湖南信托-湘信京盈2019-8号金堂集合资金信托计划

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带住宅性质土地抵押省会城市政信,当地最大平台担保,总资产400多亿AA发债主体,非流贷,用款项目回款充足

带住宅性质土地抵押省会城市政信,当地最大平台担保,总资产400多亿AA发债主体,非流贷,用款项目回款充足,抵押物价值高,2.66倍覆盖信托本金,金堂一般公共财政收入34.32亿,高于江苏镇江扬中市(32.8亿)、江苏盐城亭湖区(33.9亿)。

《国企信托-成都金堂集合信托》1.99亿,2年,100万8.5%,300万8.7%,自然半年付息。
【资金用途】用于受让融资方因开发建设“淮州新城通航机务区项目”的资产收益权,最终用于该项目建设。
【融资方】成都金路交投,实际控制人为成都金堂县国资委,主要从事金堂县内交通基础设施项目的开发建设,负债率低,只有12.6%,股东血统纯正,当地政府支持力度大。
【担保方】成都金堂国投,注册资本12亿,实际控制人为成都金堂县国资委,总资产400.15亿,流动资产371.57亿,其中净资产246.44亿,负债率低至38.4亿,AA发债主体,成功发行近50亿债券,信誉高,当地最大的平台,影响力巨大,担保能力极强。
【土地抵押】融资方提供价值5.31亿的住宅性质土地抵押,抵押率低至37.49%。
【用款项目】淮州通航机务区项目为当地政府重点项目,本项目建成后运营期内利润总额估算高达11.09亿。
【成都金堂】成都市,四川省会,副省级城市,GDP超1.7万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,金堂县隶属于成都市,境内交通便捷,地理位置极佳,为成都东北门户,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”,入围2019年全国投资潜力百强县排名榜单第15位、四川第一位。 GDP高达424.1亿,一般公共财政收入34.32亿,年增长11.3%,经济快速增长,财政实力雄厚。
【受托人】xx信托,省人民政府100%控股信托公司,存续管理信托资产超1000亿,目前集合资金项目兑付率100%,管理能力强。

【资金用途】

最终用于淮州新城通航机务区项目的开发建设。

【风控措施】

(1)金堂县国有资产投资经营有限责任公司(AA级发债主体)为转让方履 行回购义务提供连带责任保证担保。

(2)成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其合法持有的位于三星 镇天灯村的宗地面积为79,416.38㎡(合119.12亩)的土地使用权进行抵押 担保,宗地预评估价值为53,081.91万元,抵押率为37.49%。

【项目介绍】

淮州新城通航机务区项目位于成都市金 堂县淮州。项目建成后主要有机务维修 收入和飞机销售收入。 项目规划用地72000.36m2,建设内容主要包括维修厂房、装配厂房、综合办 公楼、动力站、门卫室等主体建筑的建 筑、安装、装饰工程;配套建设道路、 绿化、室外管网配套等工程。

【融资方】

成都金路交投建设有限公司,成立于2018-3-15, 股东是成都金路交通开发投资集团有限公司 (持股100.00%),实际控制人为成都金堂县国资委。2019年6月末,公司资产37706.4万元。 2019年6月末,公司非流动资产33118.80万 元,主要为无形资产33000.23万元。负债情况: 2019年6月末,公司负债总额4772.31万元, 全部为其他应付款。

【担保方】

金堂县国有资产投资经营有限责任公司,成立于2000-12-31, 注册资本:120000万元,股东情况:金堂县国有资产监督管理和金融工作局(持股100.00%) 主营业务:公司作为金堂县重要的基础设施建设主体,主要从事金堂 县及成阿工业园区内基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。2019年6月末,公司流动资产371.58亿元,主要由 应收票据及应收账款、存货和其他应收款构成。

2019年6月末,公司非流动资产28.57亿元,主要由长期股权投资构成。信用评级:根据东方金诚于2019年7月18日出具的评级报告,金堂国投主体信用 等级评级为AA,评级展望维持稳定。截止2019年10月24日,金堂国投共在11家金融机构办理过信贷业务, 目前在3家金融机构的业务尚未结清,担保人当前负债余额为11.30亿元,不良和 违约负债余额为0。

【项目背景】

2018年,金堂县实现地区生产总值424.1亿元,同比增长10.5%, 保持较快的增长势头。 财政收入 2018年,金堂县完成一般公共预算收入34.32亿元。其中税收收 入为17.88亿元,占一般预算收入的52.09%。 政府债务 根据金堂县财政局提供的《金堂县2018年政府债务及财力情况 表》,2018年,政府直接债务余额为66.64亿元,间接债务余额为20.34 亿元,金堂县政府性债务余额为76.71亿元。

2018年,金堂县的GDP为425 亿元,金堂县政府负债率2018年(政府性债务余额/地方生产总值)为 18.05%;2018年政府可支配财政收入为107.41亿元,政府债务率(政府 性债务合计/地方综合财力)为71.42%。整体债务水平可控。

【发行方】

湖南省信托有限责任公司(简称“湖南信托”)1985年经湖南省人民政府 批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行 业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是目前湖南省唯一保留的信托机构, 也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有投资经营有限公 司,隶属湖南财信金融控股集团有限公司管理,注册资本24.5132亿元人民币。 湖南省信托有限责任公司目前已成功推出1800多个信托项目,累计发行和受托 资产4000多亿元,发行的集合资金信托项目,兑付率100%。是业内新标杆。

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