中粮信托-瑞盈3号平顶山集合资金信托计划

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首次信托融资+地级市平台+土地抵押+“AA+”担保+1.2亿机构资金提前锁定额度+市场最强财政实力强!
【XX信托-平顶山地级市政信项目】
【基本要素】6亿,2年,季度付息;
【资金用途】用于补充融资人日常营运资金;
【项目收益】100万-8.4%,300万-8.7%,T类超大额协商收益!
【项目亮点】
1、 融资人:舞钢城投,国有独资(控股股东为平顶山地级市平台)。
2、 担保人:平顶山发展投资控股集团有限公司,国有独资当地最大平台,地级市平台,信用评级AA+,总资产540.3亿元。
3、土地抵押:舞钢城投将持有的四处地块抵押。
4、区域财政实力强:2018年,全市完成生产总值2135.2亿,全市地方财政收入完成256.6亿元,增长29.0%;其中一般公共预算收入154.4亿元,增长12.2%。

【资金用途】

用于补充融资人日常营运资金。

【还款来源】

1. 第一还款来源——融资人经营性、投资性或再融资现金流入

2. 第二还款来源——保证人经营性、投资性或再融资现金流入

3. 第三还款来源——抵押物处置回款

【项目亮点】

1、 融资人:舞钢城投,国有独资(控股股东为平顶山地级市平台)。

2、 担保人:平顶山发展投资控股集团有限公司,国有独资当地最大平台,地级市平台,信用评级AA+,总资产540.3亿元。

3、土地抵押:舞钢城投将持有的四处地块抵押。

4、区域财政实力强:2018年,全市完成生产总值2135.2亿,全市地方财政收入完成256.6亿元,增长29.0%;其中一般公共预算收入154.4亿元,增长12.2%。

【风控措施】

(1)保证担保:平顶山发投(AA+)提供连带责任保证担保;

(2)土地抵押:舞钢城投及其子公司将持有的舞钢市四处土地(评估价值 2.2 亿元)抵押我司。

【融资方】

舞钢市城乡开发建设投资有限公司是舞钢市最主要的基础设施及新居工程建设主体,其业务范围主要由城市基础设施代建、旅游投资与管理、城市供水、农村供水几大板块构成。近年来,舞钢市城乡开发建设投资有限公司经营规模和实力不断壮大,在舞钢市、平顶山市区的建设发展中发挥着重要作用,未来将继续负责平顶山区域内城市基础设施建设、旅游投资与管理、太阳能光伏发电和供水等业务,继续承接平顶山市重点项目投资建设,同时利用政府赋予的各项经营权、专营权,负责舞钢市房建、市政、水利、交通、农业、林业、旅游等项目投资建设和经营管理,对国有资产进行经营及股权管理等业务。

截至 2019 年 11 月,舞钢城投注册资本 40,000 万元人民币,控股股东为平顶山发投,实际控制人为平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会。截至 2019 年 9 月 30 日,舞钢城投资产总额 73.55 亿元,净资产规模为 40.76 亿元。2019 年 1-9 月实现收入 3.06 亿,净利润 4,794.89万元。

【担保方】

平顶山发展投资控股集团有限公司是平顶山市第一大平台公司,也是唯一一家公开发债的 AA+平台公司,2017 年后,公司与多家平台公司签署股权转让协议,包括融资人在内的多家地方平台公司被划入平顶山发投,其业务规模和资产规模扩张迅速,成为当地最重要的平台公司。保证人是平顶山基础设施建设的投融资主体,公司主营业务主要包括工程结算、房地产销售、自来水销售、通行费收入、商品销售和其他业务,其中工程结算收入板块主要来自基础设施建设板块和公路工程建筑板块,房地产销售收入板块主要来自商品房和保障房的开发和销售,自来水销售收入板块主要为自来水的供水板块,通行费收入板块主要来自高速公路运营、商品销售主要为粮油和超市销售、其他业务收入板块主要来自宾馆经营和污水板块。

截至 2019 年 11 月,平顶山发投注册资本 1,438,800 万元人民币,唯一股东和实际控制人为平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会。截至 2019 年 9 月 30 日,平顶山发投资产总额 540.29 亿元,净资产规模为242.47亿元。2019年前三季度累计实现营业收入15.30亿元,净利润 9,600.66 万元。

【地方背景】

平顶山市是河南省下辖地级市,位于河南省中部,是国家重要的能源原材料工业基地、中国优秀旅游城市和中原城市群 9 个骨干城市之一,截至 2018 年末,平顶山市下辖 4 区、4 县和 2 个代管县级市4,面积 7882 平方公里,常住人口 502.77 万。平顶山既是资源型工业城市,也是中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市和省文明城市,还是中国曲艺城、中国书法城、中国观音文化之乡、中国汝窑陶瓷艺术之乡和中国唐钧基地。

2018 年,全市完成生产总值 2,135.2 亿元,按可比价格计算(下同),比上年增长 7.5%,其中,第一产业完成增加值 160.7 亿元,增长 3.3%;第二产业完成增加值 1,016.9 亿元,增长 8.0%;第三产业完成增加值957.6 亿 元 , 增 长 7.8% 。 一 、 二 、 三 产 业 的 结 构 由 上 年 的8.6:48.8:42.6 变化为 7.5:47.6:44.9。第一产业比重下降 1.1 个百分点,第二产业比重下降 1.2 个百分点,第三产业比重上升 2.3 个百分点。

【发行方】

中粮信托于 2009 年 7 月 1 日获中国银行业监督管理委员会批准开业,注册地在北京。经由中国银监会批准,中粮信托于 2012 年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股 76.0095%,蒙特利尔银行持股19.99%,中粮财务有限责任公司持股 4.0005%。截止 2018 年 12 月31 日,中粮信托总资产 54.96 亿元,净资产 43.90 亿,管理信托资产规模 1446.70亿元,迄今为止信托产品如期兑付率 100%。凭借强劲的发展势头和良好的业绩表现荣膺 2016 年度“中国最具影响力信托企业”、 “年度最佳风险管理信托公司”等大奖。中粮信托秉承客户至上的经营理念,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,注重信托资产的安全性、流动性和盈利性,逐步成为有产业特色的资产管理者。

中粮信托实际控制人为中粮集团,中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域成绩卓著。作为投资控股企业,中粮集团有效利用自身遍及世界的业务网络来组织、调配各项经营资源,取得稳健快速的业绩增长,名列美国《财富》杂志全球企业 500 强,居中国食品工业百强之首。中粮集团拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK0606)、蒙牛乳业(HK2319)、中粮包装(HK0906)、大悦城地产(HK0207)、中粮肉食(HK1610)、福田实业(HK0420)7 家香港上市公司,中粮地产(000031)、中粮糖业(600737)、酒鬼酒(000799)、中粮生化(000930)、中粮资本(002423)5家内地上市公司,股东实力雄厚。

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