金谷信托-高密国资债权投资资金信托计划

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央企信托、AA+主体融资、4.45亿土地担保、百强县高密一般财收50.01亿元

【央企信托~山东高密集合资金信托计划】

【项目期限】24个月

【项目规模】4亿

【项目收益】100-7.0%,300-7.5%,1000-7.8%

【付息方式】按半年付息

【资金用途】用于受让7.5亿应收账款

【抵押担保】高密国投提供4.45亿土地担保

【连带责任担保】高密华荣实业发展有限公司(主体评级AA+)对高密国资的债务偿还义务承担连带责任保证担保

【融资人】高密国资系华荣实业全资子公司,最终实控人为高密市国有资产运营中心。公司承担高密市城市基础设施项目的投资和建设,具有较强的区域专营性,主体信用评级AA。截至2020年9月末总资产为437.67亿元,流动比率和速动比率保持在较高水平,公司短期偿债能力良好,还款能力强。

【担保人】华荣实业是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业,是高密最大的国有市属投融资企业,主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元,具有较强的担保实力。且值得注意的是公司债券评级AAA,说明具备较强的偿债能力。

【项目所在地】高密市为山东省潍坊市下辖县级市,地处山东半岛东部胶东地区,胶莱平原腹地,截止2019年末,高密市完成地区生产总值 500.05亿元、一般公共预算收入 50.01亿元

【资金用途】

分期受让高密民生水务有限公司(以下简称“民生水务”)持有的对高密市国有资产管理有限公司(以下简称“高密国资”)的应收账款债权(以下简称“标的债权”),并向民生水务分期支付转让价款,并对本信托计划受让的各期标的债权进行债务重组,由债务人高密国资按照重组后的还款计划向本信托计划履行偿还本信托计划受让的各期标的债权的义务。

【还款来源】

在信托计划存续期间,债务人偿还标的债权,实现退出。若债务人未能按照约定偿还标的债权,由保证人履行保证担保义务;同时本信托计划通过处置抵押物、向不特定第三方转让债权等方式实现本信托计划退出。

【项目亮点】

优质债务主体

高密国资系华荣实业全资子公司,最终实控人为高密市国有资产运营中心。公司承担高密市城市基础设施项目的投资和建设,具有较强的区域专营性,主体信用评级AA。截至2020年9月末总资产为437.67亿元。

当地最大城投主体担保

华荣实业是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业,是高密最大的国有市属投融资企业,主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元,具有较强的担保实力。

足值抵押物超额覆盖

高密国投以其持有的280,152.20平方米商服用地土地使用权提供抵押担保,能够超额覆盖本信托计划4亿元信托本金。

【风控措施】

高密华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”,主体评级AA+)对高密国资的债务偿还义务承担连带责任保证担保。

高密市国有资产经营投资有限公司(以下简称“高密国投”)以其所有的位于山东省高密市郭家小庄东南至大石桥西北约280,152.20平方米商服用地(产权证号:高国用(2011)第609号)为应收账款的偿付提供抵押担保。

本信托计划发行前,在中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台登记标的应收账款债权转让事宜。

【担保方】

高密华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”)成立于 2017年 9 月 1 日,注册资本 200,000 万元,高密市国有资产管理办公室为其唯一出资人。

【发行方】

中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”或“公司”,原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于 1993年 4 月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007 年 4 月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009 年 9 月 1 日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009年 9 月 15 日,金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。

金谷信托目前注册资本为 22 亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股6.25%;中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

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