江苏金交-连云港祥云投资有限公司01收益权计划

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发行主体19年刚发行7年期企业债,债项评级AA+,足额应收账款质押+半年付息!

【连云港祥云投资有限公司挂牌融资产品】
【规模】:5000万
【期限】:2年
【付息】半年付息
【收益】10万—50万—100万—300万- 300万及以上 ;8.8% 9.0% 9.2% 9.5%
【资金用途】用于发行人支付委托代建的政府类工程。
1️⃣【融资主体】
连云港祥云投资有限公司,实际出资股东为连云港灌云经开区管委会。
2️⃣【担保主体】
连云港卓途实业有限公司提供担保,控股股东为连云港灌云经开区管委会。
3️⃣【应收账款】:融资人提供连云港灌云经开区管委会足额应收账款质押,全额覆盖融资本息,在人民银行征信中心质押登记。
【区域优势】
连云港,江苏省地级市,一般公共预算收支规模很大,财政实力很强,截至2018年底,该市一般公共预算收入234.31亿元,同比增长9.06%,2018年,地区生产总值(GDP)2771.70亿元。
【募集账号】
账号:20010078801400000990
开户行:上海浦东发展银行连云港分行
账户名:连云港祥云投资有限公司

【资金用途】

用于发行人支付委托代建的政府类工程。

【还款来源】

为发行人支付政府基础建设项目工程款

【风控措施】

1.连云港卓途实业有限公司(灌云县经济开发区管委会全资控股)将对本期产品的投资本金及约定收益提供全额的无条件的不可撤销连带责任担保。

2.发行人连云港祥云投资有限公司将为本产品出具确认方为灌云经济开发区管委会规模为80000万元的应收账款作为增信措施,当发行人与担保人无法履约时,可处置质押物作为偿付本息的保障措施。

【融资方】

连云港祥云投资有限公司公司于2007年6月由江苏灌云经济开发区管委会以货币出资500万元成立,法人代表林尧。2008年12月28日江苏灌云经济开发区管委会以非货币方式增资3500万元,其中资本公积出资1086.
22万元、土地使用权出资2413. 78万元,法人代表林尧。2009年10月29日江苏灌云经济开发区管委会增资7000
万元,其中货币出资1000万元,非货币出资(资本公积转增资本)6000万元,法人代表林尧。2010年12月20日连云港顺
腾农业有限公司以货币出资420万元完成第四次增资。2011年 8月由资本公积转注册资本8580万元。2013年7月由资本公积
转注册资本1亿元,公司注册资本为3亿元,公司法人代表潘建中,2015年6月30日,公司注册资本为3亿元,法人代表李亚超。2015年10月15日江苏灌云经济开发区管委会增资20000
万元,其中货币出资3000. 06万元,非货币出资(资本公积转 增资本)16999.94万元,法人代表李亚超。2016年5月6日增
加经营范围:农村土地整理服务。2017年1月4日江苏灌云经 济开发区管委会增资30000万元,其中货币出资14500万元, 非货币出资(资本公积转增资本)15500万元,法人代表李亚超。2017年12月01日变更法人李亚超为林尧。2018年4月17日
变更法人林尧为邱龙飞。2018年7月9日变更法人邱龙飞为林尧。公司作为灌云经开区重要的基础设施建设主体,主要从
事灌云经开区基础设施建设及土地开发整理等业务,具有极强的专营性。

两年一期的财务数据显示,连云港祥云投资两年来资产规模保持稳步增长,其中主要以流动资产为主;公司负债水平较低,2017年至2019年6月30日分别保持着
在38.8%, 37. 4%以及40.4%,处于70%负债率警戒线以
下水平。公司营收与净利润规模受园区产业结构调整影响而略有下降,但公司作为灌云县重要的基础设施建设主体,业务局有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关政府部门提供的有利支持,公司综合偿债能力依旧较强。东方金诚国际信用评估有限公司于2018年6月25日出具的东方金诚债评字【2018】第【249】号评级报告,将连云港祥云投资有限公司债
项信用评为AA+,评级展望为稳定,发行了规模为4. 5 亿元,期限为7年的公司债券。并于2019年6月24日出
具的编号为东方金诚债跟踪评字(2019) 284号评级 报告,依旧将祥云主体信用评级展望为稳定。

【担保方】

连云港卓途实业有限公司成立于2016年11月04日,位于连云经济开发区西苑南路6号,法定代表人林尧。根据连云港市华衡联合会计师事务所分别于2016年12月22日,2017年2月14日,2017年2月27日出具的连衡验(2016)第76号,连衡验
(2017)第13号,连衡验(2017)第21号验资报告显示,截至2017年2月24日,连
云港卓途实业有限公司分三期出资,累计实缴实收资本为人民币30000万元,出资方为灌云经济开发区管理委员会。主要财务数据显示,连云港卓途实业整体负债率较低,有政府平台类企业显著特点,公司资产流动性较好,地方政府支持力度较大,作为地方政府投融资平台,地方政府在财政补贴、资本注入等方面给予公司较大的支持,一定程度的提高了公司的盈利能力和资本实力。

【项目背景】

连云港市是江苏省下辖地级市,位于江苏省东北部,东临黄海,西与山东省临沂市,江苏省徐州市宿迁市毗邻,南与江苏省淮安市、盐城市相连,北与山东省日照市接壤。截至2017年末,连云港下辖三区(海州区、连云区、赣榆区),三县(灌南县、东海县、灌云县),
总面积7614平方公里,常驻人口451.84万。

近年来,连云港经济保持较快发展,经济实力强。该市位于我国南北过度和陆海过度的交汇点,具有海运、陆运相结合的立体交通运输优势。铁路方面,连云港市是国际通道新亚欧大陆桥(境内为陇海、
兰新铁路)东端桥头堡。公路方面,国家重点建设的沈海、连霍、长深三条高速公路在境内交汇。港口方面,连云港港是长江三角洲地区港口群中重要的集装箱枢纽港和矿石中转枢纽港。

2015年-2018年,依托连云港的港口优势,连云港市实现地区生产总值分别为2160.64亿元、2376.48亿元、2640. 31亿元、2771.7亿元.
作为我国重要的煤炭、石油、铁矿石和集装箱枢纽港,连云港为连云港市工业企业提供了便利而经济的原材料及产品成品运输渠道,以石化、装备制造和冶金为主的工业经济保持较发展。2018年,连云港实行工业转型,以新医药、新材料、新能源和高端装备制造等“三高 一新”产业实现新产品产值494.5亿元,同比增长12.5%,高于规模以
上工业20. 6个百分点。

近年来,在港口物流带动下,连云港市第三产业保持良好的发展态势。2015年-2018年连云港货物吞吐量分别为2. 11亿吨、2. 21亿吨、
2. 28亿吨、2.
4亿吨。

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