称,为鲁南经济圈、淮海经济圈重要成员。2019年,全县完成地区生产总值379.72亿元,实现一般公共预算收入29.63亿元。

【资金用途】

信托计划资金中不超过10,000万元投资于“微山县创达投资建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)”,信托资金的1%用于缴纳信托业保障基金。

【还款来源】

1、发行人日常经营收入,同时良好的再融资能力可以为其偿还债券本息提供补充,微山县人民政府也会对发行人支付债券本息提供大力支持;

2、山东省微山湖矿业集团有限公司日常经营收入。

【风控措施】

若创达投资未能足额支付标的债券本金及利息,山东省微山湖矿业集团有限公司将补足标的债券本金和利息全部差额。

【融资方】

创达投资成立于 2008 年4 4 月8 8 日,系微山县国有资产监督管理局 全资公司,注册资本 9.36 亿。

发行人是微山县国有资产监督管理局控股的国有独资公司,主营业务涉及商品销售、供水、供电、供热、管网工程、工程施工等。作为微山县最主要的公用事业运营主体和基础设施建设主体,其日常经营受政府支持力度较大 。信用评级: AA

【项目背景】

山东省济宁市微山县,煤炭储量占山东1/4、稀土全国第二,有山东“煤都”、东部“稀土城”之称,为鲁南经济圈、淮海经济圈重要成员。2019年,全县完成地区生产总值379.72亿元,实现一般公共预算收入29.63亿元。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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