长安信托-长安宁黔南州投流动资金贷款集合资金信托计划

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商业用地抵押 融资方规模强大

XX信托·黔南州投项目
【规模】:1.2亿
【期限】:12个月
【税后收益】:
100-300万:8%
300万及以上:8.6%
【付息方式】: 半年付息
【资金用途】:信托资金用于向黔南州投资有限公司(以下简称“黔南州投”)发放流动资金贷款。
项目亮点 :
区域经济发展良好,财政收入可观。2018年黔南州GDP为1313.46亿元,黔南州2018年全市财政总收入534.04亿元,其中一般公共预算收入119.7亿元(税收收入占比67%),可支配收入为405.36亿元;
交易对手资产规模较大。融资方总资产规模为1010.42亿元,担保方1西南交投总资产规模为177.9亿元,资产负债率仅为38%,担保方2剑江控股总资产规模为1152.39亿元。
抵押物位置优良。抵押物为县城核心区域的商业用地,土地位置在区域内比较优良。变现价值较高。
【打款账号】
户名:长安国际信托股份有限公司
账号:61001770012052514723
开户行:中国建设银行股份有限公司西安新城支行

【资金用途】

信托资金用于向黔南州投资有限公司(以下简称“黔南州投”)发放流动资金贷款。

【还款来源】

第一还款来源为融资人日常经营利润对信托资金的偿还;

第二还款来源本信托计划担保方为融资人提供保证担保;

第三还款来源为处置抵押物。

【项目亮点】

区域经济发展良好,财政收入可观。2018年黔南州GDP为1313.46亿元,黔南州2018年全市财政总收入534.04亿元,其中一般公共预算收入119.7亿元(税收收入占比67%),可支配收入为405.36亿元;

交易对手资产规模较大。融资方总资产规模为1010.42亿元,担保方1西南交投总资产规模为177.9亿元,资产负债率仅为38%,担保方2剑江控股总资产规模为1152.39亿元。

抵押物位置优良。抵押物为县城核心区域的商业用地,土地位置在区域内比较优良。变现价值较高。

【风控措施】

1、贵州西南交通投资实业集团有限公司(简称“西南交投”或”担保方1“)提供连带责任保证

2、贵州剑江控股集团有限公司(简称“剑江控股”或”担保方2“)提供连带责任保证

3、提供土地使用权抵押担保。具体为独山通源实业投资有限公司持有的为位于黔南州独山县百泉镇的36.22亩商业用地。评估价合计13743.32万元。本项目的本金抵押率为87%。

【融资方】

融资方黔南州投成立于2010年3月,由贵州剑江控股集团有限公司全资持股,实际控制人为黔南州国资局,注册资本20000万元。外部评级AA。 融资方是黔南州最主要的基础设施建设主体,2018年公司实现营业收入29.10亿元,收入构成方面,公司以代建业务收入为主,建筑安装、供水和土地整治等业务板块对公司主营业务收入形成补充。

2018年,代建业务收入在主营业务收入中占 71.12%。从毛利率看,2018年,公司主营业务毛利率17.70%,较上年上升8.29个百分点。

截止2019年6月,融资方总资产规模为1010.42亿元,负债总规模为663.5亿元,资产负债率65.66%。
2018年,融资方的经营活动现金流量净额为19.96亿元

【担保方】

担保方一:贵州西南交通投资实业集团有限公司,于2013年5月25日在黔南州独山县市场监督管理局注册成立,目前注册资本86000万元。外部评级AA。

公司主要业务为独山县内交通与城市基础设施及配套工程建设业务、土地整理业务、道路工程施工业务和客运站经营业务。2016-2018年公司分别实现营业收入49,027万元、61,914万元和63,849万元。

截止2019年6月,担保方1总资产规模为177.9亿元,负债总规模为67.89亿元,资产负债率38%。.

担保方二:贵州剑江控股集团有限公司,于2013年8月5日在黔南州都匀市市场监督管理局注册成立,目前注册
资本10000万元。外部评级AA。

剑江集团为贵州省黔南州最大的投融资平台公司,负责黔南州基础设施建设工作。2018年,担保方2营业收入为29.47亿元,主要来源于土地开发整理业务收入和工程建设业务收入。2018年,担保方2营业利润与上年同比增长151.39%,主要系2017年产生大量资产处置损益所致,这也导致了担保方2净利润2018年同比增长137.5%。

截止2019年6月,担保方2总资产规模为1152.39亿元,负债总规模为780.35亿元,资产负债率67.71%。2018年,担保方2的经营活动现金流量净额为10.8亿元,担保方2经营性现金净流入规模与经营性现金流出规模都有扩大趋势,主营业务资金流量保持较为稳定的增长

【项目背景】

黔南布依族苗族自治州是全国30个少数民族自治州之一,地处贵州省中南部。全州面积26197.9832平方公里,辖2个县级市(都匀、福泉)、9县(瓮安、贵定、龙里、惠水、长顺、独山、荔波、平塘、罗甸)和1个三都水族自治县。总人口420万。2018年黔南州GDP为1313.46亿元,黔南州2018年全市财政总收入534.04亿元,其中一般公共预算收入119.7亿元(税收收入占比67%),上级补助收入287.07亿元,占财政总收入54%,政府基金性收入127.27亿元,可支配收入为405.36亿元。

黔南矿产资源富集,已探明的有煤、磷、铝、水晶石、猫眼石、辉绿岩等50余种,其中,磷矿储量44.32亿吨,占全国储量的20.1%。罗甸玉石矿带面积118平方公里,储量74.6万吨;黔南州江河交错,水系发达,水能资源蕴藏210万千瓦,已开发建设完成80万千瓦;全州原煤储量30亿吨以上,已建成120万千瓦的福泉电厂;21个风电项目已建设并投产过半,形成了水火互济、风力发电补充的能源供应格局。黔南野生动植物品种丰富,万亩以上天然牧草场33处,药用植物1000多种,具有重要开发价值的有天麻、杜仲、三七、艾纳香等58种名贵中药材。建成无患子、板蓝根、艾纳香、何首乌、铁皮石斛等中药材种植基地40多万亩。

【发行方】

长安信托大股东为西安投资控股有限公司,是西安市财政局全资控股的子公司,注册资本 33.3 亿,公司全心打造高净值客户的最佳金融生活服务商,成立多年来,为国内外数百家企业和机构,数万余名自然人投资者提供了专业的信托金融服务。公司已建立了完善的法人治理机制,拥有健全的风险控制体系,有一支在金融、投资、资本运作等领域具有丰富经验和突出能力的专业团队,可以为委托人和投资客户提供全面的信托金融和理财服务。

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