天津金所-江苏阜宁金沙湖债权资产项目一期

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市场唯一土地抵押、江苏政信首次发行、2倍应收质押、AA国企融资+100%国企担保,完美风控,安全度极高

市场唯一土地抵押
江苏政信首次发行
2倍应收质押
AA国企融资+100%国企担保,完美风控,安全度极高
【江苏阜宁金沙湖债权资产项目一期】
【规模】3亿
【期限】12/24个月
【预期年化收益】
12个月:10-30-100万,9.0%-9.3%-9.5%;
24个月:10-30-100万,9.3%-9.6%-10%。
【付息方式】自然半年派息(6.20和12.20),到期还本
【资金用途】用于金沙湖碧湖花苑建设工程
【融资主体】江苏阜宁金沙湖开发投资有限公司(AA评级,100%国企控股)
【项目亮点】
罕见土地抵押:6.64万平城镇住宅用地抵押,评估价5亿;
超额应收质押:融资人持有的江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管委会6.18亿应收账款质押;
AA融资主体:江苏阜宁金沙湖为阜宁县国资100%控股的国企平台,信用评级AA;
国企担保:江苏阜农投资(100%国企控股)承担无限连带责任担保;
【盐城阜宁介绍】:盐城市:江苏省地级市,2018年GDP:5487.1亿,一般财政预算收入近381亿;阜宁县隶属于盐城市,2018年GDP高达469亿,一般公共预算收入27.7亿,财政收入高,地处长三角经济区,发展潜力巨大。

【资金用途】

用于金沙湖碧湖花苑建设工程。

【还款来源】

1、江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会根据协议按期支付应付款项;

2、发行方经营性收入;

3、6.64万平方米城镇住宅用地变现;

4、金沙湖碧湖花苑销售回款;

5、担保人代偿。

【项目亮点】

1、罕见土地抵押:6.64万平城镇住宅用地抵押,评估价5亿;

2、超额应收质押:融资人持有的江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管委会6.18亿应收账款质押;

3、AA融资主体:江苏阜宁金沙湖为阜宁县国资100%控股的国企平台,信用评级AA;

4、国企担保:江苏阜农投资(100%国企控股)承担无限连带责任担保;

【风控措施】

1、质押持有的江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会6.18亿应收账款;

2、江苏阜农投资有限公司承担无限连带责任担保;

3、抵押持有的6.64万平方米城镇住宅用地。

【融资方】

2009年12月31日,按照“建设中国最大的淡水沙滩浴场、长三角旅游度假区, 集观光旅游、健身休闲、娱乐度假、商务会展一体的国家AAAAA级旅游度假区” 的总体定位,阜宁县委、县政府决定成立阜宁县金沙湖开发管理委员会。为全面 启动金沙湖旅游景区的开发建设工作,注册成立阜宁县金沙湖开发投资有限公司。 股东为县国有资产投资经营公司100%持股。

做为金沙湖旅游度假区的建设主体, 通过几年的运作,公司总资产近70亿元,总负债27亿元,负债率仅为41%,注册 资本金25亿元,主体长期信用等级为AA。公司目前拥有阜宁县碧水缘旅游项目管 理有限公司和阜宁县喻口古镇旅游有限公司两个全资子公司,具体负责景区的营 运工作,随着旅游业态的不断丰富,收入呈逐年上升趋势。同时公司还参与投资 景区内生态农业、温泉度假酒店、金沙水悦酒店等项目。

公司自成立以来,先后组织完成了《金沙湖旅游度假区概念性规划》、《金 沙湖旅游度假区策划方案和VIS形象设计》、《金沙湖度假区总体规划》、《金 沙湖旅游度假区景观概念方案设计》、《金沙湖旅游度假区水务规划》的编制与 评审工作。继2009年12月启动开发建设以来,相继完成了一期湖型整理工程,建 成了中国最大的淡水沙滩浴场、喻口古镇等旅游景点。2011年被国家体育总局、 国家旅游局授予“中国体育旅游精品推荐项目”,省体育局授予“江苏省特色类体 育产业基地”,列入江苏省“十二五”服务业、旅游业和体育产业发展三个专项 规划。

2012年9月被江苏省人民政府授予“江苏省级旅游度假区”;2013年9月, 顺利获批国家AAAA级旅游景区;2014年获批“省级水利风景区”;2015年获批 “国家级水利风景区”。

【担保方】

江苏阜宁投资有限公司成立于2015年1月,注册资本10000万元,由阜宁县 国有资产投资经营公司、阜宁县粮食购销总公司、阜宁县土地储备中心三家分别 出资,比例分别为50%、10%、40%。2016年4月19日公司股东会决议,同意阜 宁县土地储备中心及阜宁县粮食购销总公司将在江苏阜农投资有限公司的股权 4000万元、1000万元分别无偿转让给阜宁县国有资产投资经营公司,公司类型 变更为有限公司(法人独资)。

公司致力于打造现代农业公园的景观建设,公园内有古村落营港村、喻口村、 巢营码头、“巢城”等遗迹。公园建设以“农旅共兴、科技示范”为规划理念,以建设 休闲宜游、生产发展、科技示范、生态乐居、文明祥和、用地集约、永续发展的 现代农业园区为规划目标,致力于打造出集农业景观游赏、农耕文化体验、农业 科技展示、乡村休闲度假于一体,体现江淮农耕文明的国家级农业公园。公园主 要有爱恋桃缘、十里荷塘、芝樱花海、农田彩画、水晶花宫、童趣牧场、紫薇花 堤、农耕聚落、牛耕广场和开心农场“十景”。

公司目前工程项目:现代农业产业园区农村道路路网工程项目,总投资 12870万元;入口广场硬质铺装工程项目,总投资3723万元;现代农业产业园污 水、弱电主管网工程项目,总投资29530万元;花海硬质铺装工程项目,总投资 5500万元;十里荷塘环湖路工程项目,总投资29880万元;童趣乐园景观硬装工 程项目,总投资15793万元,合计六项工程,总投资97296万元。

【项目背景】

阜宁县隶属于盐城市,辖区面积1,438.29 平方公里,共有 13 个镇、4 个街道和“两区一园一湖一港”(江苏省 阜宁经济开发区、东益经济区、澳洋工业园、金沙湖、阜宁港 物流集聚园区)。截至2018 年末,阜宁县总人口 112.28 万人,常住人口 82.54 万人。

2016-2018 年阜宁县分别完成固定资产投资 320.52 亿元、358.09 亿元和 266.40 亿元,增速分别为 15.4%、11.7%和 10.3%,投资增速仍保持较高水平,系地方经济发展的主要 动力。投资结构方面,近年阜宁县固定资产投资主要集中于第二产业和第三产业,其中2018 年阜宁县第二产业 完成投资 192.01 亿元,同比增长 14.9%,第三产业完成投资 71.76亿元,同比下滑 0.03%。2018年阜宁县实现一 般公共预算收入27.70亿元,同比增长6.0%,其中税收收入21.62亿元,占公共财政收入比重为78.05%;实现政府 性基金收入32.00亿元,同比增长58.37%。

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