天津金交-昌邑市经济开发投资公司债权4号

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昌邑市首次定融融资!!只做过银行和债券传统融资,政府负债率很低

山东昌邑市(一般预算收入31亿)首次定融融资!!财政局下属全资公司融资!!AA+公开债项主体融资!!只做过银行和债券传统融资,政府负债率很低!!
【产品名称】昌邑市经济开发投资公司债权4号
规模:10000万
期限:18个月,自然季度付息
收益:
30-50-100-300万:8.8%-9.0%-9.2-9.4%/年
资金用途:资金用昌邑市都昌街办棚户区改造项目。
募集账户
户名:昌邑市经济开发投资公司
开户行:中国工商银行山东省潍坊分行昌邑市支行
账号:1607005109024902133
【融资方】
昌邑市经济开发投资公司,由昌邑市财政局100%控股,总资产133.1亿,净资产102.7亿,主体评级AA,债评AA+ 。昌邑市财政局对其应付账款超过40亿元,政府平台属性明确且得到当地政府大力支持!
【增信措施】
1、国企担保:昌邑市昌盛金融控股集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方昌盛金融控股集团由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产82.1亿,净资产24.3亿。
2、应收账款质押:昌邑市经济开发投资公司将对由昌邑市昌盛城市建设投资有限公司确权不低于20000万元的应收账款进行质押。
【昌邑市介绍】
昌邑市隶属山东省潍坊市,属环渤海经济圈,是国务院确定的沿海开放城市之一,是“全国综合实力百强县市”和“全国投资潜力百强县市”,综合实力强、投资潜力佳。
2018年昌邑市实现地区生产总值470.37亿元,同比增长6.3%,全市财政总收入实现68.2亿元,同比增长37.4%,其中一般公共预算收入31.71亿元,同比增长3.5%。2018年全市固定资产投资增长8.5%,全市居民人均可支配收入27234元,增长7.9%。区域财政实力较强,增长稳定,区域经济比较发达。

【资金用途】

本次融资资金用于昌邑市都昌街办棚户区改造项目

【还款来源】

(1)发行方持有的应收债权还款。

(2)发行方的经营收入和再融资还款。

(3)担保人经营收入还款。

【项目亮点】

交易对手为财政局全资子公司 、 资产实力 雄厚 。本项目发行人昌邑市经济开发投资公司由昌邑市财政局100%持股,主体评级AA,多次公开发债,债项评级AA+,公司资产实力雄厚,盈利能力持续增强,违约风险较小。

担保方国有独资企业 、 担保实力 较强 。

本项目担保方昌邑市昌盛金融控股集团有限公司是国有独资企业,由昌邑市国有资产运营管理中心100%持股,担保实力较强。

还款来源 充足 。

由昌邑市国有资产运营管理中心盖章确认的应收债权合法、真实、有效,1.8倍覆盖项目本金,安全边际高。
政府负债率低 。

昌邑市为“中国中小城市综合实力百强县市”、“中国最具投资潜力中小城市百强县市”,财政实力较强,政府负债率低。

【风控措施】

1、昌邑市昌盛金融控股集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方昌盛金融控股集团由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产82.1亿,净资产24.3亿。

2、应收账款质押:昌邑市经济开发投资公司将对由昌邑市昌盛城市建设投资有限公司确权不低于20000万元的应收账款进行质押。

【融资方】

昌邑市经济开发投资 公司成立于1992年11月11日,注册资本11.5亿元, 昌邑市财政局是其唯一股东和实际控制人。作为昌邑市基础设施建设的实施主体,公司以委托管理和委托代建的方式承建市政基础工程项目。城市公共基础设施项目、城郊农村住房建设项目、重点工业项目及其它市政公用事业项目的建设、运营和管理是公司的重要业务之一。

截至2018年12月,昌邑市经济开发投资公司 总资产133.1 亿 , 净资产 产 102.7 亿 亿 , 资 产 负 债 率 约 为22.8%,全年营业收入14.46亿元 昌邑市经济开发投资公司截止2019年6月最新主体 信用评级AA ,债券 评级AA+ , 评级展望稳定。公司资产实力雄厚,盈利能力持续增强,无不良过往信用记录,违约风险较低。

【担保方】

昌邑市昌盛金融控股集团有限公司成立于013年3月12日,注册资本10亿元。 昌盛金融控股集团是 国有独资企业, 由 昌邑市国有资产运营管理中心100% 控股,公司主要承担昌邑市范围内的政府产业发展基金运营管理;承接资产管理公司职能;控股、参股金融业态,为现代产业、科技创新创业型中小企业提供综合金融服务。

截至2018年12月,昌盛金融控股集团 总 资产82.1亿, 净资产24.3 亿,资产规模逐年增大,盈利能力持续增强

【项目背景】

昌邑市隶属潍坊市下辖的县级市,位于山东半岛西北部,潍河下游,莱州湾畔。昌邑市属环渤海经济圈,是国务院确定的沿海开放城市之一,连续6年获评“中国中小城市综合实力百强县市”“中国最具投资潜力中小城市百强县市”,且位次逐年提升,综合实力强、投资潜力佳。

2018年昌邑市实现地区生产总值470.37亿元,同比增长6.3%,全市财政总收入实现69.37亿元,同比增长37.4%,其中一般公共预算收入31.71亿元,同比增长3%。2018年全市固定资产投资增长8.5%,全市居民人均可支配收入27234元,增长7.9%。区域财政实力较强,增长稳定,区域经济比较发达。

【发行方】

天津金融资产交易所有限责任公司(简称“天金所”)于2010年5月21日在天津滨海新区注册成立,6月11日正式揭牌运营。天金所是天津市人民政府根据财政部相关批复精神设立的 我国 第一家金融资产交易机构。

天金所定位于全国性、专业化、独立公开的金融资产和金融产品交易机构。2015年,天金所完成增资引战工作,在原有股东 中国长城资产管理公司和 天津产权交易中心的基础上,成功引进 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、 中国东方资产管理公司和中信信托有限责任公司。

天金所坚持审慎稳健经营,严格依法依规开展业务,开业至今未出现一起不可控的风险事件。截至2019年10月,天金所共与2000多家金融机构开展密切合作;拥有机构会员超过50万家、个人会员超过500万名;为中小企业直接融资规模超过2.5万亿元。

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