大业信托-政盈8号滨城投资集合资金信托计划

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央企信托-标准化资产(优先于非标),山东地市级政信,AA+主体直接融资。

央企信托-标准化资产(优先于非标),山东地市级政信,AA+主体直接融资。

【央企信托-xx 8 号滨城投资集合资金信托计划】

【规模】不超2 亿。

【期限】不足 28个月,固定到 2023 年 5 月 7 日到期

【收益率】(税后):100万7.0%,300万7.2%,2000万及以上7.5%

(合同收益6.7%,差额前置,项目成立10个工作日补齐)

【付息核算】每年5月7日

【资金用途】用于认购潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期,代码166582),最终用于潍坊市寒亭区第六批棚户区改造项目及补充流动资金。

【项目亮点】

城投公司债券属于标准化金融产品,历史兑付率100%,安全性高于非标产品。

当地最大平台,AA+主体直接融资:债券发行人潍坊滨城投资开发有限公司成立于 2005 年,实控人为潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市寒亭区重要的基础设施项目建设主体,持续得到政府在资产划拨及财政补贴方面的支持。截止2020 年 6 月末,公司总资产 433.75 亿元,净资产 182.97 亿元。大公国际 2020年 8 月出具评级报告,评定主体信用评级为 AA+。

区域情况:

潍坊市位于山东半岛中部,东连青岛、烟台,西接淄博、东营,南连日照、临沂,是山东半岛的交通枢纽。2019 年实现 GDP5688 亿,实现一般公共预算收入 571.1 亿元,生产总值和公共财政预算收入均在山东省地级市中排名第四,全国经济活跃城市排名第8,超过部分沿海发达城市。

寒亭区位于潍坊市东北部,是黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区的叠加区域,2019 年寒亭区实现 GDP499.15 亿,一般预算收入 58.02 亿,在潍坊市处于上游水平。

信托公司

央企信托公司股东为中国东方资产管理股份有限公司(持股41.67%)、广州金融控股集团有限公司(持股 38.33%)和广东京信电力集团有限公司(持股 20%),股东与央企信托具有业务协同优势。历年来管理项目均全部兑付。

【资金用途】

用于认购潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期,代码166582),最终用于潍坊市寒亭区第六批棚户区改造项目及补充流动资金。

【还款来源】

债券5年期,第三年末(23年5月7日)行使回售选择权退出

【项目亮点】

城投公司债券属于标准化金融产品,历史兑付率100%,安全性高于非标产品。 当地最大平台,AA+主体直接融资:债券发行人潍坊滨城投资开发有限公司成立于 2005 年,实控人为潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市寒亭区重要的基础设施项目建设主体,持续得到政府在资产划拨及财政补贴方面的支持。截止2020 年 6 月末,公司总资产 433.75 亿元,净资产 182.97 亿元。大公国际 2020年 8 月出具评级报告,评定主体信用评级为 AA+。

【项目背景】

潍坊市位于山东半岛中部,东连青岛、烟台,西接淄博、东营,南连日照、临沂,是山东半岛的交通枢纽。2019 年实现 GDP5688 亿,实现一般公共预算收入 571.1 亿元,生产总值和公共财政预算收入均在山东省地级市中排名第四,全国经济活跃城市排名第8,超过部分沿海发达城市。

寒亭区位于潍坊市东北部,是黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区的叠加区域,2019 年寒亭区实现 GDP499.15 亿,一般预算收入 58.02 亿,在潍坊市处于上游水平。

【发行方】

大业信托有限责任公司是经中国银监会批准的,在重组原广州科技信托投资公司的基础上,重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为 10 亿元人民币,注册地为广州市,在北京、上海、武汉均设有信托业务部。

截至 2017 年 12 月底,公司已累计成立 1185 只信托产品,总规模 5648 亿元;公司当年发行的主动管理集合信托计划超过 500 亿元,受托管理资产存续规模接近 2000 亿元。公司发行的全部集合信托项目均正常兑付,并实现了预期收益。

央企信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(持股 41.67%)、广州国际控股集团有限公司(持股 38.33%)和广东京信电力集团有限公司(持股 20%)。中国东方资产管理股份有限公司为经国务院及中国人民银行批准成立的、具有独立法人资格的国有独资金融企业,公司注册资本 553.63 亿元人民币。东方资产管理公司在全国 26 个中心城市设有 25 家办事处和 1 家经营部,与央企信托具有业务协同优势。

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