中粮信托-丹阳丹昇应收款收益权集合资金信托计划

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最强信托(XX信托,到期兑付率100%)、最强市县(百强县排名18位,江浙地区第一)、最强平台(AA+,域内排名第一的旗舰平台公司

最强信托(XX信托,到期兑付率100%)
最强市县(百强县排名18位,江浙地区第一)
最强平台(AA+,域内排名第一的旗舰平台公司)
【大央企信托·丹阳投资集团信托计划】
【基本要素】期限:2年 。规模:5亿 。付息方式:季度付息
【税后收益】100-300万:8.4% ;300(含)以上:8.6%
【项目亮点】
丹投集团:主体评级AA+,债项评级AA+。截止2018年底总资产783.79亿元,净资产405.99亿元,负债率48.2%。
丹阳高新:主体评级AA,截至2018年,总资产为172.39亿元,净资产为82.42亿元,负债率为52.19%。
丹昇农副将其持有的对丹昇水利7亿元应收款收益权转让给中粮信托,到期回购,本金质押率71.43%。
丹阳市,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,并设有一个省级经济开发区—丹阳经济开发区,是江苏省经济发展水平较高的县(市)之一。实现地区生产总值1,250.25亿元,一般预算收入61.40亿元。

【资金用途】

用于补充丹阳市丹昇农副产品发展有限公司流动资金。

【还款来源】

(1)融资人的经营收入及其他融资性收入;

(2)保证人的经 营收入及其他融资性收入。

【项目亮点】

1、丹投集团:主体评级AA+,债项评级AA+。截止2018年底总资产783.79亿元,净资产405.99亿元,负债率48.2%。

2、丹阳高新:主体评级AA,截至2018年,总资产为172.39亿元,净资产为82.42亿元,负债率为52.19%。

3、丹昇农副将其持有的对丹昇水利7亿元应收款收益权转让给中粮信托,到期回购,本金质押率71.43%。

4、丹阳市,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,并设有一个省级经济开发区—丹阳经济开发区,是江苏省经济发展水平较高的县(市)之一。实现地区生产总值1,250.25亿元,一般预算收入61.40亿元。

【风控措施】

(1)丹阳投资集团有限公司(东方金诚评级 AA+)提供保证担保;

(2)丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司(新世纪 AA)提供保证担保;

(3)中登网上进行应收账款质押登记。

【融资方】

丹阳市丹昇农副产品发展有限公司 ,成立于2012年6月,注册资本4.5亿元,由丹阳成泰建设发展有限公司100%控股,最终 实际控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 。公司主要负责农副产品批发、零售;农副产品的种植;农贸市场设施 的租赁、管理、服务,新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设,该公司业务经营具有垄断性。丹阳市经济规模较大,城 市化程度较高,该公司负责丹阳市农村、农业基础设施建设、经营、投资和管理等,发展前景较为广阔。截至2018年,总资产 31.82亿元,净资产8.84亿元。

【担保方】

一、丹阳投资集团有限公司,成立于2007年11月,注册资本2亿元,是经丹阳市人民政府批准设立的 国有独资企业,实际控制 人为丹阳市人民政府。公司是丹阳市重要的基础设施建设和土地开发整理主体 ,是丹阳市第一大融资平台。主要从事丹阳市 基础设施建设、土地开发整理及供水与污水处理等公用事业运营 ,以及化工产品、房屋出租等业务。作为丹阳市重要的基础设 施建设主体,公司在资产划拨、资本金注入和财政补贴等方面得到了股东及相关各方的有力支持 。经过多年发展,公司的业务 领域已经拓展到水务、化工、投资等多个领域。 拥有江苏丹化集团有限责任公司 、丹阳水务集团有限公司、丹阳市农业综合 开发 有限公司等13家二级全资子公司,以及丹阳市水云房地产开发有限公司等 31家二级及以下控股子公司,其中江苏丹化集 团有限责任公司拥有一家上市子公司–丹化化工科技股份有限公司,丹化化工科技股份有限公司为在 A股和B股市场同时上市 的上市公司。截至2018年,总资产783.79亿元,净资产405.99亿元,负债率48.2%。目前,公司有82.80亿元存续的债券,最 晚到期日2023年1月25日,晚于本信托计划。根据东方金诚出具的跟踪评级报告显示 ,主体信用等级为AA+,债券评级AA+,评 级展望为稳定。

