金谷信托-山东济宁中心城区任城区政信

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山东地级市中心城区+山东省除青岛外唯一1家AA+主体评级的区级城投+双AA公开债主体+一般财政预算收入68.2亿,

山东地级市中心城区+山东省除青岛外唯一1家AA+主体评级的区级城投+双AA公开债主体+一般财政预算收入68.2亿,

【央企信托-山东济宁中心城区任城区政信】

规模3亿,24月,季度付息

税后收益:100-300万:7.2%-7.4%/年(合同收益:7.0%-7.2%,差额成立1个月内贴补)

资金用途:用于受让任兴集团对市中城投4.96亿元的应收账款

【风控措施】

1、融资方:任兴集团的直接股东为任城区国资运营中心,山东省除青岛外唯一1家AA+主体评级的区级城投公司,总资产469.53亿;

2、债务人:市中城投系由任城区国资运营中心控股91.89%,国开发展基金有限公司(国家开发银行100%持股)占股8.11%,已经发行国家发改委批复的7年期公开债,AA公开债主体,总资产331.62亿;

3、担保人:任城融鑫的实际控制人为任城区国资运营中心,AA公开债主体,总资产289.11亿元;

【区位优势】任城区,是济宁市委、市政府所在地,济宁市中心城区,全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸,京杭大运河沿线,环境优美宜居。距济宁机场15公里,区内有省级经济开发区,2019年一般财政预算收入68.2亿元,经济与财政发达程度高。

【资金用途】

用于受让任兴集团对市中城投4.96亿元的应收账款

【风控措施】

1、融资方:任兴集团的直接股东为任城区国资运营中心,山东省除青岛外唯一1家AA+主体评级的区级城投公司,总资产469.53亿;

2、债务人:市中城投系由任城区国资运营中心控股91.89%,国开发展基金有限公司(国家开发银行100%持股)占股8.11%,已经发行国家发改委批复的7年期公开债,AA公开债主体,总资产331.62亿;

3、担保人:任城融鑫的实际控制人为任城区国资运营中心,AA公开债主体,总资产289.11亿元;

【融资方】

公司简介:融资人任兴集团系由济宁市任城区国有资产运营服务中心控股95.97%,国开发展基金有限公司(国家开发银行100%持股)占股4.03%,注册资本48.975亿元,主要按照任城区政府的规划开展回迁安置房及基础设施代建项目,政府支持较多。

信用情况:大公国际资信评估有限公司确定其主体信用等级AA+,评级展望稳定。任兴集团是山东省内除青岛外,唯一一家获得AA+主体评级的区级城投公司,反应了资本市场对任城区综合实力的高度认可。

财务状况:截至2020年9月,任兴集团总资产469.53亿元,所有者权益178.54亿元;融资人资质优良,信用等级高,主要从事国家和当地政府大力支持的回迁安置房及基础设施代建等民生项目,金融机构广泛认可,国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券,再融资能力超强,偿债能力和盈利能力强。

【担保方】

公司简介:担保人任城融鑫的实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心,注册资本30.1亿元,是任城区重要的安置房和基础设施建设主体,负责政府指令性城市基础设施项目的开发建设,得到政府大力支持。

信用情况:于2015年发行了“15 任城债”,公开债主体,中证鹏元资信评估有限公司确定其主体信用等级AA,评级展望稳定。

财务状况:截至2020年6月,任城融鑫总资产289.11亿元,所有者权益101.46亿元,2019年利润总额2.75亿元;任城融鑫为公开债主体,在金融市场公信力强,金融机构认可度高,长期偿债能力强,再融资渠道较广,具有很强的代偿能力。

【项目背景】

任城区,是济宁市委、市政府所在地,济宁市中心城区,全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸,京杭大运河沿线,环境优美宜居。距济宁机场15公里,区内有省级经济开发区,2019年一般财政预算收入68.2亿元,经济与财政发达程度高。

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