重庆信托-渝信汇盈6号集合资金信托计划

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注册资本金150亿信托,监管评级最高级,足值股票质押,优质科创板公司兜底,12个月短期

王炸!全市场最具竞争力项目!
注册资本金150亿信托,监管评级最高级足值股票质押,优质科创板公司兜底,12个月短期
【最强央企信托-兴民智通资金信托计划】
【基本要素】期限:12个月,规模:2亿。付息方式:半年付息 付息时间:6月20日、12月20日
【税后收益】100-300-1000-5000万:7.2%-7.5%-7.8%-8.5%
【资金投向】信托资金用于受让四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有的 6250 万股兴民智通(002355.SZ)股份有限公司的股票收益权。
【项目亮点】
股票质押担保:融资人以 10,000 万股兴民智通流通股提供质押担保(可分批办理 质押登记)并办理强制执行公证;
科创板公司兜底:实控人承诺减持中微公司(688012.SH)所得资金中不低于60%的部分作为本项目的还款来源;
质押率较低: 上市公司业务较为稳健,具有较好的发展前景,2020 年 4 月 9 日收盘价 6.05 元/股,标的股票质押价格为 3.20 元/股,对应质押率52.89%,目前兴民智通净资产4.5元/股,具有较高的安全边际;
设置警戒线与平仓线,安全边际高: 项目设置警戒线和平仓线,严格把控项目风险,提升项目的风险缓释能力。警戒线为信托规模的150%(对应股价约 4.80 元/股),平仓线为信托规模的 130%(对应股价约 4.16 元/股);
自然人保证担保:上市公司的实际控制人为融资人的股票收益权回购义务提供连带责任保证担保,并办理强制执行公证。

【资金用途】

信托资金用于受让四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有的 6250 万股兴民智通(002355.SZ)股份有限公司的股票收益权。

【还款来源】

本项目的还款来源除盛邦创恒营业收入之外,兴民智通的实际控制人通过橙色海岸有限合伙持有中微公司(股票代码,688012.SH)634.16 万股限售股(2020 年 2 月 25 日市值约 13.71 亿元),占中微公司总股本1.41%,将于 2020 年 7 月全部解禁,届时可通过股票减持提供还款资金.

【项目亮点】

1、股票质押担保:融资人以 10,000 万股兴民智通流通股提供质押担保(可分批办理 质押登记)并办理强制执行公证;

2、科创板公司兜底:实控人承诺减持中微公司(688012.SH)所得资金中不低于60%的部分作为本项目的还款来源;

3、质押率较低: 上市公司业务较为稳健,具有较好的发展前景,2020 年 4 月 9 日收盘价 6.05 元/股,标的股票质押价格为 3.20 元/股,对应质押率52.89%,目前兴民智通净资产4.5元/股,具有较高的安全边际;

4、设置警戒线与平仓线,安全边际高: 项目设置警戒线和平仓线,严格把控项目风险,提升项目的风险缓释能力。警戒线为信托规模的150%(对应股价约 4.80 元/股),平仓线为信托规模的 130%(对应股价约 4.16 元/股);

5、自然人保证担保:上市公司的实际控制人为融资人的股票收益权回购义务提供连带责任保证担保,并办理强制执行公证。

【风控措施】

(1)融资人以 6250 万股兴民智通流通股提供质押担保并办理强制执行公证;

(2)设置警戒线和平仓线。警戒线为本信托计划项下存续融资本金的
140%,平仓线为本信托计划项下存续融资本金的 130%。若担保物价值低于警
戒线,融资人应追加兴民智通股票质押并办妥股票质押登记或追加保证金使得
担保物总值高于警戒线;若担保物价值低于平仓线,融资人应追加兴民智通股
票质押并办妥股票质押登记或追加保证金使得担保物总值高于警戒线。否则,
受托人有权处置质押物以实现质权;

(3)兴民智通实际控制人周治提供连带责任保证担保,且周治向受托人出
具承诺函,承诺将其减持中微半导体设备(上海)股份有限公司(证券简称:中
微公司,证券代码:688012.SH)所得资金中不低于 60%的部分用于代融资人支
付应支付的回购价款等款项。

(4)我公司要求的其他保障措施。

【融资方】

四川盛邦创恒企业管理有限责任公司成立于2018 年10月22 日,注册资本14 亿元,公司为上市公司兴民智通(股票代码:002355.SZ)的控股股东,共持有兴民智通 17,384.80 万股流通股,持股比例 28.01%。截至 2019 年 12月 31日,盛邦创恒总资产19.91亿元,净资产13.95 亿元,负债率相对较低仅为 30.11%。

【担保方】

兴民智通(集团)股份有限公司(股票代码:002355.SZ),成立于 2007 年 12 月 12 日,于 2010 年 2 月 9 日在深交所中小
板上市,注册资本 6.21 亿元,截至 2019 年 9 月 30 日,兴民智通总资产约 47.83 亿元,总负债约 18.28 亿元,净资产约 29.55亿元,资产负债率相对较低仅为38.21%。

【项目背景】

徐州市位于江苏省西北部,地处苏、鲁、豫、 皖四省接壤地区,
是江苏北部最大城市、淮海经济区的中心、江苏省重点规划建设的
四个特大城市和 三大都市圈核心城市之一。
近年来,徐州市经济保持较快增速,经济实力 持续增强,主要
经济指标增速连续六年高于江苏省平均水平。2019年,全年实现地
区生产总值 7151.4亿元,一般公共预算收入完成 468亿元、排名
江苏省第6(高于盐城、泰州、扬州、 镇江、淮安、连云港等区
域)。
2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域
一体化发展规划纲要》其中提出,
“加强长三角中心区与苏北、
浙西南、皖北等地区的深层合作,加强徐州、衢州、安庆、阜阳
等区域重点城市建设,辐射带动周边地区协同发展。这预示着徐州
发展未来可期。2019年,邳州市GDP 实现 980 亿,一般公共预算收入
42.86 亿。2019年邳州市入围“2019年全国综合实力百强
县市”第37位,
“全国工业百强县”第30位,
“全国绿色
发展百强县”第33位,
“全国投资潜力百强县”第18位

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