二、丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 ,成立于2007年1月,注册资本8.5亿元,由江苏省丹阳经济开发区经济发展总公 司100%控股,公司的实际控制人为江苏省丹阳经济开发区管理委员会 。公司是丹阳开发区基础设施建设主体 ,主要负责丹阳市 开发区内基础设施建设、土地开发,同时从事资本租赁等业务。2018年,公司新增转让土地业务,营业收入保持稳步增长态势 。截至2018年,总资产为172.39亿元,净资产为82.42亿元,负债率为52.19%,信用评级AA。

【项目背景】

镇江,江苏省地级市,位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角 洲西段。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范 区及江苏长江经济带重要组成部分。长江和京杭大运河在此交汇,素 有“天下第一江山”之美誉。中国大运河镇江段入选世界遗产名录。 拥有长江流域第三大航运中心一一镇江港。镇江全市总面积3,848平 方公里,人口311万人。镇江市以化工和造纸作为支柱产业,近几 年,重点培育和发展高端装备制造、新材料、新能源、航空航天、生 物技术与新医药、新一代信息技术等六大战略性新兴产业。

镇江市拥 有1个国家级镇江经济技术开发区、1个国家级镇江高新技术产业开发 区、5个省级开发园区,1个国家级综合保税区。2018年底,镇江市拥 有规模以上工业企业2044家,实现工业总产值较上年增长3.2%。2018 年GDP4,050亿元,一般公共预算收入301.50亿元。 丹阳,总面积1,047平方公里,常住人口98.97万人,地处长江三 角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏 南地区的城市交通枢纽,京沪铁路、京沪高铁、沪宁城际铁路穿城而 过,沪蓉高速公路、312国道、京杭大运河横贯全城,常州机场坐落 境内,镇江大港离市区仅18公里,形成了铁路、公路、水路、航空综 合立体交通格局。

丹阳市是“中国眼镜生产基地”,镜片产量占全国 产量的70%左右,同时,其也是亚洲最大的铝箔、钻头、人造板制造 基地。目前,丹阳市形成了以眼镜、五金工具、汽车零部件、木业、 医疗器械为特色产业的工业体系,在改造提升传统产业的基础上,拟 规划发展新材料、新型电子元器件、新医药等新兴产业,通过产业转 型升级进一步带动地区经济发展。2018年实现地区生产总值1,250.25 亿元,一般公共预算收入61.40亿元。

【发行方】

中粮信托于2009 年7 月1 日获中国银行业监督管理委员会批准开业,注册地在北京。经由中国银监会批准,中粮信托于2012 年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%,蒙特利尔银行持股19.99%,中粮财务有限责任公司持股4.0005%。截止2018 年12 月31 日,中粮信托总资产54.96 亿元,净资产43.90 亿,管理信托资产规模1446.70亿元,迄今为止信托产品如期兑付率100%。凭借强劲的发展势头和良好的业绩表现荣膺2016 年度“中国最具影响力信托企业”、“年度最佳风险管理信托公司”等大奖。中粮信托秉承客户至上的经营理念,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,注重信托资产的安全性、流动性和盈利性,逐步成为有产业特色的资产管理者。

中粮信托实际控制人为中粮集团,中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域成绩卓著。作为投资控股企业,中粮集团有效利用自身遍及世界的业务网络来组织、调配各项经营资源,取得稳健快速的业绩增长,名列美国《财富》杂志全球企业500 强, 居中国食品工业百强之首。中粮集团拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK 0606)、蒙牛乳业(HK2319)、中粮包装(HK0906)、大悦城地产(HK0207)、中粮肉食(HK1610)、福田实业(HK0420)7 家香港上市公司,中粮地产(000031)、中粮糖业(600737)、酒鬼酒(000799)、中粮生化(000930)、中粮资本(002423)5家内地上市公司,股东实力雄厚。

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