亚租所-天津蓟州新城建设投资有限公司应收账款收益权3号

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 【1年期-天津蓟州新城建设投资有限公司应收账款收益权3号】
前面两期10000万收官 三期5000万无缝对接 政府部门盖章确权应收账款 中融信托及中粮信托同款 政府签约全程录音录像
规模:5000万,期限12个月,自然季度付息
30-50-100-300万:9%-9.3%-9.5%-9.8%
资金用途:资金用于天津市蓟县新型城镇化(棚户区改造)项目,该项目已签署政府购买服务协议!!
【融资方】天津蓟州新城建设投资有限公司 总资产512.6亿,净资产158.3亿,主体评级AA,债项AA,已在交易所发行多款城投债
【增信措施】
1、【国企担保】天津广成投资集团有限公司提供无限连带责任担保(广成投资主体评级AA,债评AA,总资产863.3亿,净资产288.6亿,股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会(97.6%)天津市蓟州区土地整理中心(2.4%));
2、【应收账款质押】【天津蓟州新城建设投资有限公司】将对应蓟州区土地整理中心金额不低于 7500 万元的应收账款进行质押。
蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京88公里,距天津115公里,处于北京和天津经济圈的交汇点, 区位优势显著, 发展前景向好。
2018年实现地区生产总值381亿元,按可比口径增长4.2%;一般公共预算收入27.8亿元,相比2017年增长9.8%;全社会固定资产投资122亿元;居民人均可支配收入达到26488元,增长6%。区域财政实力较强,增长稳定,区域经济比较发达。

【资金用途】

用于天津市蓟县新型城镇化(棚户区改造)项目,该项目已签署政府购买服务协议。

【还款来源】

第一还款来源:发行方持有的应收账款还款。

第二还款来源: 发行方的经营收入和再融资资金还款。

第三还款来源: 担保人经营收入还款。

【项目亮点】

1、本项目交易对手为天津市蓟县区国资委下辖国有公司,是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,主体评级 AA,是多次发债主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务,具有一定垄断性。资产实力雄厚,盈利能力持续向好,违约风险较小。

2、本项目担保方天津广成投资由蓟县区国资委直接控股,资产庞大,主体评级 AA,且有多次债券发行经历,也是当地主要的平台公司之一,担保方实力较强。

3、由蓟州区土地整理中心确认的应收账款合法真实有效,1.5 倍覆盖本息,安全边际高。

4、用款项目中,融资人与蓟县(蓟州区)人民政府签署了政府购买服务协议,从 2019 年开始政府有明确的支付资金给融资人。

5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,区域财政实力较强,增长稳定,区域经济发达。

【风控措施】

1、天津广成投资集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保。

2、天津蓟州新城建设投资有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额不低于 7500 万元的应收账款进行质押。

【融资方】

天津蓟州新城建设投资有限公司成立于 2010 年11月,注册资本 81 亿,广成集团是其控股股东,向上追溯公司实际控制人为蓟州区国资委。作为蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设、委托代建等业务及蓟州新城地区的安置房建设和项目工程建设业务,业务具有一定垄断性,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持。

截至到 2018 年 12 月,公司总资产 540.9 亿元,流动资产合计为 330.74亿元,全年营业收入 57.33 亿元。融资方截止 2019 年 9 月最新主体信用评级AA,债权评级 AA。公司区位优势明显,资产实力雄厚,盈利能力持续向好,无不良过往信用记录,违约风险较小。

【担保方】

天津广成投资集团有限公司成立于 2009 年3月,注册资本 50 亿,是经天津蓟县政府批准,由蓟州区国有资产监督委员会和天津市蓟县土地整理中心出资组建的,实际控制人为蓟州区国资委。截至 2019 年 7 月末,蓟州区国资委持股 97.60%,土地整理中心持股 2.40%。

截止 2018 年 12 月,公司总资产 870.82 亿元,其中流动资产 569.26 亿元,资产实力雄厚。截止 2019 年 9 月,公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定。公司具有国资背景,担保实力较强,风险控制水平较高。

【项目背景】

蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京 88 公里,距天津 115 公里, 距承德 220 公里,距秦皇岛 236 公里,处于北京和天津经济圈的交汇点, 区位优势显著, 发展前景向好。津蓟高速公路,京哈、津围、邦喜、宝平等干线公路和县乡公路纵横交织,四通八达。

蓟州区是天津市历史文化名城,是“全国首批生态环境建设示范县”和“全国环保模范城区”。2018 年实现地区生产总值 381 亿元,按可比口径增长 4.2%;一般公共预算收入 27.8 亿元,相比 2017 年增长 9.8%;全社会固定资产投资 122 亿元;居民人均可支配收入达到 26488 元,增长 6%。区域财政实力较强,增长稳定,区域经济比较发达。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

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