渤海信托-2019泰州鑫泰项目二期集合资金信托计划

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稀缺5400亿GDP江苏AA+纯地级市政信, 融资人为当地前三大市级平台,最新主体评级AA+,本次贷款录入人民银行征信系统,违约成本极高

稀缺5400亿GDP江苏AA+纯地级市政信, 融资人为当地前三大市级平台,最新主体评级AA+,本次贷款录入人民银行征信系统,违约成本极高
单笔机构资金5000万已进款,高收益8.5%
【XX信托-江苏地级市2号】
12+12个月,季度付息
100-800 8.5% 800万以上 协议
【项目亮点】
超强交易对手—融资人是前江苏XX市三大市级平台之一,注册资本100.5亿,总资产533亿,2018年实现营业收入18.86亿,利润总额4.33亿元,主体信用等级为 AA+,偿债能力强
市级担保方:江苏WT控股股东江苏CH是泰州市级平台,主体评级AA+,总资产408亿,江苏WT总资产208亿,2018年实现营业收入21.68亿,利润总额2.8亿,主体评级AA
泰州市是上海都市圈的中心城市之一;也是全国最大的医药生产科研基地,医药经济总量已连续4年、经济效益连续8年居全国第一位,2019年实现地区生产总值5400亿,实现一般预算收入374.6亿元,可支配财政收入926.87亿元
XX信托,注册资本36亿元,资产管理规模突破6000亿元,2019年信托综合实力排名第16位,行业评级为最高的A级

【资金用途】

向融资人泰州鑫泰集团有限公司发放信托贷款。

【还款来源】

(1)融资人的经营业务收入

(2)保证人的经营业务收入

【项目亮点】

一、超强交易对手—融资人是前江苏XX市三大市级平台之一,注册资本100.5亿,总资产533亿,2018年实现营业收入18.86亿,利润总额4.33亿元,主体信用等级为 AA+,偿债能力强

二、市级担保方:江苏WT控股股东江苏CH是泰州市级平台,主体评级AA+,总资产408亿,江苏WT总资产208亿,2018年实现营业收入21.68亿,利润总额2.8亿,主体评级AA

三、泰州市是上海都市圈的中心城市之一;也是全国最大的医药生产科研基地,医药经济总量已连续4年、经济效益连续8年居全国第一位,2019年实现地区生产总值5400亿,实现一般预算收入374.6亿元,可支配财政收入926.87亿元。

【风控措施】

由江苏望涛投资建设有限公司(AA 评级)提供保证担保。

【融资方】

泰州鑫泰集团有限公司成立于 2001 年 9 月 14 日,融资人 为泰州市政府 100%控股平台(泰州市第三大市级平台),主体信用 等级为 AA+,注册资本人民币 100.5 亿。 融资人主要业务是泰州市医药高新区下辖的泰州经开区和综 合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资 产投资和管理等。截止 2018 年底,其总资产为 466 亿元,资产负债 率为 62.56%,2018 年实现营业收入 18.86 亿,利润总额 4.33 亿元,还 款来源稳定。

【担保方】

江苏望涛投资建设有限公司控股股东为江苏创鸿资产管 理有限公司(泰州市人民政府 100%控股,总资产 407.99 亿,主体评 级 AA+)。保证人实际控制人为泰州市人民政府,主体信用等级为 AA。 作为泰州市高港区重要的城市基础设施建设主体,公司从事高 港区城市基础设施建设业务,同时经营驾校培训和水利管网租赁等 业务。江苏望涛是高港区区本级唯一平台,也是规模最大的。 截至 2018 年底,公司合并资产总额 195.9 亿元,所有者权益 70.4 亿元;2018 年,公司实现营业收入 21.68 亿元,利润总额 2.8 亿元。

【项目背景】

泰州市位于经济强省江苏省,整体经济较为发达,增速位于江苏省 前列,公共财政收入稳步增长,收入结构中税收收入占比较高,来源相 对稳健,可为市重大项目建设提供有力的资金支持。2019 年泰州市全市 GDP5400 亿,公共财政收入 374.6 亿元,增幅 居苏中地区首位。其中税收收入为 287.5 亿元,占比 76.7%。2019 年泰 州市全市政府性基金收入 362.81 亿元。根据《关于泰州市 2019 年预算 预计执行情况和 2020 年预算草案的报告》,2019 年泰州市地方债务余 额总计 759.19 亿元,地方综合财力 926.87 亿元,地方政府负债率为 14.79%。

【发行方】

渤海国际信托股份有限公司成立于1983 年12 月,前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2007年更名为渤海国际信托有限公司。2015年7 月31 日,公司完成整体改制,正式更名为渤海国际信托股份有限公司。

公司注册地为河北省石家庄市,注册资本36 亿元,是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。近年来,渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”、“杰出风险管理奖”等荣誉称号,并在2016 年中国信托业协会组织开展的行业评级中荣获A 级评级,逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。

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