华鑫信托-顺鑫88号泰州滨江集合资金信托计划

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泰州市级政信、融资方AA总资产299.48亿元、担保方AA+债券AAA、总资产为580.97亿元️、当地第二、第三大平台

泰州市级政信、融资方AA总资产299.48亿元、担保方AA+债券AAA、总资产为580.97亿元️、当地第二、第三大平台

【泰州市级政信】规模:2亿

期限:24月

收益:100万及以上税后6.6%

付息:成立满一年

资金用途:用于泰州滨江工业园区军民融合产业园项目

【主要担保措施】:泰州鑫泰集团有限公司(国有独资主体 AA+ & 债券 AAA 总资产(580.97 亿) 为该笔回购义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】:泰州市新滨江开发有限责任公司,注册资 本 433000 万元,是泰州医药高新区第三大平台公司。新滨江开发是泰州市滨江工业园区唯一的 城市基础设施建设主体,获得的政府扶持力度较大。截至2020年3月末,公司总资产为299.48亿元。️主体评级AA➕债券评级AAA

【担保方】:泰州鑫泰集团有限公司注册资本 1005072.5604万元,由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%控 股。是泰州医药高新区第二大平台公司。截至2020年一 季度总资产为580.97亿元️主体评级AA➕,债券评级AAA

【资金用途】

用于投资泰州市新滨江开发有限责任公司定向发行的专项金钱债权,专项债权资金用于用于滨江工业园区军民融合产业园项目。

【还款来源】

1、信托计划退出的第一方式:融资人新滨江开发还本付息;

2、信托计划退出的第二方式:担保人鑫泰集团的代偿。

【风控措施】

泰州鑫泰集团有限公司 ( 国有独资、主体 AA+ + & 债券 AAA A 、 总资产 580.97 亿 )为该笔回购义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

泰州市新滨江开发有限责任公司,成立于 2000 年 08 月 18 日,注册资本 0 433000 万 元,股东为 泰州市政府国有资产监督管理委员会,持股比例100%。 是泰州医药高新区第三大平台公司。公司主要承担泰州医药高新区滨江工业园区基础设施投资、施工建设、高新技术产业投资等职能。公司主营业务包括城市基础设施建设、安置房与保障房等回购业务。2019年,公司实现营业收入16.58亿元,较上年增长16.26%。新滨江开发是泰州市滨江工业园区 唯一的城市基础设施建设主体,获得的 政府扶持力度较大。

2016-2019年末,公司总资产分别为195.66亿元、209.92亿元、260.62亿元和283.91亿元,逐年稳步上升,2019年年末较年初增长6.49%,截至2020年3月末,公司总资产为 299.48 亿元,比年初增长5.48%。总体公司资产规模较大。

根据远东资信评估有限公司 2019 年 11 月 8 日出具的评级报告,新滨江开发主体长期信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。“18 泰新专项债”债券评级 AAA A,到期日晚于本信托计划到期日。

【担保方】

泰州鑫泰集团有限公司,成立于2001年09月14日,注册资本1005072.5604 万 元, 由 泰州市政府国有资产监督管理委员会 100% 控股。是泰州医药高新区第二大平台公司。

公司主要承担高新区下辖的泰州经开区及综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、国有资产投资和管理等职能,收入主要来源于保障房销售、委托代建及商品销售。

2017-2019年末,公司营业收入稳定上升,分别为14.84亿元、18.86亿元和20.63亿元。2017-2019年末,公司总资产分别为429.09亿元、466.08亿元和574.94亿元,逐年稳步上升,2019年同比增长23.36%。

截至2020年一季度总资产为 580.97 亿元,较年初增长1.05%,总体公司资产规模较大。根据联合资信评估有限公司2020年6月8日出具的评级报告,泰州鑫泰集团有限公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。“16鑫泰债”债券评级 AAA,规模10亿,到期日晚于本信托计划到期日。

【项目背景】

泰州 , 江苏省地级市 ,地处江苏中部,是中国历史文化名城,是江苏长江经济带重要组成部分, 长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。

泰州是承南启北的水陆要津,为 苏中门户,自古有“水陆要津,咽喉据郡”之称。700多年前,马可·波罗游历泰州,称赞“这城不很大,但各种尘世的幸福极多”。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县,同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2017年中国地级市全面小康指数排名第42。

2018年11月,泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月,被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年,泰州市GDP为5133.36 亿 元, 按可比价计算,比上年增长6.4%,泰州市一般公共预算收入完成374.58 亿元,在全省设区市中列第七位,居 苏中首位。目前泰州市现已形成 生物医药及高性能医疗器械、高端装备制造及高技术船舶、节能与新能源、新一代信息技术、化工及新材料五大主导产业。泰州中国医药城于2009年6月获批成为国家医药高新技术产业开发区,是 目前国内唯一的国家级医药级医药高新区。

整体来看,泰州市经济平稳增长,财政收入稳步提升。 产业结构不断优化,新兴产业发展较快,总体经济发展仍保持在较高的水平。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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