国民信托-丰益13号威海蓝创集合资金信托计划

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山东威海政信,极少信托融资,胶东半岛沿海地级市,全国综合百强区31位,300亿AA融资+优质住宅土地抵押、信托自有资金认购5000万+信托经理跟投,安全性极佳

山东威海政信,极少信托融资,胶东半岛沿海地级市,全国综合百强区31位,300亿AA融资+优质住宅土地抵押、信托自有资金认购5000万+信托经理跟投,安全性极佳

《XX信托-FY13号威海政信》

5亿(机构资金锁定5000万+1亿),24个月,100万7.0%,300万7.2%,5000万 7.3%,自然半年付息

【资金用途】最终用于威海南海奥林匹克中心项目建设

【融资方】威海蓝创,AA公募发债主体,总资产301亿,2019年实现营业收入19.88亿元,利润总额3.27亿元,2019年获得上级政府注入资金21.74亿元、财政补贴3.44亿元,政府支持力度大,累计发行债券50.83亿元,到期日晚于本次信托融资

【保证人】文登金海建设,文登区国资委100%控股,总资产306亿元,2019年实现营业收入21.92亿元,利润总额3.5亿元

【抵押物】提供4块住宅土地第一顺位抵押,按照成交价估算合计价值约7.25亿元,抵押物周边配套成熟,居住氛围浓厚,变现能力较强

【威海文登区】全国综合百强区31位,和韩国隔海相望,地处青岛、威海、烟台三市中心区域,2019年GDP544亿元,实现公共预算收入45.14亿元,地方可支配财政收入高达212亿元,极少信托融资区域

【资金用途】

信托计划通过投资威海蓝创建设在武汉金交所挂牌的私募债,最终用于威海南海奥林匹克中心工程项目建设

【还款来源】

1、发行人威海蓝创的营业收入(2019年实现营业收入19.89亿元)

2、抵押物的变现收入(评估价值约7.25亿元)

【风控措施】

1.土地抵押:威海蓝创以其持有的4宗商住土地提供第一顺位抵押担保,抵押率约68.94%

2.保证担保:文登金海建设提供连带责任担保(总资产306亿元)

【融资方】

威海蓝创建设投资有限公司, 近年公司工程项目收入保持稳定增长 , 且主要在建项目规模较大 , 未来收入较有保障 ,但面临较大资金压力公司工程项目业务由公司本部负责运营 ,工程项目主要采用委托代建模式和BT 模式 。

其中 ,南海新区棚户区改造项目 、 威海南海新区艺术馆建设项目和威海南海新区高校联盟科创城建设项目采用委托代建模式 , 根据委托代建协议 , 公司按照代的 建投资额的10% 获取投资收益;北京交通大学校区用 项目采用BT 模式 ,据 根据BT 协议 ,有 公司现有BT 项目建设资金为自筹 ,的 公司按照项目投资总额的20%获 获取投资收益 ,为 项目回款期限为5年 年 , 在工程竣工验起 收并经审计确认投资总额之日起7 年内付清。

2017-2019 年公司分别实现工程项目收入15.56 亿元 、16.71 亿元和18.72 亿元 , 收入规模保持稳定增长

【担保方】

文登金海建设投资有限公司,公司核心运营资产为发行人威海蓝创 , 运营情况详见发行人基本情况分析 。

2017 年至2020 年3 月末 , 文登金海建设 总资产分别为247.18亿 亿、277.92亿 亿、302.54亿 亿、306.70亿 亿 , 年均复合增长为 率为6.96%,公司资产规模快速增长 , 其中应收账款 、 存货 、 长期股权投资增幅较大 。

2017 年至2020 年3 月末 ,为 公司净资产分别为96.83亿 亿 、115.19亿 亿、142.02亿 亿、142.91亿 亿 , 年均复合增长率为13.62%。 。

2017 年至2020 年3 月末 ,为 公司实现营业总收入为16.49亿、19.23亿 亿、21.92 亿和3.49亿 亿 , 公司利润总额分别为2.62亿、2.70亿 亿、3.50亿 亿、0.51亿 亿 。

【项目背景】

威海是山东省地级市,位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里,南北最大纵距81公里,海岸线长985.9公里。面积5,797.74平方公里,其中市区面2,606.65平方公里,辖环翠区、文登区、荣成市、乳山市。威海市具有丰富的海洋生物资源,分布广泛、资源量大。全市海域平均生物量为353克/平方米,平均生物密度586个/平方米;有生物资源779种,其中动物647种、植物132种。动物资源中,鱼类有100余种,包括小黄鱼、棘头梅童鱼、黄姑、鲈鱼等。威海市海洋与渔业系统紧紧围绕市委、市政府决策部署,以建设海洋强市为中心,积极谋划海洋经济发展大局,全面推进渔业新旧动能转换,加强海洋综合管理,海洋与渔业保持健康稳定发展。

文登区,隶属于中国山东省威海市,位于山东半岛东部,西阻于昆嵛山,与烟台市牟平区和乳山市相接,北连威海市环翠区,东邻荣成市,南濒黄海,处于烟台、威海、青岛三个市的中心区域。

【发行方】

国民信托有限公司(简称“GM信托”)前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987年1月,是受中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监 督管理委员会(现为中国银行保险监督管理委员会)批准,迁址北京并于2007年“新两规” 出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为GM信托有限公 司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。截至2018年末,公司管理信托规模3,843亿元,全 年实现营业收入8.72亿元,净利润1.17 亿元。

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