华鑫信托-鑫盛16号西安集合资金信托计划

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融资方和担保方均为西咸新区下属公募发债主体,担保方2020年新发行企业债券评级AAA、省会西安代管,首批国家级新区,西咸国际机场所在地,公共预算收入71.9亿元同比增速38.3%

新品西安政信,史无前例首次信托融资,稀缺12个月期限

融资方和担保方均为西咸新区下属公募发债主体,担保方2020年新发行企业债券评级AAA

省会西安代管,首批国家级新区,西咸国际机场所在地,公共预算收入71.9亿元同比增速38.3%

【央企信托-西安省会政信】

规模5亿 ,自然季度付息

12个月300万6.9%,24个月100万7.0%

【项目亮点】

融资人为西咸新区泾河新城唯一公募发债主体,其控股股东—西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,总资产2200亿,违约成本极高

保证人是西咸新区空港新城唯一的公募发债主体(西咸国际机场所在地),控股股东西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,保证人2020年新发行8.5亿,7年期企业债券,债券评级AAA,到期日晚于本次信托融资。

西咸新区是国务院批准的首批国家级新区,成立之初由陕西省直管,西咸新区管委会是陕西省委、省政府直接派出机构,其财政与陕西省财政厅直接核算,2019年西咸新区实现公共预算收入71.9亿元,同比增速38.3%,政府性基金收入342.8亿元,同比增速47.6%,排名全省第一

【资金用途】

用于泾河集团的沣泾大道-茶马大道项目和正阳大道跨泾河大桥项目的建设

【还款来源】

1、信托计划退出的第一还款来源为泾河集团的营业收入,按期还本付息;

2、信托计划退出的第二还款来源为空港集团为信托提供保证担保;

【风控措施】

1.保证担保:空港集团(发债主体,主体评级AA,债券评级AAA)为全部信托本息提供连带责任保证担保。

2.公证:主要交易合同办理签约公证。

【融资方】

融资人实际控制人为西咸新区管委会(正厅级单位),控股股东为陕西西咸新区发展集团,主体评级AAA,总资产2264亿,融资人纳入AAA平台合并报表范围,违约成本极高

【担保方】

保证人实际控制人为西咸新区管委会(正厅级单位),控股股东为陕西西咸新区发展集团,主体评级AAA,总资产2264亿,保证人纳入AAA平台合并报表范围,违约成本极高

【项目背景】

西咸新区是在2014年1月6日,国务院发布国函〔2014〕2号文件 ,正式批复陕西设立西咸新区。至此,西咸新区正式成为国家级新区,是中国的第七个国家级新区。 西咸新区是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间,区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县(区)23个乡镇和街道办事处,规划控制面积882平方公里。

2017年1月22日,西咸新区划归西安代管。西咸新区是关中-天水经济区的核心区域,是西北通往西南、中原、华东和华北的门户和交通枢纽,区位优势明显。郑西高铁线、西宝客运专线、大西高铁线等铁路线经过西咸新区;9 条国家级高速公路在西咸新区交汇,形成了贯通全省、辐射周边省市的高等级“米”字型干线公路体系。西安咸阳国际机场位于西咸新区,是我国重要的航空港之一,已有20 家航空公司开通了150 余条航线。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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