天津金交-桃源县交建债权一号

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信托同款+融资主体国企+AA发债担保+应收账款质押+国家基建工程

信托同款:融资主体国企+AA发债担保+应收账款质押+国家基建工程
【桃源县交建债权一号】
规模:5000万期限 24个月付息:季度付息 收益:20-50-100-300-1000 9.0-9.3-9.6-9.8-10%
风控措施及亮点:
?.国企融资:桃源县鑫达交通建设有限责任公司( 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局100%控股)公司总资产75.4亿
?.双AA发债主体担保:桃源城投,AA公开发债主体,桃源城投总资产189.25亿
?.应收账款质押:融资方桃源县鑫达交建提供7500万元应收帐款质押。
【桃源县简介】2018年,桃源县完成地区生产总值368亿元,比上年增长8.5%。桃源县完成一般公共预算收入过21亿元,比上年增长7.4%。

【还款来源】

1: 桃源县交通运输 局对桃源县鑫达 交通建设有限责 任公司的应付账 款7500万元。

2:担保人桃源县城市建设投资开发 有限公司的营运收入。

3: 融资方桃源县 鑫达交通建设 有限责任公司 的营运收入。

【项目亮点】

1、足额应收账款质押 受让桃源县鑫达交通建设有限责任公司持有的对桃源县 交通运输局的应收账款债权7500万元;交通运输局对应收 账款确权;底层文件齐备;

2、桃源县城市建设投资开发有限公司提供连带责任担保 国有控股企业,注册资本43000万元,提供无限连带责任 担保。

【风控措施】

1、桃源县鑫达交通建设有限责任公司的经营性收入。 2019年9月末,企业资产总额为85.41亿元,负债总额 18.27亿元,净资产67.14亿元,资产负债率为21.39%,营 业收入9221.82万元,净利润1529.45万元。无任何对外担 保情况。这充分说明企业经营状况较好,具有良好的发展 势头和发展空间,未来2-3年内无偿债压力。

2、应收账款债务人的财政收入。 桃源县交通运输局2019年预算总收入6284.41万元,具 有较好的财政实力。

3、担保方提供无限连带责任保证。 保证人资产超过167亿元,具有较强的盈利能力和还款 能力。

【融资方】

桃源县鑫达交通建设有限责任公司 成立于 2016 年 11 月21 日,注册 资本 1 亿元,属桃源县人民政府出资 的国有独资企业。 公司设立了董事会、监事会,董事会成员 5 人 ,监事会成员 5 人。下设 5 个部门,成立了 3 个 全资子公司及 1 个控股子公司。公司主要经营交 通项目投资及交通建设资金管理,交通项目建设, 受县人民政府委托开发经营公路沿线、铁路站场周 边、港口、河流资源及沿岸经济带的土地开发,房 地产开发经营,市政工程施工,建材销售,仓储, 道路货物运输,水上货物运输,机械设备租赁,船 舶租赁,汽车租赁服务。2018年末,企业资产总额为78.88亿元,负债总额 11.89亿元,净资产66.99亿元,资产负债率为15.07%, 营业收入5929.67万元,净利润742.71万元。 2019年9月末,企业资产总额为85.41亿元,负债总额 18.27亿元,净资产67.14亿元,资产负债率为21.39%, 营业收入9221.82万元,净利润1529.45万元。无任何 对外担保情况。

【担保方】

桃源县城市建设投资开发有限公司 公司成立于2006年10月,为国有控股企业,注册资本43000万 元,负责县城规划区内土地市场经营;组织实施扶贫开发项目工 程建设;管理扶贫开发项目资金;受县国资局委托,转让(出 售)国有资产;经营城市资产;城市建设及重点工程项目融资、 投资,负责城市建设资金管理及偿还到期债务;组织实施城市建 设工程项目;负责对水利设施、农业开发及居民保障房(含棚户 区改造)项目的投资、经营、管理和服务。 公司主体信用评级为AA、债项评级AA+(2019大公国际),有 较强的偿付能力和偿付意愿。2018年年度,总资产167.48 亿元,总负债65.54亿元, 负债率 39.13% , 净 资 产 101.94亿元。从财务资料显 示,担保方有着较强的保证 能力,能对项目有着一定的 保障作用。

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