雪松信托-长泰234号大冶市振恒城发股权收益权投资集合资金信托计划

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市中心土地抵押担保(估值3.1亿)+水务集团股权(估值4.65亿元)+AA公开债主体核心城投平台融资+AA公开债城投平台担保+融资担保平台均为国资全资控股:

市中心土地抵押担保(估值3.1亿)+水务集团股权(估值4.65亿元)+AA公开债主体核心城投平台融资+AA公开债城投平台担保+融资担保平台均为国资全资控股:

【XX信托—大冶市振恒城发集合资金信托计划 】

规模2亿,24月,半年付息税后收益:300万:7.8%/年

资金用途:大冶市城东北片区新型城镇化建设项目中的地下综合管廊工程及配套工程

【产品亮点】

土地抵押担保:大冶市市中心面积4.98万㎡的用地及地上附着物抵押担保,评估值为3.1亿元,抵押率低于65%;大冶市水务集团30%股权,对应净资产估值4.65亿。

融资方:“大冶振恒”为国有资本全资控股,当地核心政府平台,主体评级AA,债项评级最高为 AAA。截至2019年末,总资产428.9亿元,其中变现能力强的流动资产占比65.26%。负债率常年保持在40%左右,处于较低水平,融资渠道多元,再融资能力强;

担保方:“大冶湖高新”为国有资本全资控股,当地核心政府平台,主体评级AA,债项评级最高为 AAA。

截至2019年末,总资产171.64亿,资产负债率仅46.77%。 目前存续的公开债到期时间均晚于信托到期。

【区位优势】

大冶市,湖北省辖县级市,区域经济实力强,由黄石市代管,是黄石市经济财政水平最高的地区,是湖北省经济发展的重要有生力量,2020年全国百强县排名72位,湖北省第一位。2019年GDP680.7亿元,同比增长8.1%,负债率常年低于20%,融资渠道多元,国家对湖北省政策和财政的强力支持,对区域经济发展更为利好!

【资金用途】

信托资金用于受让大冶市振恒城市发展投资有限公司持有的大冶市水务集团公司30%股权收益权,资金最终用于大冶市城东北片区新型城镇化建设项目中的地下综合管廊工程及配套工程。

【还款来源】

① 融资人的经营收入;

② 保证人经营收入;

③ 处置抵押物收益。

【风控措施】

① 抵押担保:大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司将其持有的49,773.44㎡出让用地及以上附着物(自建房)11,634.7㎡为本项目提供抵押担保

② 保证担保:湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司(主体评级AA)提供连带责任保证担保

【融资方】

融资人大冶市振恒城市发展投资有限公司是大冶市核心平台,重要的公共事业运营主体,国有资本全资控股。融资人是公募债和私募债发行主体,主体信用评级AA,债项评级最高为AAA,多支债券到期日在信托计划到期日之后,对信托计划的退出形成有力保障。

【担保方】

保证人湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司由大冶经济技术开发区控股,作为经济技术开发区基础设施的建设主体。保证人是公募债和私募债发行主体,主体信用评级AA,债项评级最高为AAA,所有债券到期日均在信托计划到期日之后,对信托计划的退出形成有力保障。

【项目背景】

项目所属区域为湖北省辖县级市大冶市,由黄石市代管,大冶市是黄石市经济财政水平最高的地区,2020年全国百强县排名72位。大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市,全国中小城市“综合实力百强县市”第88位、“投资潜力百强县市”第52位。2019大冶市政府债务余额66.54亿元,其中一般债务余额41.39亿元,专项债务余额25.15亿元。大冶市政府债务率(地方债务余额/综合财政实力)常年低于100%,负债率(地方债务余额/GDP)常年低于20%,均在警戒线之下,风险可控。

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。

2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。雪松国际信托坚持“以金融守实业”,通过发挥信托制度优势,积极探索“特色金融”、“供应链金融”等创新业务模式,服务实体经济发展和居民财富增长。未来,雪松国际信托将致力于构建完善的公司治理结构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统、优秀的专业投资管理团队,坚持客户导向,努力打造企业、客户、社会共赢的金融生态圈。

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