江苏淮安恒兴综合大市场开发有限公司2020债权融资项目

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江苏地级市定融,足额应收质押,AA国企融资双重担保,完美风控,安全度极高

江苏地级市定融
属地同步销售
足额应收质押
AA国企融资双重担保,完美风控,安全度极高
【江苏淮安恒兴综合大市场开发有限公司2020债权融资项目】
【规模】总规模2亿,每期3000万
【期限】24个月
【预期年化收益】
24个月:10-50-100万,9.2%-9.5%-9.8%。
【付息方式】季度付息,到期还本
【资金用途】用于淮安市淮州花园安置小区项目建设
【融资主体】淮安恒兴综合大市场开发有限公司(实际控制人:淮安市国资委)
【项目亮点】
超额应收质押:融资人持有35000 万元应收账款质押;
AA担保:淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(总资产290亿)提供无限连带责任保证担保,信用评级AA;
国企双重担保:淮安园兴投资有限公司(总资产128亿)承担无限连带责任担保;
【淮安市介绍】:淮安市:江苏省地级市,2018年GDP:3601亿,一般公共预算收入近247亿;淮安地处长三角经济区核心区域,发展潜力巨大。

【资金用途】

资金用于发行人承接的淮州花园安置小区项目建设

【项目亮点】

超额应收质押:融资人持有35000 万元应收账款质押;

AA担保:淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(总资产290亿)提供无限连带责任保证担保,信用评级AA;

国企双重担保:淮安园兴投资有限公司(总资产128亿)承担无限连带责任担保;

【风控措施】

一、国资平台担保

担保人1:淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(三百亿资
产平台,国有独资)提供无限连带责任保证担保(️担保人实际
控制人为淮安市淮阴区人民政府,注册资本10.9亿元,2018年
总资产规模290亿元,为淮安市区最核心的平台公司之一);

担保人2:淮安园兴投资有限公司(百亿资产平台,国有独
资)提供无限连带责任保证担保(️担保人实际控制人为淮安市
淮阴区国资,注册资本超47亿元,2018年总资产规模128亿元,
为淮安市区最核心的平台公司之一);

二、应收账款质押
发行人提供价值3.5亿应收账款质押,债权债务人确权并办 理登记,交易文件及凭证完备

【融资方】

淮安恒兴综合大市场开发有限公司成立于2011年10月17日,注册资本金35500万元。淮安市水利控股
集团有限公司出资2.65亿元,占比74.65%;中国农发重点建设基金有限公司出资0.9亿元,占比25.35%。公
司实际控制人淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司控股股东淮安市水利控股集团有限公司为淮安
市AA+级发债平台,唯一股东为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。
截至2018年末,公司总资产91.64亿元,总负债67.55亿元,所有者权益24.09亿元,资产负债率73%,
发行人资产规模较大,资信水平较高。
发行人公司股东背景强大,是淮安市大流通领域内重要建设平台,得到了淮安市政府在资产划拨、财政 补助等方面的大力支持。

【担保方】

1:担保人淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月,注册资本金10.9亿元实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。淮安市水利控股集团有限公司为淮安市AA+级发债平台,唯一股东为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。

2:担保人淮安园兴投资有限公司成立于2006年2月,注册资本金47.548亿元。公司是淮安市淮阴区重要的基础设施建设主体,主要负责淮阴主城区重大项目的投融资建设任务,得到了淮阴区政府在资产划拨、财政补助等方面的大力支持。

【项目背景】

江苏省是我国重要的经济强省,其综合经济实力和区域财政实力一直居于全国各省份前列。近年来,江苏省经济在转型升级中保持平稳较快增长。2018年,地区生产总值实现92595.4亿元,比上年增长6.7%6,总量稳居全国各省份第二位

【发行方】

华企金融资产交易中心有限公司成立于2017年04月12日,注册资本5000万元,注册地位于大同市城区南环西延东侧
万城中心互联网产业园区2层2001-18号,法人代表为米喜太。经营范围包括从事各类金融资产交易;金融企业资产交易;
创新金融产品和金融衍生品交易;为资产、债权、股权、产权、票据、私募股权基金、私募债券、资产支持证券、资产证券 化产品、理财产品、信托产品、信贷资产、融资租赁产品、金融衍生品等各类金融资产及其收益权提供设计、研发、发行、 定价、登记、托管、挂牌、鉴证(见证)、转让、质押、过户、结算、交易等市场经营管理服务;

金融资产交割市场经营管 理服务;接受金融机构委托从事金融信息技术、金融业务流程、金融知识流程外包;资产管理、转让及相关服务;第二类增 值电信业务;组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务,提供与前述业务相关的研究、信息、培训、咨询、评级 、财务、顾问等服务 依托互联网等技术手段,提供金融中介服务:电子商务及其他相关业务。(不含必须经国务院相关金
融管理部门批准的金融产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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