青岛联合-高青县鲁青城市资产运营有限公司债权

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山东政信发债平台融资、期限1年、打款次日计息、对财政局应收质押

山东政信发债平台融资、期限1年、打款次日计息、对财政局应收质押

【高青县鲁青城市资产运营有限公司债权】

规模:1.5亿

期限:12个月

预期收益率:8.5%

【付息方式】半年度付息,到期还本!

【融资主体】高青县鲁青城市资产运营有限公司。国有独资企业,股东为淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局,是当地最大平台,债项评级AAA,主体评级AA-(正在升AA)。

【担保主体】淄博高青县润泽土地发展有限公司。由淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局全资控股,纯政府平台。

【资金用途】用于补充融资方现金流

【对财政局应收质押】提供对财政局24000万元足额应收账款质押,还款有充分保障。

【区域介绍】

淄博,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处,是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。高青县,隶属山东省淄博市,是山东省财政直管县。2019年,高青县地区生产总值176.37亿元,一般公共预算收入为15.8亿元。

【打款账户】

户名:高青县鲁青城市资产运营有限公司

账号:15245101040004963

开户行:中国农业银行高青县支行

【资金用途】

用于补充融资方现金流。

【风控措施】

一. 高青县鲁青城市资产运营有限公司其持有的对高青县财政局总值约2.4亿元的应收账款质押担保,并在中国人民银行征信中心登记。

二. 淄博高青县润泽土地发展有限公司,提供不可撤销的无限连带责任担保,并签署担保函。

【融资方】

高青县鲁青城市资产运营有限公司,公司前身为高青县鲁青基 础设施建设投资有限公司,成立于2004年,注册资本11696.677974万元。经营范围:城(乡)基础设施建设;受县政府委托的资产经营、管理。2012年9月更名为高青县鲁青城市资产运营有限公司,由高青县人民 政府国有资产监督管理局出资11696.677974万元,占注册资本100%。公司主要服务于高青县的基础设施建设,管理高青县国有资产。公司总资 产88.04亿元,公司发展不断壮大,收益良好,为淄博高青县最重要的城 投公司。截止2019年末总资产88.04亿,其中货币资金为5.52亿元,现金流较 为充裕,负债率为57.3%,负债率较低。净利润实现1.01亿元,企业债项 信用评级为AAA,主体信用评级为AA-,还款能力强。

【担保方】

淄博高青县润泽土地发展有限公司于2019年,注册资本1亿元。高青县人民政府国有资产管理局持股100%。主要负责区域内的土地储备和土地整理业务,为县主要的政府平台之一。

【项目背景】

高青县位于淄博市北部,是淄博市辖区县之一,为淄博市唯一纳入黄河三角洲高效生态经济区的区县和省财政直管县,辖7个镇2个街道1个省级经济开发区、309个行政村,面积831平方公里,人口37万。1948年由原高苑县和青城县合并,取两县首字而得名。县城驻地田镇。2019年,全县地区生产总值(GDP)初步核算数据为176.37亿元,按可比价格计算,比上年增长1.08%。其中,第一产业实现增加值34.55亿元,增长1.82%;第二产业实现增加值71.53亿元,增长0.05%;第三产业实现增加值70.30亿元,增长1.72%。三产占比39.8%2019年,全县实现一般公共预算收入15.81亿元,同比增长0.6%;全县实现一般公共预算支出30.02亿元,同比增长0.3%。

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