湖南信托-湘信京盈2019-9号毕节大方集合信托计划

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稀缺1年期带抵押政信,捆绑地级市AA发债主体,期限短流动性佳。

稀缺1年期带抵押政信,9.3-9.5%,只发1年期,双担保,捆绑地级市AA发债主体,期限短流动性佳,省国企信托目前项目100%兑付。

《国企信托-1年期毕节大方集合信托计划》1.99亿,1年期,税后收益9.3-9.5%,自然半年付息。
??【资金用途】信托资金用于受让融资方所建设的县城停车场项目收益权,最终用于建设该停车场。
??【融资方】慕俄格文旅,唯一股东为大方县城投,实际控制人为大方县财政局,血统纯正,业务上政府支持力度大。
??【担保方1】大方城投,注册资本10亿唯一股东为大方县财政局,总资产93.2亿,净资产45.7亿,当地主要基础建设平台,当地影响力大,担保能力强。
??【担保方2】毕节建投,地级市平台,股东为毕节市国资委,总资产394.9亿,净资产156.3亿,为毕节市主要的城投公司,承担了市里主要城区的基建工作,具有很强的区域专营性,AA发债主体,17年成功发行2笔债券,分别12.3亿和5亿,债券评级均为AAA,债券将于2024年到期,晚于本信托计划到期。
??【抵押担保】价值2.7536亿的商业土地为本信托提供抵押担保,价值1.38倍覆盖信托本金。
??【区域介绍】毕节,地级市,国家“西电东送”的重要能源基地,西南地区综合交通枢纽,是长江以南最后一块革命根据地,厚重历史文化,在全国都具有唯一性。18年地区生产总值2050亿,公共财政收入130.1亿,大方完成公共财政收入29.49亿,毕节是恒大集团定向帮扶对向,恒大集团已无偿帮扶100多亿,其中定向捐赠大方30亿。
??【受托人】xx信托,省人民政府100%控股信托公司,存续管理信托资产超1000亿,目前集合资金项目兑付率100%,管理能力强。

【资金用途】

用于受让融资方所建设的县城停车场项目收益权,最终用于建设该停车场。

【风控措施】

1、保证担保:毕节市建设投资有限公司(AA级发债主体)、大方县城市建设投资集团有限公司为本信托提 供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、抵押担保:大方金龙城镇开发建设投资有限公司、大方县龙腾城市建设投资建设有限公司分别将其所持 有 的共计三宗约265亩的土地使用权为本信托计划提供抵押担保。根据湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 的预评估函,在估价期日2019年12月20日的预评估价值为27536.72万元,1.38倍覆盖信托规模。

【融资方】

大方慕俄格文化旅游管理有限公司成立日期:2018-6-11 注册资本:10000万元 注册地址:贵州省毕节市大方县顺德街道办事处迎宾 大道中段城投公司内 股东情况:大方县城市建设投资集团有限公司(持股 100.00%)对外借款:截至目前,转让人无对外借款。 对外担保:截至目前,转让人无对外担 保。 征信报告:截止2019年9月27日,转让人未与金融机构发生过信贷业务。 全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、重大税收违法案件信息公布栏 等:转让人不存在相关负面信息。

【担保方】

一、大方县城市建设投资集团有限公司

1、基本情况 大方县城市建设投资集团有限公司(简称“大方城投”、“担保人1”)成立于2011年,目前注册资本100000万元, 为大方县财政局100%持有。公司主要承担了大方县内城市基础设施建设工作,具有较强的区域专营性。 2、主营业务情况 大方城投主营业务为大方县内城市基础设施建设,项目储备较多,近年来均有较大规模的营业收入。 3、财务情况 截至2019年6月末,公司合并总资产93.25亿元,总负债47.52亿元,所有者权益合计45.74亿元,资产负债率 50.96%,2019年上半年公司实现营业总收入2.44亿元。4、诚信情况 经查阅企业征信报告,截至2019年9月27日,大方城投未与金融机构发生过信贷关系。 5、对外担保情况 对外担保方面,截至2019年9月27日,大方城投对外担保金额113,087.66万元,对外担保余额96,740.00万元, 无关注类和不良类担保。

二、毕节市建设投资有限公司

1、基本情况 毕节市建设投资有限公司(简称“毕节建投”、“担保人2”)成立于2007年,目前注册资本63689万元,承担了毕 节市主要城区的城市基础设施建设工作,具有很强的区域专营性。 2、主营业务情况 毕节建投目前土地及项目储备很多,经营模式成熟,近年收入较大且较为稳定。 3、财务情况 截至2019年6月末,公司合并总资产394.90亿元,总负债238.60亿元,所有者权益合计156.30亿元,资产负债率 60.42%,2019年上半年公司实现营业总收入3.35亿元。4、诚信情况 毕节建投于2017年成功发行2笔债券,分别12.3亿和5亿,债券评级均为AAA,债券将于2024年到期,晚于本信 托计划到期。经查阅企业征信报告,截至2019年9月27日,毕节建投共在12家金融机构办理过信贷业务,目前在7 家金融机构的业务仍未结清,当前负债余额为290,748.00万元,不良和违约负债余额为0.00万元。 5、对外担保情况 对外担保方面,截至2019年9月27日,毕节建投对外担保金额287,439.89万元,对外担保余额213,167.37万元, 无关注类和不良类担保。

【项目背景】

毕节市,贵州省下辖地级市,全市总面积近2.69万平方公里,位于贵州西 北部,贵州金三角之一,乌蒙山腹地,川、滇、黔之锁钥,扼滇楚之咽喉,控 巴蜀之门户,长江珠江之屏障,西邻云南,北接四川,是乌江、北盘江、赤水 河发源地,是一个多民族聚居、历史文化灿烂、资源富集、神奇秀美、三省通 衢、红星闪耀的地方。毕节市2018年完成地区生产总值1921.43亿元、增长 10.2%,固定资产投资增长12%,规模以上工业增加值增长10.5%,社会消费品 零售总额390亿元、增长10.5%;城镇常住居民人均可支配收入29888元、增长 9.4%,农村常住居民人均可支配收入9354元、增长10.4%。 大方县,位于贵州省西北部,隶属毕节市,东邻金沙县,南连黔西县,西 接七星关区,地处贵州金三角核心地带,县城距省城贵阳150公里。全县共36个 乡镇,居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。境内矿产资源丰富,基础设 施完善,地理位置优越,是黔西北的重要交通枢纽和物资集散地。大方县2018 年,完成地区生产总值192.12亿元、增长10.1%。500万元以上固定资产投资增长 11.5%,规模以上工业增加值增速12.3%。全社会消费品零售总额完成31.9亿元、 增长10.7%。城镇常住居民人均可支配收入28800元、增长9.5%。农村常住居民 人均可支配收入9469元、增长10.9%。

【发行方】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

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