华鑫信托—鑫苏162号亭湖区集合资金信托计划

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江苏政信。市级主城区AA融资+公募发债AA担保、市场成本下行,锁定中长期高收益!

江苏政信。
市级主城区AA融资+公募发债AA担保
市场成本下行,锁定中长期高收益!
【央企信托—亭湖区集合资金信托计划】
【项目要素】2亿,24月,自然半年付息,100-300万,8.3%-8.5%
【项目亮点】
①信托资金偿付能力分析:融资人担保人均为亭湖区AA平台,担保人为公募发债主体,业务范围在当地都具有垄断性。亭湖区为盐城市委、市政府所在地,主城区,是盐城的政治、经济、文化中心,平台公司违约成本极大。
②融资人:嘉亭实投,AA主体评级,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司主营业务为基础设施建设,该业务具有垄断性,由政府授权经营。融资人资产规模较大、盈利稳定、债务可控、政府和金融机构支持力度大,还款能力强。
③担保人:亭湖公投,AA公募发债主体,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司资产202亿,作为亭湖区城市基础设施建设主体,获得政府以及金融机构的支持力度较大,具有较大的财务弹性,担保能力极强。
④区域分析:盐城市,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东“发展战略的核心地区,具有独特的区域优势。亭湖区,公共预算收入33.93亿,是盐城市委、市政府所在地,是盐城市的中心城区,政治、经济和文化中心。其城市化水平、经济发展水平、教育水平、消费水平均居盐城市各区县首位。

【资金用途】

用于企业流贷。

【还款来源】

1、江苏嘉亭实业投资有限公司经营现金流。

2、江苏嘉亭实业投资有限公司发债资金,银 行贷款资金等。

3、盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司经营性现金流。

4、盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公 司发债资金,银行贷款等。

【项目亮点】

①信托资金偿付能力分析:融资人担保人均为亭湖区AA平台,担保人为公募发债主体,业务范围在当地都具有垄断性。亭湖区为盐城市委、市政府所在地,主城区,是盐城的政治、经济、文化中心,平台公司违约成本极大。

②融资人:嘉亭实投,AA主体评级,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司主营业务为基础设施建设,该业务具有垄断性,由政府授权经营。融资人资产规模较大、盈利稳定、债务可控、政府和金融机构支持力度大,还款能力强。

③担保人:亭湖公投,AA公募发债主体,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司资产202亿,作为亭湖区城市基础设施建设主体,获得政府以及金融机构的支持力度较大,具有较大的财务弹性,担保能力极强。

④区域分析:盐城市,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东“发展战略的核心地区,具有独特的区域优势。亭湖区,公共预算收入33.93亿,是盐城市委、市政府所在地,是盐城市的中心城区,政治、经济和文化中心。其城市化水平、经济发展水平、教育水平、消费水平均居盐城市各区县首位。

【风控措施】

由盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司(以下简称“亭湖公 投”或“担保人”,公开债AA评级)提供无限连带责任担保。

【融资方】

江苏嘉亭实业投资有限公司由盐城东城城市建设投资中心和盐城新东 城建设投资有限公司于2011年8月31日出资组建,出资人为亭湖区人民政府,公司 性质为国有独资有限公司。 信用评级:鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA。 财务情况:融资人是亭湖区政府直属大型国有企业,属于市级平台子公司,层级较 高, 公司实力和社会影响力均较大。 融资人财务状况在近年内较稳定,偿债能力和盈利能力均较强,当地银行及其他 金融机构的支持力度都很大,融资能力强。 截至2019年6月30日,融资人总资产76.39亿元,资产规模较大,融资能力强。

【担保方】

亭湖公投实际控制人为盐城市亭湖区人民政府;担保人作为盐城 市亭湖区重要的基础设施建设主体,主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发,具 有垄断地位。 信用评级:鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA。 财务情况:截至2019年6月,亭湖公投资产总额202亿元,所有者权益79.4亿元;担保 人资金调度能力强,各金融机构支持力度大,发行过公开债券,具有较强的担保能 力。

【项目背景】

2018年,盐城市GDP5487亿,增速7.9%,全市实现一般公共预算 收入381亿元,比上年增长5.8% ,近年来,盐城市经济保持较快发展,主要经济 指标均保持较快增速。盐城市主要经济指标在江苏省13个地级市中位居中游水 平。 亭湖区是盐城市委、市政府所在地,是盐城市中心城区,数千年也一直为 盐城地区 的政治、经济和文化中心,其城市化水平、经济发展水平和交通通达度等均居盐 城市各 县市区首位,是全市人口最密集、生产要素最集中、城市化水平最高的区域。 2018年,亭湖区生产总值(GDP)478.9亿,亭湖区一般预算收入为 33.9亿元; 政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。

【发行方】

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业 监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资本 控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。 华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理 念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势, 华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为 核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚 持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。 截止到2016年7月末,华鑫信托公司信托资产管理规模达到2090亿元;固有资产 47亿元。

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