中粮信托-华景12号绵阳集合资金信托计划

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首次融资地级市绵阳市政信,一般公共财政收入124.54亿,8亿应收账款质押,2个AA主体担保,风控好,四川第二大地级市安全可靠。

爆款首次融资地级市绵阳市政信,最高收益8.7-9.0%,季度付息,大央企信托,一般公共财政收入124.54亿,8亿应收账款质押,2个AA主体担保,风控好,四川第二大地级市安全可靠。

《央企信托-华景12号地级市绵阳集合信托》5亿,2年,100万8.7%,300万9.0%。自然季度付息。
💯【资金用途】受让融资方持有债务人的8亿应收账款,最终用于建设潼川古城旅游综合开发项目。
💯【融资方】绵阳郪海旅投,国资委控股,当地主要文化旅游产业规划主体,截止19年6月底总资产24.14亿,主营业务收入和净利润总体呈现稳定增长,整体盈利能力强,融资渠道银行为主,偿债能力强。
💯【担保方1】绵阳宏达,国资委控股,为融资方母公司,国资委控股,截止19年3月底总资产83.52亿,净资产32.10亿,主体AA评级,担保能力强。
💯【担保方2】绵阳科发,绵阳市国资委控股,截止19年3月底总资产469.87亿,净资产128.12亿,年营业收入104.52亿,AA发债主体,当地影响力极大,担保能力强。
💯【应收账款质押】融资方8亿应收账款,已确权,1.6倍覆盖信托本金(已于中登网质押登记)
💯【四川绵阳】绵阳,地级市,为党中央国务院批准建设的中国唯一的科技城,重要的国防科研和电子工业生产基地,四川第二大城市和第二大经济体,仅次于省会成都,成渝城市群中心城市,素有“富乐之乡,西部硅谷”美誉,绵阳市一般公共财政收入124.54亿,增长12.6%,经济持续发展,财政实力稳步增强。

【资金用途】

受让融资方持有债务人的8亿应收账款,最终用于建设潼川古城旅游综合开发项目。

【还款来源】

(1) 第一还款来源——融资人自有资金以及经营收益;

(2) 第二还款来源——担保人宏达集团和科发集团履行代偿义务;

(3) 第三还款来源——质押物处置收入

【风控措施】

(1) 本信托计划设置资金监管,我司与融资人郪海旅投、监管银行签订三方资金监管协议,信托资金仅用于融资人对潼川古城的项目建设;

(2) 宏达集团(主体评级AA)和科发集团(AA 发债主体)对郪海旅投的还款义务提供无限连带责任保证担保;

(3) 应收款质押担保:郪海旅投以其持有的本金价值不低于8 亿元的应收款(已确权)为本次信托计划本息偿还提供质押担保,1.6倍覆盖信托本金。

(4) 本项目协议文本办理强制执行公证。

【融资方】

绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司成立于2014 年8 月5 日,注册资本5000 万元,为绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司的全资子公司。营业范围为对国家政策允许的项目投资及投资管理(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务);旅游文化产业的资源开发;旅游开发与经营;旅游商品研发投资;旅游节庆、会展、体育赛事;园林苗圃;旅游文化项目策划、规划、建设管理;文化体育用品、设备及相关文化产品的生产和销售;餐饮服务;住宿服务;酒店管理;水源及供水设施工程建筑;服装生产与销售;房地产开发经营; 农村土地整理服务;房屋建筑工程施工;房屋拆迁服务;市政工程施工;市政道路工程建筑;农副产品销售;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2019 年6 月底,公司资产总额24.14 亿元,负债总额15.43 亿元,2018年实现营业收入1.3 亿元。

【担保方】

1、绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司成立于2005 年12 月26 日,注册资本壹拾伍亿壹仟陆佰陆拾万元整,主体信用等级AA,主营业务为经营、管理行政事业单位国有资产、国有收益和收取投资、闲置资产处置、企业中的国有股权、国有土地资源。基础设施、重点工程建设、房地产、高新技术、旅游、物业管理、能源、通讯、工程管理项目的投资管理和服务;自来水生产、供应及管道安装。广告设计、制作、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2019 年3 月底,公司总资产83.52 亿元,净资产规模32.1 亿元;资产负债率为61.57%。公司2018年实现营业收入5.6 亿元,利润总额1.37 亿元。

2、绵阳科技城发展投资(集团)有限公司成立于2001 年07 月02 日,注册资本人民币1,486,509,737.1 元,绵阳市国有资产监督管理委员会为其实际控制人。主体信用等级AA,营业范围为:对高新技术产业、工业、商业、房地产业、金融衍生品、农业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资及管理,土地综合开发,城市基础设施建设,文化、旅游、会展、体育、计算机软、硬件的设计、开发、销售,建筑材料、电子产品、通讯器材(不含无线电发射设备)、化工产品(易燃易爆品除外)销售,企业管理咨询服务,对动产抵押物的仓储管理服务,货物仓库服务,体育场地场馆租赁、商业演出策划,国内旅游,机械设备租赁,文化艺术交流活动组织策划,影视及多媒体制作,酒店管理服务,国内广告设计、制作、代理、发布,餐饮管理,物业服务,金属材料、耐火材料、冶金物资购销。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019 年3 月末,公司总资产469.88 亿元,总负责为341.75 亿元,2018年实现营业收入104.52 亿元,利润总额3.95 亿元。

【项目背景】

绵阳,别称“中国科技城”,四川省地级市。是四川第二大城市和第二大经济体。绵阳是党中央、国务院批准建设的中国唯一的科技城,重要的国防科研和电子工业生产,成都平原城市群北部中心城市、成渝经济圈七大区域中心之一, 获得过联合国改善人居环境最佳范例奖(迪拜奖)、全国文明城市等荣誉。绵阳幅员面积2.02 万平方公里,总人口536.2 万,辖5 县3 区1 市,代管四川省政府科学城办事处。
2018 年,绵阳全市实现地区生产总值2303.82 亿元、增长9.0%。2018 年全市地方一般公共预算收入124.54 亿元,增长12.62%。2018 年债务余额为406.3亿元,债务率为56.68%。

【发行方】

中粮信托于2009 年7 月1 日获中国银行业监督管理委员会批准开业,注册地在北京。经由中国银监会批准,中粮信托于2012 年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%,蒙特利尔银行持股19.99%,中粮财务有限责任公司持股4.0005%。截止2018 年12 月31 日,中粮信托总资产54.96 亿元,净资产43.90 亿,管理信托资产规模1446.70亿元,迄今为止信托产品如期兑付率100%。凭借强劲的发展势头和良好的业绩表现荣膺2016 年度“中国最具影响力信托企业”、“年度最佳风险管理信托公司”等大奖。中粮信托秉承客户至上的经营理念,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,注重信托资产的安全性、流动性和盈利性,逐步成为有产业特色的资产管理者。

中粮信托实际控制人为中粮集团,中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域成绩卓著。作为投资控股企业,中粮集团有效利用自身遍及世界的业务网络来组织、调配各项经营资源,取得稳健快速的业绩增长,名列美国《财富》杂志全球企业500 强, 居中国食品工业百强之首。中粮集团拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK 0606)、蒙牛乳业(HK2319)、中粮包装(HK0906)、大悦城地产(HK0207)、中粮肉食(HK1610)、福田实业(HK0420)7 家香港上市公司,中粮地产(000031)、中粮糖业(600737)、酒鬼酒(000799)、中粮生化(000930)、中粮资本(002423)5家内地上市公司,股东实力雄厚。

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